2016 年第一季度报告
公司代码:603168 公司简称:莎普爱思
浙江莎普爱思药业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈德康、主管会计工作负责人张群言及会计机构负责人(会计主管人员)张群言
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,368,303,829.34 1,274,988,634.60 7.32
归属于上市公司 943,828,629.57 891,621,712.84 5.86
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 64,639,541.46 25,659,926.99 151.91
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 253,770,050.40 234,030,825.62 8.43
归属于上市公司 52,206,916.73 42,063,310.11 24.12
股东的净利润
归属于上市公司 51,730,576.73 40,620,010.11 27.35
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.69 5.37 增加 0.32 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.32 0.26 23.08
(元/股)
稀释每股收益 0.32 0.26 23.08
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
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计入当期损益的政府补助,但与公 560,400.00
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -84,060.00
合计 476,340.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 22,581
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称(全称) 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
陈德康 62,769,000 38.42 0 10,000,000 境内自然
质押
人
王泉平 28,542,500 17.47 0 17,972,500 境内自然
质押
人
上海景兴实业投资有限 19,500,000 11.94 0 8,750,000 境内非国
质押
公司 有法人
胡正国 6,688,500 4.09 0 境内自然
无
人
平安资管-邮储银行- 2,136,654 1.31 0 未知
如意 10 号资产管理产 无
品
陈曼飞 696,000 0.43 0 无 未知
中国建设银行股份有限 441,522 0.27 0 未知
公司-嘉实新消费股票 无
型证券投资基金
张斐 440,000 0.27 0 无 未知
上海虢实投资合伙企业 384,973 0.24 0 未知
无
(有限合伙)
中国证券金融股份有限 375,350 0.23 0 未知
无
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
王泉平 28,542,500 人民币普通股 28,542,500
上海景兴实业投资有限公司 19,500,000 人民币普通股 19,500,000
胡正国 6,688,500 人民币普通股 6,688,500
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平安资管-邮储银行-如意 10 号资产 2,136,654 2,136,654
人民币普通股
管理产品
陈曼飞 696,000 人民币普通股 696,000
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消 441,522 441,522
人民币普通股
费股票型证券投资基金
张斐婷 440,000 人民币普通股 440,000
上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 384,973 人民币普通股 384,973
中国证券金融股份有限公司 375,350 人民币普通股 375,350
香港中央结算有限公司 299,063 人民币普通股 299,063
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈德康、王泉平、上海景兴实业投资有限公司、胡正国
之间,不存在关联关系或一致行动人情况。2、除上述情况
之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行
动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 0
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
合并资产负 较上期
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
债表项目 期末变
的比例 的比例
动比例
(%) (%)
(%)
主要系本期预付材料
预付款项 4,272,873.60 0.31 2,595,634.58 0.20 64.62
款增加所致。
主要系本期广告单位
其他应收款 3,406,440.16 0.25 2,371,587.40 0.19 43.64
保证金增加所致。
主要系本期预收销货
预收款项 61,520,338.63 4.50 36,045,326.95 2.83 70.67
款增加所致。
应付职工薪 主要系计提的年终奖
4,807,455.22 0.35 14,116,622.21 1.11 -65.94
酬 已发放所致。
主要系期末应交增值
应交税费 13,069,638.82 0.96 7,834,825.33 0.61 66.81
税增加所致。
主要系银行借款增加
应付利息 175,472.92 0.01 61,354.17 0.00 186.00
相应应付利息增加所
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致。
主要系银行借款增加
长期借款 130,000,000.00 9.50 50,000,000.00 3.92 160.00
所致。
总资产 1,368,303,829.34 100.00 1,274,988,634.60 100.00
变动幅度
合并利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
(%)
主要系合并报表增加强身公司的管
管理费用 16,042,927.63 12,133,197.60 32.22
理费用所致。
财务费用 1,270,711.16 -165,865.98 -866.11 主要系银行借款增加所致。
主要系计提存货跌价准备增加所
资产减值损失 2,013,461.66 59,904.71 3261.11
致。
主要系本期没有购买银行理财产品
投资收益 1,584,000.00 -100.00
所致。
主要系本期收到的政府补助增加所
营业外收入 560,400.00 117,000.00 378.97
致。
变动幅度
合并现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
(%)
主要系本期收到的政府补助增
收到其他与经营活动有关
2,751,562.82 698,415.08 293.97 加以及收到的保证金增加所
的现金
致。
主要系本期缴纳的企业所得税
支付的各项税费 38,699,883.27 27,274,716.37 41.89
增加所致。
主要系本期没有购买的银行理
收回投资收到的现金 81,584,000.00 -100.00
财产品所致。
购建固定资产、无形资产和 主要系本期现金购买固定资产
7,770,006.16 53,958,906.41 -85.60
其他长期资产支付的现金 减少所致。
主要系本期没有购买的银行理
投资支付的现金 80,000,000.00 -100.00
财产品所致。
取得子公司及其他营业单 主要系购买子公司股权支出所
89,500,000.00 100.00
位支付的现金净额 致。
取得借款收到的现金 80,000,000.00 100.00 主要系银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息 主要系银行借款增加利息相应
1,308,070.83 100.00
支付的现金 增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 关于重大股权投资
2015 年 12 月 1 日,本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与交易对方签
订附生效条件的股权转让协议的议案》,同意以 3.46 亿元收购吉林省东丰药业股份有限公司持有
的吉林强身药业有限责任公司的 100%股权,详细内容请见本公司分别于 2015 年 11 月 13 日、2015
年 12 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司与交易对方签订附
生效条件的股权转让协议的公告》(公告编号:临 2015-052)、《2015 年第一次临时股东大会决
议公告》(公告编号:临 2015-058)。
截止 2015 年底,公司支付上述股权转让价款 15,650 万元;本报告期内,公司支付上述股权
转让价款 8,950 万元;截至本报告出具之日止,公司累计支付上述股权转让价款 2.46 亿元。
2. 关于控股股东陈德康先生为公司申请并购贷款提供股权质押担保
本公司控股股东陈德康先生为莎普爱思向中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行申请不超过贰
亿元人民币并购贷款(用于支付强身药业的股权转让价款)提供股权质押担保,控股股东陈德康
先生为公司向银行申请并购贷款提供担保期间不收取担保费用,也不需要公司提供反担保。相关
事项请详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向银行申请并购
贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:临 2015-053);并已经于 2015 年
12 月 1 日召开的本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过,详细内容请见本公司于 2015 年 12
月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》
(公告编号:临 2015-058)。
公司于 2015 年 12 月 21 日接到控股股东陈德康先生的通知,其持有的本公司股份 1,000 万股
(占莎普爱思总股本 163,375,000 股的 6.12%),质押给中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行,相
关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,质押期限自 2015 年
12 月 18 日起至质权人办理解除质押登记手续为止。详细内容请见公司于 2015 年 12 月 22 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东部分股权质押公告》(公告编号:
临 2015-062)。
2015 年 12 月,公司已与中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了相关并购贷款协议,并
购贷款发生额为 5,000 万元;本报告期内,相关并购贷款的发生额为 8,000 万元;截至本报告出
具之日止,由控股股东陈德康先生提供股权质押担保的并购贷款累计发生额为 13,000 万元。
3. 关于营销网络建设项目的节余募集资金用于永久补充流动资金
公司对营销网络建设项目承诺的募集资金投资额为 3,504.00 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,
营销网络建设项目已实际使用募集资金 1,241.64 万元。营销网络建设项目已按照计划建设完成。
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根据公司 2016 年 3 月第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过的《关于
将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案》,为了提高募集资金使用效率、
减少财务费用及满足生产经营需要,公司拟将营销网络建设项目的节余资金 2,262.36 万元永久补
充流动资金。详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公
告编号:临 2016-006、007、010)等。
截至本报告出具之日止,公司《关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金
的议案》已经 4 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过,详细内容请见公司在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告(公告编号:临 2016-021)。
4. 搬迁补偿相关进展情况
根据公司与平湖市城市发展投资(集团)有限公司签订的搬迁补偿协议,公司老厂区将自签约
之日起 4 年完成搬迁,本次搬迁可获得补偿金额共计 11,711.37 万元。
本公司于 2014 年 5 月 14 日收到平湖市城市发展投资(集团)有限公司首批搬迁补偿款 750
万元,于 2014 年 6 月 18 日收到平湖市城市发展投资(集团)有限公司第二批搬迁补偿款 1,106.33
万元;截至 2014 年 12 月 31 日止,公司累计收到搬迁补偿款 1,856.33 万元 。上述老厂区搬迁补
偿情况详细内容请见公司于 2014 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股
票招股说明书》以及于 2015 年 4 月 17 日披露的公司《2014 年年度报告》。
公司在获得第三批搬迁补偿款 1,252.18 万元后,于 2015 年 6 月 25 日披露了《关于获得老厂
区 搬 迁 补偿 进 展的 公 告》 , 公 告编 号 :临 2015-028 , 详细 内 容请 见 上海 证 券 交易 所 网站
(www.sse.com.cn)。公司在获得第四批搬迁补偿款 4,625,742 元后,于 2015 年 12 月 11 日披露
了《关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告》,公告编号:临 2015-060,详细内容请见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。公司在获得第五批搬迁补偿款 8,140,287 元后,于 2016 年 4 月
21 日披露了《关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告》,公告编号:临 2016-023,详细内容请见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
截至本报告出具之日止,公司累计收到搬迁补偿款 43,851,129 元。公司获得的老厂区搬迁补
偿是对公司整个老厂区搬迁过程中造成的损失给予的补偿,与资产相关,按照会计准则计入递延
收益科目。
5. 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况
公司于 2015 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票
支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案,公司决定在募集资金投资项目
实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换。详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临
2015-035。
本报告期内,公司发生上述情况的金额为 46 万元。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承
是否
承
承诺时间 及时
诺 承诺方 承诺内容
及期限 严格
类
履行
型
若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 致使
投资者在证券交易中遭受损失, 本公司将依法赔偿投资者损失,
浙江莎 承诺时
确保投资者的合法权益得到有效保护, 该等损失的赔偿金额以投
普爱思 间:2014
其 资者实际发生的直接损失为限。本公司将积极采取合法措施履行就
药业股 年 4 月 17 是
他 本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投
份有限 日;期限:
资者的监督,并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机
公司 长期。
关和/或行政机关作出相应裁判、决定, 本公司将严格依法执行该
等裁判、决定。
公司上市(以公司股票在上海证券交易所挂牌交易之日为准)后三 承诺时
年内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一年经 间:2014
浙江莎
审计的每股净资产,公司将通过回购公司股票或控股股东、董事(不 年 4 月 17
普爱思
其 含独立董事)、高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措 日;期限:
药业股 是
他 施,期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权 2014 年 7
份有限
除息事项,每股净资产将相应调整。公司在上市后三年内新聘任的 月2日
公司
董事、高级管理人员也应遵守《公司上市后三年内稳定公司股价的 -2017 年 7
预案》。 月 1 日。
根据《公司未来分红回报规划及 2014 年至 2016 年股利分配计划》,
本公司 2014 年至 2016 年每年现金分红比例不低于当期实现的可供 承诺时
浙江莎
分配利润的 30%,公司未分配利润应用于公司主营业务的发展。考 间:2014
普爱思
分 虑到募集资金到位后产生效益尚需一定的周期,发行当年由于新股 年 4 月 17
药业股 是
红 发行摊薄股本,从而可能影响到社会公众股东实际获得的回报,为 日;期限:
份有限
此,公司承诺发行上市当年分配的现金股利占当年实现可分配利润 2014-201
公司
的比例不低于按下述公式计算的比例:最低现金分红比例=30%×发 6 年。
行后总股本/发行前总股本。
在承诺函签署之日,其自身及其控股子公司、拥有权益的附属公司
及参股公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可
能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构
解
成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资于任何与发行人生产 承诺时
决
的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有 间:2011
同
陈德康 发行人 5%及以上股份期间,如发行人进一步拓展其产品和业务范 年5月5 是
业
围,其自身及其控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不 日;期限:
竞
与发行人拓展后的产品或业务相竞争;若与发行人拓展后的产品或 长期。
争
业务产生竞争,其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参
股公司将以停止生产或经