贵航股份关于2016年度担保计划公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                     关于 2016 年度担保计划公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
         2016 年度公司预计发生担保额度为 3 亿元，公司在 1 亿元额度内以所享有
  的股比为限审批下属控股子公司之间银行借款提供担保。并提交本公司 2015 年
  度股东大会审议。
  本次担保计划涉及被担保单位共计12家。
  截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无逾期对外担保。
         一、    担保情况概述
   为确保公司经营发展中的资金需求，公司第五届董事会第二次会议审议通过了
  《关于在授权范围内对分公司、全资子公司、控股子公司银行借款担保及分子公
  司之间银行借款担保计划的议案》，同意公司 2016 年度为分公司、全资子公司
  及控股子公司提供担保额度人民币 3 亿元元，具体为：
                                                                      担保额度   持股比
  类型          序                    公司（单位）
                                                                      （万元）   例（%）
                1     贵州华阳电工有限公司                              3300       100
全资子公司
                2     贵州贵航输送带有限公司                            3000       100
                1     贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司      3000
 分公司         2     贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司      3200
                3     贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司        2500
                                    合计
                1     贵州华昌汽车电器有限公司                          1000       75
                2     上海永红汽车零部件有限公司                        2500       90
                3     上海红阳密封件有限公司                            2000       48
控股子公司      4     北京大起空调有限公司                              4000       75
                5     贵阳华旭科技开发有限公司                           200       51
                6     河北贵航鸿图汽车零部件有限公司                    4000       51
                7     贵州华阳汽车零部件有限公司                        1300       85
                                    合计
                                         总计
            上述担保额度加上公司存续中的担保余额，公司 2016 年度为分公司、全资
    子公司及控股子公司提供的综合担保计划为 3 亿元。 同时，董事会同意授权公
    司总经理在股东大会批准的担保额度内，批准对分公司、全资子公司及控股子公
    司的融资提供担保并签署相关法律文件。
            以上担保计划于股东大会批准之后对在 2016 年内及公司 2016 年年度股东大
    会召开之日前发生的相关担保均有效。
           二、     被担保人基本情况
                                                   注册资本
 类型     序号             公司（单位）                                       经营范围
                                                   （万元）
                                                               电气、电子、特种灯具和机械产品的制
           1      贵州华阳电工有限公司              7,823.61
全资子                                                         造
  公司                                                         输送带、传送带、胶管等橡胶制品的生
           2      贵州贵航输送带有限公司               2,840
                                                               产及销售
                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司
           1                                                   汽车密封条及其他密封件
                  红阳密封件公司
                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司
分公司     2                                                   空气滤清器、滤芯，汽车散热器
                  永红散热器公司
                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司
           3                                                   汽车电器开关等
                  华阳电器公司
           1      贵州华昌汽车电器有限公司             2,550   汽车电器钥匙
           2      上海永红汽车零部件有限公司           5,000   轿车空气滤清器、滤芯，汽车散热器
           3      上海红阳密封件有限公司               7,700   汽车门窗密封条及其他密封件
                                                               生产、加工汽车空调配件及高强度紧固
                                                     200 万    件。研究、开发汽车空调配件及高强度
           4      北京大起空调有限公司
                                                   （美元）    紧固件；设计、制作冲模、注塑模、压
                                                               模、精冲模；销售自产产品。
控股子
                                                               经营电子材料、电子及电器产品设计、
  公司     5      贵阳华旭科技开发有限公司
                                                               开发和生产、销售等
                                                               密封条、橡胶制品、汽车内饰件设计、
           6      河北贵航鸿图汽车零部件有限公司      12,000
                                                               检测、加工销售；模具加工销售
                                                               以汽车门锁及摩托车锁为主的汽车配
                                                               件、摩托车配件及其他相关产品及与之
           7      贵州华阳汽车零部件有限公司       2172 万元
                                                               有关的模具等专用生产设备（简称合同
                                                                       产品）的生产和销售
            上述担保事项共涉及被担保方 12 家，被担保方均为公司的分公司、全资子
    公司及控股子公司。
           三、     公司审批担保事项
    经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司在 1 亿元额度内以所享有
的股比为限审批下列分子公司之间银行借款在授权额度内的担保：
                单位名称                         授权额度（万元）
贵州红阳机械（集团）公司
贵州华阳电工有限公司
上海永红汽车零部件有限公司
上海红阳密封件有限公司
贵州华昌汽车电器有限公司
合计
    四、董事会意见
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于在授权范围内对分公司、全资
子公司、控股子公司银行借款担保及分子公司之间银行借款担保计划的议案》，
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
    上述计划内的被担保公司全部为公司的分公司、全资子公司及控股子公司，
因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，
具有较强的履约能力，对控股子公司的担保均履行反担保或共同担保，因此公司
对其担保风险较小。
       四、   独立董事意见
    独立董事对本议案发表了独立意见：认为公司提供的担保主体均为公司分
公司、全资子公司及控股子公司，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的
担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项
预案是合理的，符合有关法律法规的规定。
       五、   累计对外担保数量
    截止至 2015 年 12 月末，公司对外担保总额为 3500 万元，其中为分公司担
保额为 1000 万元，控股子公司担保额为 2500 万元。
       特此公告。
                                            贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                     董       事   会
                                                    2016 年 4 月 25 日