2016 年第一季度报告
公司代码：600131 公司简称：岷江水电
四川岷江水利电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示..................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................... 3
三、 重要事项..................................................................... 5
四、 附录......................................................................... 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
谭忠富 独立董事 因公出差 吉利
叶建桥 董事 因公出差 张有才
1.3 公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,432,599,369.19 2,384,678,639.78 2.01
归属于上市公司股 950,758,370.58 907,018,500.93 4.82
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 26,268,327.29 19,830,330.45 32.47
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 230,892,895.96 185,519,583.16 24.46
归属于上市公司股 43,739,869.65 23,478,157.82 86.30
东的净利润
归属于上市公司股 42,875,760.74 22,956,166.67 86.77
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 4.71 2.87 增加 1.84 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.087 0.047 85.11
股）
稀释每股收益（元/ 0.087 0.047 85.11
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
-507,132.06 固定资产处置损失。
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公 1,667,099.90 递延收益摊销 829,244.00 元，汶
司正常经营业务密切相关，符合国 川县稳岗补贴 837,855.90。
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -132,932.46
和支出
-8,869.75
少数股东权益影响额（税后）
-154,056.72
所得税影响额
864,108.91
合计
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,804
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
国网四川省电力公司 120,592,061 23.92 95,385,704 国有法人
无
新华水利控股集团公司 59,849,416 11.87 国有法人
无
阿坝州下庄水电厂 35,427,085 7.03 10,220,828 国有法人
无
秦皇岛北戴河新华水利资 24,702,100 4.90 国有法人
无
产管理有限公司
阿坝州投资发展公司 14,091,919 2.80 国有法人
无
全国社保基金六零四组合 3,000,000 0.60 未知
未知
阿坝州甘堡水电厂 2,818,384 0.56 国有法人
无
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四川省投资集团有限责任 2,818,384 0.56 国有法人
无
公司
吴爱民 2,060,000 0.41 境内自然人
未知
交通银行股份有限公司－ 2,000,000 0.40 未知
汇丰晋信低碳先锋股票型 未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
新华水利控股集团公司 59,849,416 59,849,416
人民币普通股
国网四川省电力公司 25,206,357 25,206,357
人民币普通股
阿坝州下庄水电厂 25,206,257 25,206,257
人民币普通股
秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司 24,702,100 24,702,100
人民币普通股
阿坝州投资发展公司 14,091,919 14,091,919
人民币普通股
全国社保基金六零四组合 3,000,000 3,000,000
人民币普通股
阿坝州甘堡水电厂 2,818,384 2,818,384
人民币普通股
四川省投资集团有限责任公司 2,818,384 2,818,384
人民币普通股
吴爱民 2,060,000 2,060,000
人民币普通股
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
锋股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1)秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司为新华水利
控股集团公司的全资子公司；
(2)除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行
动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
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单位：人民币万元
资产负债表项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减变化额 变化率
1,979.36 1,044.50 934.86 89.50%
(1)应收账款
47,831.70 27,831.70 20,000.00 71.86%
(2)一年内到期的非流动负债
变化原因说明：
(1)应收账款较年初增加的主要原因是：本期部分用电客户支付电费滞后。
(2)一年内到期的非流动负债较年初增加的主要原因是：一年内到期长期借款同比增加。
利润表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变化额 变化率
57.73 7.09 50.64 714.25%
(1)资产减值损失
64.01 13.50 50.51 374.15%
(2)营业外支出
变化原因说明：
(1)资产减值损失同比增加的主要原因是：本期计提坏账准备较上年同期增加。
(2)营业外支出同比增加的主要原因是：本期发生的固定资产处置损失较上年同期增加。
现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变化额 变化率
(1)经营活动产生的现金流量净额 2,626.83 1,983.03 643.80 32.47%
(2)投资活动产生的现金流量净额 -2,923.53 1,494.24 -4,417.77 -295.65%
(3)筹资活动产生的现金流量净额 -1,512.22 -1,796.71 284.49 不适用
变化原因说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本期销售收入同比增加的同时，销售商品收
到的现金同比增加额大于购买商品支付现金同比增加额。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：取得投资收益收到的现金同比减少。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：支付贷款利息的现金同比减少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川岷江水利电力股份有限公司
法定代表人 张有才
日期 2016 年 4 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,079,878.12 119,169,035.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,211,450.00 9,556,280.00
应收账款 19,793,625.12 10,444,990.88
预付款项 3,680,765.03 3,670,657.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,749,861.92 2,116,177.74
买入返售金融资产
存货 955,237.01 929,512.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 139,470,817.20 145,886,654.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 23,590,469.91 23,590,469.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 463,851,413.32 434,446,392.17
投资性房地产
固定资产 1,277,552,035.23 1,157,394,750.25
在建工程 464,377,952.87 559,383,046.58
工程物资 85,383.70 85,383.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 22,923,148.03 23,069,826.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 790,610.08 862,483.08
递延所得税资产 39,957,538.85 39,959,634.01
其他非流动资产
非流动资产合计 2,293,128,551.99 2,238,791,985.71
资产总计 2,432,599,369.19 2,384,678,639.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 69,213,728.41 63,631,379.01
预收款项 25,301,512.14 23,427,360.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,423,121.77 4,219,817.67
应交税费 5,866,356.35 8,225,220.08
应付利息
应付股利 10,768,962.32 10,768,962.32
其他应付款 97,777,115.05 96,501,859.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 478,316,976.00 278,316,976.00
其他流动负债
流动负债合计 690,667,772.04 485,091,574.66
非流动负债：
长期借款 665,000,000.00 865,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 53,062,500.00 53,000,000.00
长期应付职工薪酬 14,529,013.36 14,529,013.36
专项应付款
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预计负债 9,507,222.00 9,507,222.00
递延收益 55,508,820.91 56,338,064.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 797,607,556.27 998,374,300.27
负债合计 1,488,275,328.31 1,483,465,874.93
所有者权益
股本 504,125,155.00 504,125,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 47,143,061.14 47,143,061.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,185,065.71 142,185,065.71
一般风险准备
未分配利润 257,305,088.73 213,565,219.08
归属于母公司所有者权益合计 950,758,370.58 907,018,500.93
少数股东权益 -6,434,329.70 -5,805,736.08
所有者权益合计 944,324,040.88 901,212,764.85
负债和所有者权益总计 2,432,599,369.19 2,384,678,639.78
法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,809,046.07 113,047,893.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,211,450.00 9,556,280.00
应收账款 19,793,625.12 10,444,990.88
预付款项 22,188,386.06 16,392,765.09
应收利息
应收股利
其他应收款 539,238,010.27 538,923,751.75
存货 931,878.01 906,153.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 677,172,395.53 689,271,835.18
非流动资产：
可供出售金融资产 23,590,469.91 23,590,469.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 637,191,413.32 607,786,392.17
投资性房地产
固定资产 776,283,053.87 787,745,657.79
在建工程 133,509,167.33 117,432,354.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,923,148.03 23,069,826.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 790,610.08 862,483.08
递延所得税资产 33,030,082.97 33,032,178.13
其他非流动资产 48,000,000.00 30,000,000.00
非流动资产合计 1,675,317,945.51 1,623,519,361.66
资产总计 2,352,490,341.04 2,312,791,196.84
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流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,112,929.60 34,477,614.52
预收款项 22,475,639.20 23,226,487.32
应付职工薪酬 1,734,979.83 2,591,841.39
应交税费 8,380,020.45 9,301,292.17
应付利息
应付股利 10,768,962.32 10,768,962.32
其他应付款 60,655,140.70 58,511,259.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 476,606,276.00 276,606,276.00
其他流动负债
流动负债合计 609,733,948.10 415,483,733.16
非流动负债：
长期借款 665,000,000.00 865,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 14,529,013.36 14,529,013.36
专项应付款
预计负债 9,507,222.00 9,507,222.00
递延收益 48,095,787.55 48,497,356.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 737,132,022.91 937,533,591.91
负债合计 1,346,865,971.01 1,353,017,325.07
所有者权益：
股本 504,125,155.00 504,125,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 47,143,061.14 47,143,061.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,185,065.71 142,185,065.71
未分配利润 312,171,088.18 266,320,589.92
所有者权益合计 1,005,624,370.03 959,773,871.77
负债和所有者权益总计 2,352,490,341.04 2,312,791,196.84
法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇
12 / 19
2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 230,892,895.96 185,519,583.16
其中：营业收入 230,892,895.96 185,519,583.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 215,311,533.44 192,610,377.35
其中：营业成本 187,459,256.61 160,581,479.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,239,056.92 1,068,274.44
销售费用 1,860,254.22 1,851,779.39
管理费用 | 岷江水电2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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