湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体明细如
下:
单位:万元
序号 金融机构 被担保方 授信额度 授信期限 担保方 担保方式
兴业银行乌鲁 新疆宜化化工 湖北宜化化工
1 20,000 1 保证担保
木齐分行 有限公司 股份有限公司
重庆农村商业 湖北宜化松滋 湖北宜化化工
2 10,000 1 保证担保
银行万州支行 肥业有限公司 股份有限公司
中国农业银行
湖北宜化松滋 湖北宜化化工
3 股份有限公司 10,000 1 保证担保
肥业有限公司 股份有限公司
松滋市支行
建设银行冷水 湖南宜化化工 湖北宜化化工
4 10,000 1 保证担保
江支行 有限责任公司 股份有限公司
邮储银行湖南 湖南宜化化工 湖北宜化化工
5 8,000 1 保证担保
省分行 有限责任公司 股份有限公司
甘肃银行兰州 青海宜化化工 湖北宜化化工
6 20,000 1 保证担保
市东岗支行 有限责任公司 股份有限公司
建行黔西南州 贵州宜化化工 湖北宜化化工
7 15,000 1 保证担保
分行营业室 有限责任公司 股份有限公司
贵州银行兴 贵州宜化化工 湖北宜化化工
8 7,000 1 保证担保
义瑞金支行 有限责任公司 股份有限公司
中国光大银行
新疆宜化化工 湖北宜化化工
9 股份有限公司 25,000 1 保证担保
有限公司 股份有限公司
乌鲁木齐分行
10 信达金融租赁 新疆宜化化工 50,000 5 湖北宜化化工 保证担保
有限公司 有限公司、新疆 股份有限公司
嘉成化工有限
公司
重庆润银融资 新疆宜化化工 湖北宜化化工
11 20,000 7 保证担保
租赁有限公司 有限公司 股份有限公司
平安银行股 30000(其
湖北宜化松滋 湖北宜化化工
12 份有限公司武 中敞口 1 1 保证担保
肥业有限公司 股份有限公司
汉分行 亿元)
合计 225,000
本公司为上表所列控股子公司 2016 年向银行申请的银行授信额
度提供担保总额为人民币 225,000 万元,担保金额不超过上表所列授
信额度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关
担保及有关借款审批手续,并签署相关借款及担保合同。
本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司
向银行申请 225,000 万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需
要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的
利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规
的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 225,000 万元贷
款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得
股东大会的批准。
二、 被担保人基本情况
(一)被担保人名称:新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆
宜化”)
成立日期:2010 年
注册地点:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路
4-13 号
注册资本:350000 万元
法定代表人:张忠华
经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品
除外)
与本公司关系:系本公司全资子公司
主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,新疆宜化的资产总
额为 1,240,585.91 万元,负债 869,037.57 万元 ,所有者权益
371,548.34 万元;2014 年新疆宜化实现营业收入 333,547.45 万元,
净利润 12,485.99 万元。截止 2015 年 9 月 30 日,新疆宜化的资产
总额为 12,810,910.90 万元,负债 907260.86 万元,所有者权益
373,830.04 万元;实现营业收入 222,933.95 万元,净利润 8369.97
万元。
(二) 湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)
住 所:松滋市陈店镇全心村
注册资本:40000 万元
法定代表人:曹欣
成立日期:2011 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货
物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的
货物或技术)
公司主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,松滋肥业的资产总
额为 234,752.34 万元,负债 183,243.49 万元,所有者权益 51,508.85
万元;2014 年松滋肥业实现营业收入 171,490.09 万元,净利润
7,914.26 万元。截止 2015 年 9 月 30 日,松滋肥业的资产总额为
212,708.45 万元,负债 151374.11 万元,所有者权益 61334.34 万元;
实现营业收入 222,107.31 万元,净利润 9,825.49 万元。
(三)湖南宜化化工有限责任公司(以下简称“湖南宜化”)
住 所:湖南省冷水江市禾青镇
注册资本:20,000 万元
法定代表人:李宏
成立日期:2007 年 6 月 27 日
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售(以
上三项许可证有效期至 2018 年 9 月 12 日),化肥的生产、销售(限
尿素、复混肥料的生产、销售)。
公司主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,湖南宜化的资产总
额为 94,274.24 万元,负债 68,704.63 元,所有者权益 25,569.62 万
元;2014 年湖南宜化实现营业收入 76,325.11 万元,净利润-1,752.58
万元。截止 2015 年 9 月 30 日,湖南宜化的资产总额为 94,687.42 万
元,负债 71,726.97 万元,所有者权益 22,960.44 万元;实现营业收
入 61,045.21 万元,净利润-2,609.36 万元。
(四)被担保人名称:青海宜化化工有限责任公司(以下简称“青
海宜化”)
成立日期:2009 年
注册地点:大通县长宁镇新添堡村
注册资本:80000 万元
法定代表人:彭贤清
经营范围:生产、销售化肥;化工产品(不含化学危险品及国家
专项审批的除外)
与本公司关系:系本公司全资子公司
公司主要财务指标: 截止 2014 年 12 月 31 日,青海宜化的资产
总额为 329,330.89 万 元,负债 268,546.12 万 元,所 有者权 益
60,784.77 万元;2014 年青海宜化实现营业收入 174,230.39 万元,
净利润-1,788.94 万元。截止 2015 年 9 月 30 日,青海宜化的资产总
额为 333,347.92 万元,负债 273,951.61 万元,所有者权益 59,396.31
万元;实现营业收入 109,921.38 万元,净利润-1,388.46 万元。
(五)被担保人名称:贵州宜化化工有限责任公司(以下简称“贵
州宜化”)
住 所:贵州兴义市
注册资本:40000 万元
法定代表人:李俊
成立日期:2005 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥化工产品生产与销售
公司主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,贵州宜化的资产总
额为 176,110.94 万元,负债 122,454.81 元,所有者权益 53,656.13
万元;2014 年贵州宜化实现营业收入 81,789.07 万元,净利润
-5,822.14 万元。截止 2015 年 9 月 30 日,贵州宜化的资产总额为
174,973.61 万元,负债 126,400.30 万元,所有者权益 48,573.32 万
元;实现营业收入 74,489.55 万元,净利润-4,965.91 万元。
上述被担保公司主要财务指标为截止 2014 年 12 月 31 日数据,
且经大信会计事务所审计,截止 2015 年 9 月 30 日的财务指标未经审
计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 225,000 万元为上述表格控股子公司计
划 2016 年向对应银行申请的综合授信额度,并将签订《综合授信协
议》,本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保,
最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
担保方式均为连带责任担保。担保期限以上表所列子公司与银行
签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国
证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监发 2005120 号)的规定,且以上被担保的子公司全部为
合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于
公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其
担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担
保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
综上所述,本公司为上述子公司申请 225,000 万元授信提供担保
是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。
上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
847,162 万元,占公司最近一期经审计净资产的 138.27%,其中:对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元,占
公司最近一期经审计净资产的 9.14%;对子公司实际担保金额为
791,152 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的
129.13%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届三次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年四月二十一日