高盟新材：2016年第一季度报告全文

北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
    2016 年第一季度报告
          2016-029
       2016 年 04 月
                                     北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何宇飞、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主
管人员)梁彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                   上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               113,672,967.01             109,689,765.93                       3.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）                17,191,169.07              11,388,659.65                      50.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                16,517,600.16              11,094,008.93                      48.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                12,461,582.96               8,826,039.53                      41.19%
基本每股收益（元/股）                                   0.0805                     0.0533                     51.03%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0805                     0.0533                     51.03%
加权平均净资产收益率                                    2.21%                      1.49%                       0.72%
                                           本报告期末                   上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   836,874,391.24             836,833,988.00                       0.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）               785,905,863.75             768,714,694.68                       2.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                           0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            785,597.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                         0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                   0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                               0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                       0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                             0.00
债务重组损益                                                                       0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                         0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                 0.00
                                                            北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                             0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                   0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                             0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                       0.00
对外委托贷款取得的损益                                                       0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                             0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                             0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                     0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     7,368.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           0.00
减：所得税影响额                                                       119,396.25
     少数股东权益影响额（税后）                                              0.00
合计                                                                   673,568.91              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、原材料价格剧烈波动的风险
     公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也
建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格
的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
     公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好
的经营效益。
     2、募集资金投资项目的风险
     随着公司募集资金投资项目的逐步建成，产能逐步释放，扩大了公司产能，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应
用领域，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、投资收益等方面
进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、
预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。
                                                                北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，
达到预定目标。
    3、股票市场的风险
    公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等
多种因素影响，因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。
    公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作，希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小
股东的合法权益。同时公司提醒投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。
    4、宏观经济环境变化及政策影响的风险
    国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还
是应收账款均有明显的体现。
   公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               14,872
                                                              股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条        质押或冻结情况
         股东名称           股东性质      持股比例        持股数量
                                                                           件的股份数量    股份状态       数量
广州高金技术产业集团
                         境内非国有法人       29.09%          62,139,600              0 质押             23,496,000
有限公司
北京燕山高盟投资有限
                         境内非国有法人       11.16%          23,842,000
公司
王子平                   境内自然人            2.74%           5,850,000       4,387,500
北京壹人资本管理有限
公司-壹人资本 1 号私募 其他                    1.95%           4,160,848
证券投资基金
邓煜东                   境内自然人            1.13%           2,418,544       1,813,908
中央汇金资产管理有限
                         国有法人              1.11%           2,371,000
责任公司
任为重                   境内自然人            0.93%           1,983,600
赖福平                   境内自然人            0.90%           1,922,705
北京壹人资本管理有限
公司-壹人资本 2 号私募 其他                    0.81%           1,740,218
证券投资基金
                                                              北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国银行股份有限公司-
嘉实新收益灵活配置混    其他                      0.81%       1,725,300
合型证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类        数量
广州高金技术产业集团有限公司                                                 62,139,600 人民币普通股    62,139,600
北京燕山高盟投资有限公司                                                     23,842,000 人民币普通股    23,842,000
北京壹人资本管理有限公司-壹人资本 1 号
                                                                              4,160,848 人民币普通股        4,160,848
私募证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                                  2,371,000 人民币普通股        2,371,000
任为重                                                                        1,983,600 人民币普通股        1,983,600
赖福平                                                                        1,922,705 人民币普通股        1,922,705
北京壹人资本管理有限公司-壹人资本 2 号
                                                                              1,740,218 人民币普通股        1,740,218
私募证券投资基金
中国银行股份有限公司-嘉实新收益灵活配
                                                                              1,725,300 人民币普通股        1,725,300
置混合型证券投资基金
海通证券股份有限公司约定购回专用账户                                          1,700,000 人民币普通股        1,700,000
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金                                           1,665,100 人民币普通股        1,665,100
                                         1、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王子平、邓煜东为北京燕山
                                         高盟投资有限公司的股东。
                                         2、经查询国家工商局全国企业信用信息公示系统，北京壹人资本管理有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         司法定代表人为任为重。
                                         3、除以上说明外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流
                                         通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。
                                         1、公司股东北京燕山高盟投资有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用
                                         交易担保证券账户持有 23,842,000 股，实际合计持有 23,842,000 股。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                         2、公司股东任为重通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                         有 1,983,600 股，实际合计持有 1,983,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    报告期内，参与约定购回式证券交易而持股的证券公司名称为：海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账
户，相关法人股东为北京燕山高盟投资有限公司。报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为1,700,000股，占公司股份总数
的0.8%，报告期内购回交易所涉股份数量为0，截止报告期末北京燕山高盟投资有限公司持股23,842,000股，占公司股份总
数的11.16%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                 每年度第一个交
严海龙                   1,237,500                0              0        1,237,500 高管锁定股   易日解锁持股总
                                                                                                 数的 25%
                                                                                                 每年度第一个交
于钦亮                    622,500                 0              0         622,500 高管锁定股    易日解锁持股总
                                                                                                 数的 25%
                                                                                                 每年度第一个交
罗善国                    348,750                 0              0         348,750 高管锁定股    易日解锁持股总
                                                                                                 数的 25%
                                                                                                 每年度第一个交
邓煜东                   1,813,908                0              0        1,813,908 高管锁定股   易日解锁持股总
                                                                                                 数的 25%
                                                                                                 每年度第一个交
王子平                   4,387,500                0              0        4,387,500 高管锁定股   易日解锁持股总
                                                                                                 数的 25%
                                                                                                 每年度第一个交
沈峰                     1,215,000                0              0        1,215,000 高管锁定股   易日解锁持股总
                                                                                                 数的 25%
合计                     9,625,158                0              0        9,625,158       --           --
                                                           北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”
的经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌
优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”
的企业发展之路。
                                                             北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    1、公司2016年第一季度总体经营回顾
    报告期内，公司按照年度计划推进各项工作，继续加大科研投入，根据市场需求在现有产品基础上持续进行改进型研发，
在稳定现有软包装领域市场基础上继续进行新型产品应用领域市场的拓展，积极稳固市场地位；超募资金投资项目“聚氨酯
粘合剂技术改造项目”的竣工，对公司北京生产基地原有的生产线进行了技术改造，提升了研发水平和生产设备能力，有利
于公司高效实现内部资源的调配和整合。报告期内，公司实现营业收入11,367.30万元，同比增加398.32万元，较上年同期增
长3.63%；实现营业利润2,011.01万元，同比增加676.19万元，较上年同期增长50.66%；实现归属上市公司股东的净利润1,719.12
万元，同比增加580.25万元，较上年同期增长50.95%。
    2、公司展望
    公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，储备多领域项目研发，积极创新，
研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；加快消化募投项目所释放的产能，持续拓展产品应用领域。
    技术研发方面，公司将继续坚持科技创新的原则，贴近市场需求进行研发，加强研究项目的管理，完善产品结构，在保
持软包装领域为主业的同时，持续拓展交通运输领域、新能源领域、建筑及节能领域等新型应用领域产品种类，全面满足客
户需求；优化现有工艺生产技术，提高设备装备水平，为公司技术创新提供有力保障；引进优秀技术人才，完善科技创新激
励机制，为公司技术创新注入活力。
    市场拓展方面，公司将继续推行大客户战略，在不断提升自身实力与竞争力的同时，积极寻求与国内外客户的合作，以
丰富的产品种类、专业的粘结解决方案及可靠的产品质量达成与大客户长期稳定的合作关系；同时加大科技平台交流投入，
通过举办学术研讨会、积极参加展会等方式加强与客户的沟通交流，了解客户需求，提升与客户的粘合度；加强销售人才及
客服人才的培训，以专业的知识和态度服务于客户，更好地解决客户的产品需求。
    公司治理方面，强化制度建设，在日常经营环境中建立良好的制度运行环境，促使相关治理制度切实发挥作用，加强内
部控制力度，促进公司规范运作。
    人力资源方面，优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科研人才，加强人员培训，提升公司各类人才素质；
建立科学的人力资源管理体系，建立并完善激励机制，为公司持续、健康、快速发展提供动力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    1、无溶剂型复合粘合剂产品在新型应用领域及食品安全方面取得重大突破
    报告期内，公司无溶剂复合粘合剂在烟草包装领域取得了重大突破，面对食品软包装领域越来越高的食品安全要求，公
司成功推出全面符合GB9685-2008及欧盟EU10-2011等法规要求的新型无溶剂复合粘合剂，为公司大客户战略打下了坚实的
产品基础。
    2、特种复合粘合剂产品成功推向市场
    报告期，公司通过技术和工艺创新，成功推出了特种抗介质型复合粘合剂，针对四川、湖南等内容物多样及要求复杂化
的市场提出了全新的解决方案。针对药品包装市场，公司推出了冷成型铝专用粘合剂，该产品目前已经取得部分客户试用并
认可，后期将进一步推向市场。
                                                           北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    3、人造草坪用胶产品取得重要进展并受到市场青睐
    报告期内，人造草坪背胶项目常规产品销售保持上升的趋势以外，市场出现了新动向，部分厂家启动了自制草坪背胶项
目。公司紧跟市场形势，加快研发进度，推出草坪背胶树脂，为客户自制胶水提供原材料，并在国内一些大客户试用成功，
草坪背胶树脂产品的成功研制，使公司在草坪胶领域继续保持领先地位。人造草坪铺装胶项目报告期内继续加大与国内大型
草坪生产商的合作力度，通过采取新的销售模式受到国外客户的关注，为快速发展打下良好基础。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为34.34%，前五大供应商的变动为公司正常采购行为，无重大变化，
对公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前五大客户销售收入占营业收入的18.46%，前五大客户排名的变动为正常业务波动无重大变化，对公司未来经
营不产生影响，也不存在依赖单个客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
详见“二、业务回顾和展望”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源           承诺方        承诺类型               承诺内容                承诺时间      承诺期限      履行情况
股权激励承诺
                     公司控股股东
                                                   自公司实际控制人变更之日（2016                  2016 年 2 月
收购报告书或权益变   广州高金技术                                                     2016 年 02
                                      其他承诺     年 2 月 3 日）起十二个月内，不转                3 日-2017 年 正常履行。
动报告书中所作承诺   产业集团有限                                                     月 03 日
                                                   让所持有的高盟新材股份。                        2月2日
                     公司
资产重组时所作承诺
                     作为公司董事、
                     监事和高级管
                                                   \"在本人任职期间，每年转让的股
                     理人员的股东
                                      股份限售承 份不超过持有股份数的百分之二 2011 年 04
                     王子平、邓煜                                                                  长期有效       正常履行。
                                      诺           十五，离职后半年内，不转让本人 月 07 日
                     东、沈峰、罗善
                                                   直接和间接持有的发行人股份。\"
                     国、于钦亮、严
                     海龙
                                                   \"公司实际控制人冼燃、凤翔、李
                                                   学银、戴耀花、控股股东广州高金
                                                   技术产业集团有限公司、北京燕山
                                                   高盟投资有限公司分别向公司出
                                                   具了《避免同业竞争承诺函》，承
                                                   诺如下：1、截至本承诺函签署之
首次公开发行或再融
                                                   日，本人、本公司及本人、本公司
资时所作承诺
                     戴耀花;凤翔;李                控制的其他企业未经营或从事任
                                      关于同业竞
                     学银;冼燃;广州                何在商业上对北京高盟新材料股
                                      争、关联交
                     高金技术产业                  份有限公司及其所控制的公司构 2011 年 04
                                      易、资金占                                                   长期有效       正常履行。
                     集团有限公司;                 成直接或间接同业竞争的业务或 月 07 日
                                      用方面的承
                     北京燕山高盟                  活动；2、本人、本公司及本人、
                                      诺
                     投资有限公司                  本公司控制的其他企业在今后的
                                                   任何时间不会以任何方式经营或
                                                   从事与北京高盟新材料股份有限
                                                   公司及其所控制的公司构成直接
                                                   或间接竞争的业务或活动。凡本
                                                   人、本公司及本人、本公司控制的
                                                   其他企业有任何商业机会可从事、
                                                   参与或入股任何可能会与北京高
                                        北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            盟新材料股份有限公司及其所控
                            制的公司生产经营构成竞争的业
                            务，本人、本公司及本人、本公司
                            控制的其他企业会将上述商业机
                            会让予北京高盟新材料股份有限
                            公司。3、如果本人、本公司及本
                            人、本公司控制的其他企业违反上
                            述声明、保证与承诺，并造成北京
                            高盟新材料股份有限公司经济损
                            失的，本人、本公司同意赔偿相应
                            损失。4、本声明、承诺与保证将
                            持续有效，直至本人、本公司不再
                            作为北京高盟新材料股份有限公
                            司的控股股东、实际控制人、持股
                            5%以上的股东。\"
                            \"公司实际控制人冼燃、凤翔、李
                            学银、戴耀花、控股股东广州高金
                            技术产业集团有限公司分别向公
                            司出具了《规范关联交易的承诺》，
                            承诺如下：1、截至本承诺函出具
                            之日，除已经披露的情形外，本人、
                            本公司及本人、本公司控制的企业
                            与发行人之间不存在其他关联交
                            易。本人、本公司将善意履行作为
                            发行人实际控制人、股东的义务，
                            不利用实际控制人、股东的地位影
                            响发行人的独立性、故意促使发行
                 关于同业竞 人对与本人、本公司及本人、本公
戴耀花;凤翔;李
                 争、关联交 司控制的其他企业的任何关联交
学银;冼燃;广州                                               2011 年 04
                 易、资金占 易采取任何行动、故意促使发行人                长期有效   正常履行。
高金技术产业                                                 月 07 日
                 用方面的承 的股东大会或董事会做出侵犯其
集团有限公司
                 诺         他股东合法权益的决议。如果发行
                            人必须与本人、本公司及本人、本
                            公司控制的其他企业发生任何关
                            联交易，则本人、本公司承诺将促
                            使上述交易按照公平合理和正常
                            商业交易的条件进行，本人、本公
                            司及本人、本公司控制的其他企业
                            将不会要求或接受发行人给予比
                            在任何一项市场公平交易中第三
                            者更优惠的条件。2、本人、本公
                            司及本人、本公司控制的其他企业
                            将严格和善意地履行与发行人签
                            订的各种关联交易协议。本人、本
                                                                   北京