晋西车轴股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600495 公司简称：晋西车轴
晋西车轴股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 17
晋西车轴股份有限公司 2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
2 / 17
晋西车轴股份有限公司 2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
刘景伟 独立董事 因公 张鸿儒
1.3 公司负责人董事长张朝宏、总经理杨万林、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人（会
计主管人员）张晓军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,673,383,556.65 3,873,210,153.87 -5.16
归属于上市公司股东的净资产 3,113,021,241.92 3,107,776,571.48 0.17
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -144,266,439.60 -148,553,544.20 不适用
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 （%）
营业收入 165,771,808.96 400,951,532.03 -58.66
归属于上市公司股东的净利润 3,897,074.81 2,682,420.18 45.28
归属于上市公司股东的扣除非
-4,152,749.17 -3,410,544.07 不适用
经常性损益的净利润
增加 0.04 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.13 0.09
分点
基本每股收益（元/股） 0.003 0.002 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.002 50.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -187,655.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
414,285.72
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 8,180.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,849.00
3 / 17
晋西车轴股份有限公司 2016 年第一季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,218,296.85
所得税影响额 -406,132.55
合计 8,049,823.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 166,571
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
晋西工业集团有
372,014,755 30.79 104,869,962 无 国有法人
限责任公司
汪燕 4,853,273 0.40 无 0 其他
山西江阳化工有
2,641,153 0.22 无 国有法人
限公司
童美根 2,100,000 0.17 无 0 其他
中国兵工物资华
1,721,088 0.14 无 国有法人
北有限公司
窦真将 1,456,380 0.12 无 0 其他
阳智伦 1,400,000 0.12 无 0 其他
张新华 1,311,600 0.11 无 0 其他
张文友 1,230,700 0.10 无 0 其他
姚镇昌 1,230,000 0.10 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
晋西工业集团有限责任公司 267,144,793 人民币普通股 267,144,793
汪燕 4,853,273 人民币普通股 4,853,273
山西江阳化工有限公司 2,641,153 人民币普通股 2,641,153
童美根 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
中国兵工物资华北有限公司 1,721,088 人民币普通股 1,721,088
窦真将 1,456,380 人民币普通股 1,456,380
阳智伦 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
张新华 1,311,600 人民币普通股 1,311,600
张文友 1,230,700 人民币普通股 1,230,700
姚镇昌 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
截止报告期末，公司前十名股东中晋西工业集团有限责任公
司、山西江阳化工有限公司、中国兵工物资华北有限公司的
上述股东关联关系或一致行动的说
最终控制人同为中国兵器工业集团公司。公司未知其他前十
明
名股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
4 / 17
晋西车轴股份有限公司 2016 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
增减
项目 期末余额 年初余额 比例 原因
（%）
主要是利用闲置资金购买理财产品
货币资金 95,531,059.12 503,843,361.63 -81.04
以及应付票据到期解付所致。
应收利息 6,797,953.61 10,283,687.95 -33.90 主要是定期存款到期利息收回。
其他应收款 22,634,571.46 9,194,328.44 146.18 主要是应收出口退税增加。
其他流动资产 993,977,374.83 756,055,491.64 31.47 主要是理财产品增加。
应付票据 241,965,932.79 440,536,505.29 -45.07 主要是票据到期解付。
主要是本期新增预收款项产品尚未
预收款项 23,835,029.17 18,135,813.59 31.43
交付。
主要是 3 月份的社会保险费用暂未支
应付职工薪酬 7,396,896.98 4,464,560.40 65.68
付。
主要是应交增值税和企业所得税减
应交税费 3,815,839.59 14,032,903.87 -72.81
少所致。
（2）利润表项目
增减比
项目 本期数 上年同期数 原因
例（%）
营业收入 165,771,808.96 400,951,532.03 -58.66 主要是铁路产品销量减少。
营业成本 154,690,714.19 358,695,612.11 -56.87 主要是铁路产品销量减少。
主要是受产品销量减少影响，运输费
销售费用 3,966,563.29 12,454,485.31 -68.15
及出口业务佣金较上年同期减少。
管理费用 20,712,198.13 36,004,576.18 -42.47 主要是研发投入减少。
主要是兵工财务有限责任公司宣告
投资收益 19,018,296.85 6,426,118.52 195.95
分配 2015 年度利润。
（3）现金流量表项目
项目 本期数 上期同期数 增减比例（%） 原因
投资活动产生的现 主要是购买理财产品
-263,892,029.23 38,141,446.07 -791.88
金流量净额 增加。
筹资活动产生的现
84,060,307.80 -100.00 主要是借款减少。
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
5 / 17
晋西车轴股份有限公司 2016 年第一季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
承诺 诺 承诺 承诺时间及期 有履 及时
承诺方
背景 类 内容 限 行期 严格
型 限 履行
晋西工业集团有限责任公司（以下简称“晋
西集团”）及所实际控制的企业不存在在中
解
与再 国境内或境外，以任何方式直接或间接参与 承诺时间：
决 晋西工
融资 任何与晋西车轴构成竞争的业务或活动；如 2012 年 11 月
同 业集团
相关 有可能与晋西车轴所从事的业务构成竞争 26 日，承诺期 是 是
业 有限责
的承 的业务，将及时通知晋西车轴，由其自行决 限：2012 年 11
竞 任公司
诺 定是否从事、参与或入股该等业务。如有任 月 26 日-长期
争
何违反上述承诺的任何事项发生，晋西集团
将承担由此给晋西车轴造成的一切损失。
为解决晋西车轴尚有 8 处工房因“房地分
解
离”而不能办理房产证的问题，晋西集团己
决
向晋西车轴出具了《关于向晋西车轴股份有
与再 土 承诺时间：
晋西工 限公司出让部分土地使用权的承诺函》:同
融资 地 2013 年 2 月 26
业集团 意将上述 8 处工房所占用范围内的土地由
相关 等 日，承诺期限： 是 是
有限责 授权经营地变更为出让地后依法转让给晋
的承 产 2013 年 2 月 26
任公司 西车轴。现就上述承诺事项补充承诺如下:
诺 权 日-长期
如晋西车轴由于上述工房用地和未及时办
瑕
理房产证等问题而受处罚的，该等处罚损失
疵
由晋西集团给予全额补偿。
承诺时间：
与再 晋西集团认购公司 2013 年非公开发行股票
股 晋西工 2013 年 8 月，
融资 时承诺，自本次发行结束之日起 36 个月内，
份 业集团 承诺期限：
相关 将不会转让其在认购过程中获得的晋西车 是 是
限 有限责 2013 年 8 月 13
的承 轴股票。预计上市可交易时间为 2016 年 8
售 任公司 日-2016 年 8 月
诺 月 12 日。
12 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 晋西车轴股份有限公司
法定代表人 张朝宏
日期 2016 年 4 月 22 日
6 / 17
晋西车轴股份有限公司 2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,531,059.12 503,843,361.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 64,813,964.54 57,094,344.54
应收账款 287,544,562.20 393,870,431.81
预付款项 40,616,227.18 36,057,597.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,797,953.61 10,283,687.95
应收股利 10,800,000.00
其他应收款 22,634,571.46 9,194,328.44
买入返售金融资产
存货 666,478,469.58 631,416,839.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 993,977,374.83 756,055,491.64
流动资产合计 2,189,194,182.52 2,397,816,082.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 139,000,000.00 139,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 729,764,546.54 745,845,676.62
在建工程 367,640,112.25 346,384,774.81
工程物资
固定资产清理 31,034.80
生产性生物资产
7 / 17
晋西车轴股份有限公司 2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 103,968,611.12 104,695,894.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,381,127.01 9,474,517.98
其他非流动资产 134,403,942.41 129,993,207.25
非流动资产合计 1,484,189,374.13 1,475,394,071.08
资产总计 3,673,383,556.65 3,873,210,153.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 241,965,932.79 440,536,505.29
应付账款 216,762,274.06 217,126,522.48
预收款项 23,835,029.17 18,135,813.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,396,896.98 4,464,560.40
应交税费 3,815,839.59 14,032,903.87
应付利息
应付股利
其他应付款 32,104,803.39 35,755,036.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 525,880,775.98 730,051,342.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,000,000.00 7,000,000.00
长期应付职工薪酬 652,967.39 1,139,382.86
8 / 17
晋西车轴股份有限公司 2016 年第一季度报告
专项应付款 8,600,000.00 8,600,000.00
预计负债
递延收益 18,228,571.36 18,642,857.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,481,538.75 35,382,239.94
负债合计 560,362,314.73 765,433,582.39
所有者权益
股本 1,208,190,886.00 1,208,190,886.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,160,135,086.52 1,160,135,086.52
减：库存股
其他综合收益 17,375.13 18,993.91
专项储备 2,121,597.88 772,383.47
盈余公积 168,205,019.16 168,205,019.16
一般风险准备
未分配利润 574,351,277.23 570,454,202.42
归属于母公司所有者权益合计 3,113,021,241.92 3,107,776,571.48
少数股东权益
所有者权益合计 3,113,021,241.92 3,107,776,571.48
负债和所有者权益总计 3,673,383,556.65 3,873,210,153.87
法定代表人：张朝宏 主管会计工作负责人：韩秋实 会计机构负责人：张晓军
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,776,934.53 366,521,667.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,307,156.00 53,207,156.00
应收账款 349,949,519.25 449,345,071.36
预付款项 3,660,052.04 2,591,316.53
应收利息 5,483,578.08 9,039,476.80
应收股利 10,800,000.00
其他应收款 55,191,341.23 20,549,122.95
9 / 17
晋西车轴股份有限公司 2016 年第一季度报告
存货 199,930,257.94 175,620,322.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 988,744,640.98 738,431,010.05
流动资产合计 1,731,843,480.05 1,815,305,143.90
非流动资产：
可供出售金融资产 139,000,000.00 139,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 517,227,849.52 517,227,849.52
投资性房地产
固定资产 465,023,932.90 474,338,492.29
在建工程 115,187,472.55 104,928,750.99
工程物资
固定资产清理 31,034.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,825,258.92 46,069,877.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 869,891.64 895,162.43
其他非流动资产 116,518,339.41 115,218,237.25
非流动资产合计 1,399,683,779.74 1,397,678,370.23
资产总计 3,131,527,259.79 3,212,983,514.13
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 183,958,929.81 301,793,067.22
应付账款 60,532,887.32 38,139,577.18
预收款项 1,590,017.69 900,406.24
应付职工薪酬 1,219,869.92 509,977.25
应交税费 34,608.10 2,460,061.34
应付利息
应付股利
其他应付款 24,29| 晋西车轴2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |