2015 年年度报告
公司代码：600640 公司简称：号百控股
号百控股股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司董事会八届十三次会议应到董事 10 名，实际出席 6 名, 董事闫栋因公请假委托董事王玮
代为行使表决权,外部董事方向阳、独立董事黄艳因公出差委托独立董事马勇代为行使表决权;
董事沈拓因公请假委托独立董事曲列锋代为行使表决权。
三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人 王玮、主管会计工作负责人 陈之超 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴
加海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所有限公司审计，2015 年度公司合并归属于母公司的净利润为
4625.25 万元，截至 2015 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 3134.18 万元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司
现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配
方案：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 535,364,544 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现
金 0.26 元（含税），共计派发现金 13,919,478.14 元，占合并归属于母公司净利润的 30.09%；
本次不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第九节 公司治理........................................................................................................................... 32
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 34
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 35
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 151
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司 指 号百控股股份有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元/万元 指 人民币元/万元
中国电信、电信集团、集团公司 指 中国电信集团公司
中电信 指 中国电信股份有限公司
实业中心 指 中国电信集团实业资产管理中心
号百公司 指 号百信息服务有限公司
商旅公司 指 号百商旅电子商务有限公司
尊茂控股 指 尊茂酒店控股有限公司
翼集分公司 指 翼集分电子商务(上海)有限公司
新疆银都 指 新疆尊茂银都酒店有限公司
新疆鸿福 指 新疆尊茂鸿福酒店有限公司
上海通茂 指 上海通茂大酒店有限公司
瑞安阳光 指 瑞安辰茂阳光酒店有限公司
合肥和平 指 合肥辰茂和平酒店有限公司
余姚河姆渡 指 余姚辰茂河姆渡酒店有限公司
慈溪国脉 指 慈溪辰茂国脉酒店有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《号百控股股份有限公司章程》
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 号百控股股份有限公司
公司的中文简称 号百控股
公司的外文名称 Besttone Holding Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 BTH
公司的法定代表人 王玮
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李培忠 胡幼平
联系地址 上海市江宁路1207号20楼 上海市江宁路1207号20楼
电话 021-62762171 021-62762171
传真 021-62763321 021-62763321
电子信箱 02162762171@189.cn 02162762171@189.cn
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三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市江宁路1207号20-21楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市江宁路1207号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.besttoneh.com
电子信箱 02162762171@189.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市江宁路1207号20楼
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 号百控股 600640 中卫国脉
六、 其他相关资料
名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层
事务所（境内）
签字会计师姓名 杨益明 杨果
名称 中信证券股份有限公司
报告期内履行持续 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 座
督导职责的财务顾 签字的财务顾问主办人 吴红日、林俊健
问 姓名
持续督导的期间 2012.5.15-2015.12.31
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年
减(%)
营业收入 3,380,989,055.94 2,381,274,199.17 41.9823 1,865,819,060.01
归属于上市公司股东 46,252,466.70 87,706,453.64 -47.2645 81,250,999.60
的净利润
归属于上市公司股东 -18,298,877.53 17,154,292.17 -206.6723 43,458,271.70
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 119,387,106.15 51,011,586.63 134.0392 196,150,025.89
流量净额
本期末比
上年同期
2015年末 2014年末 2013年末
末增减（%
）
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归属于上市公司股东 2,546,691,440.60 2,527,207,201.10 0.7710 2,464,127,516.48
的净资产
总资产 3,688,611,567.32 3,732,877,693.05 -1.1858 3,600,605,234.64
期末总股本 535,364,544.00 535,364,544.00 535,364,544.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0864 0.1638 -47.2527 0.1518
稀释每股收益（元／股） 0.0864 0.1638 -47.2527 0.1518
扣除非经常性损益后的基本每 -0.0342 0.0320 -206.8750 0.0812
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.8216 3.5201 减少1.6985个 3.3526
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 -0.7207 0.6885 减少1.4092个 1.7932
均净资产收益率（%） 百分点
八、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 624,133,222.46 921,492,583.78 1,224,958,827.24 610,404,422.46
归属于上市公司股
11,779,592.87 30,799,745.49 7,341,022.21 -3,667,893.87
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 7,468,854.78 -8,217,692.20 3,578,360.18 -21,128,400.29
损益后的净利润
经营活动产生的现
-90,430,587.08 -182,458,416.23 -13,177,880.77 405,453,990.23
金流量净额
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
适用）
非流动资产处置损益 293,480.40 固 定 资 -332,736.81 -346,856.39
产 处 置
收益
计入当期损益的政府补助，但与 23,399,977.87 企 业 扶 11,317,342.55 11,803,657.41
公司正常经营业务密切相关，符 持 资 金
合国家政策规定、按照一定标准 等
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除同公司正常经营业务相关的 17,681,036.00
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
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的投资收益
除上述各项之外的其他营业外 -37,054.28 其 他 营 867,003.72 993,040.77
收入和支出 业 外 收
支
其他符合非经常性损益定义的 58,130,122.01 其 他 符 49,723,217.78 26,812,313.36
损益项目 合 非 经
常 性 损
益 定 义
的 损 益
项目
少数股东权益影响额 -6,771,332.15 少 数 股 -4,784,793.99 62,970.91
东权益
所得税影响额 -10,463,849.62 所 得 税 -3,918,907.78 -1,532,398.17
影响
合计 64,551,344.23 70,552,161.47 37,792,727.89
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司所从事的主要业务包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务和积分运营业务。
商旅业务在号码百事通的品牌下，主要依托 118114、4008118114 语音平台、114 语音转入、
www.118114.cn（翼游网）以及“114 商旅”、“114 订餐”手机终端，围绕百姓日常生活的“食、
住、行、游、购、娱”，为用户提供包括机票、酒店、餐饮、旅游、会务以及其它票务在内的预
订类电子商务服务，在广州、南京、四川、西安建有四个集约化呼叫中心，坐席数 2000 个以上。
酒店业务主要以“尊茂”、“辰茂”和“之茂”为品牌，通过集团化统一管理，以自有经营、
委托管理、品牌加盟等方式大力拓展酒店业务。目前，集团旗下已有 40 家酒店和 1 家餐厅，其中
自有酒店 8 家，托管酒店 32 家。成员酒店分布于北京、上海、浙江、江苏、安徽、广西、新疆等
14 省、市、区。
积分业务承接了中国电信全国积分运营工作，整合电信内部资源，提升电信用户积分通兑体
验，为中国电信全国积分运营平台——“天翼积分商城”提供专业的积分兑换服务；同时，以电
信积分及平台为基础，通过通用积分联盟计划，拓展外部积分商户联盟，设计、建造和管理多合
作伙伴参与的联盟积分回馈和兑换平台，为企业及其用户提供全方位的忠诚度产品和服务。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为社会服务业中的旅游酒
店业。2015 年是旅游行业持续高增长的一年，国内旅游突破 40 亿人次，增速约为 10%，旅游收入
过 4 万亿元人民币，出境旅游 1.2 亿人次。国内旅游、出境旅游人次和国内旅游消费、境外旅游
消费均列世界第一。旅游行业整体维持高景气。一线城市酒店行业同比去年出现小幅反弹，但从
全国范围来看，酒店行业尚未度过寒冬。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 36.89 亿元，较期初减少 0.44 亿元（-1.19%）。
其中货币资金较期初增加 11.03 亿元主要为期初列示于其他流动资产、根据公司股东大会授权购
买的银行理财产品于本报告期内到期收回的影响，同时其他流动资产项目对应减少；应收票据较
期初减少 97.42%为商旅业务结算中年初应收票据到期收回；预付款项和其他应收款较期初的增减
变动为年内公司各项业务开展中结算周期内往来款的变动影响；应收利息较期初增加 116.70%主
要为报告期末计提定期存款利息的影响；存货项目较期初减少 49.35%为报告期内存货实现销售的
影响；长期股权投资项目期末余额 225.08 万元为报告期内经相关决策程序，公司对一家参股公司
的长期股权投资及报告期内确认的投资收益；在建工程较期初减少 83.64%为相关资本性支出项目
竣工结转的影响；商誉较期初增加 189 万元为下属子公司股权收购中收购价超过账面净资产形成
的商誉增加。
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三、报告期内核心竞争力分析
公司多年沉淀的优质客户群和积分运营带来的上亿电信客户群为公司业务发展的核心竞争
力。
公司电信行业背景以及 114/118114 具有较高知名度和品牌公信度，商旅预订中的语音接入方
式的便利优势以及商旅预订移动客户端在中国电信天翼手机中的预装优势构成公司核心竞争力。
中国电信为运营公司商旅业务提供商品销售及采购、业务代理服务、呼叫中心、公共平台、
电路设备租赁及支持维护服务、房屋租赁、后勤服务、品牌宣传等方面提供大力的支持。
公司尊茂控股经营下属自营 8 家酒店，主要分布在地段良好的经济发达区域和省会城市，具
有坚实的本地关系网络，在当地餐饮娱乐市场均有较强的竞争优势；同时，尊茂控股对其下属 40
多家酒店输出管理能力。
成功运营中国电信积分多年经验促使公司具备行业内独特优势的客户资源和流量资源，藉此
发展并打造了通用积分平台，为各类企业及其客户提供全方位、忠诚度高的积分产品和服务，具
有较强市场竞争力。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年度公司合并实现营业收入 33.81 亿元，同比增加 41.98%；报告期实现净利润 5448 万
元，其中归属于母公司的净利润为 4625 万元，同比减少 47.26%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司
合并总资产为 36.89 亿元，归属于母公司的所有者权益为 25.47 亿元。2015 年经营活动现金流量
净额为 11939 万元。
2015 年度号百商旅公司实现营业收入 5.63 亿元，同比减少 9.19 亿元（-62.02%），收入减
少的主要原因为号百商旅将商品预订销售业务转由上海国脉实业有限公司承接；商旅预订业务收
入构成中，机票预订收入 19515 万元，宾馆预订收入 8290 万元，餐饮预订收入 2455 万元，商品
预订销售业务收入 6693 万元，其他商旅业务收入 19334 万元；2015 年商旅公司实现归属于母公
司的净利润 840 万元，同比减少 89.13%，利润的下滑主要受到机票预订业务量的下滑以及航空公
司佣金率的下降对毛利的影响。
2015 年公司酒店运营及管理业务实现营业收入 5.96 亿元，同比略有增加，其中客房收入 15739
万元，餐饮收入 26834 万元，康乐、物业和对外拓展收入等 17058 万元；报告期内，尊茂控股公
司实现归属于母公司的净利润为 2006 万元，同比增加 1586 万元。
2015 年积分运营业务实现营业收入 4.02 亿元，同比增加 149.51%，实现归属于母公司的净利
润 861 万元，同比增加 618.99%。
2015 年度,公司商品销售业务主要为下属子公司上海国脉实业有限公司和号百博宇（上海）
科技有限公司运营的手机及通信设备等商品销售业务。年内实现营收共计 18.02 亿元。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司主要业务由商旅预订、酒店运营及管理、积分运营和商品销售业务构成。
面对严峻的外部环境和行业变化，商旅业务积极应对，与行业五大机票采购平台进行合作，
引入竞价机制，择优出票；同时推出航意险、航延险，加大保险产品的营销力度，努力克服航企
佣金下调的影响;同时加大移动客户端、国际机票、企业差旅市场的拓展力度。
酒店业务顺应行业趋势，大力实施品牌拓展，提升品牌影响力。全年新增“辰茂”“之茂”
酒店 11 家，旗下成员酒店达 40 家。继续深化集团化管理，降本增效，提高竞争力。细分客户，
面向大众消费转型，打造百姓消费品牌。响应互联网化转型要求，积极实施酒店+互联网营销策略，
实现旗下酒店微信预定功能。
积分业务通过深化电信积分集约运营，开放能力，助力大网营销，全面实现“欢 go”网站、
掌厅、公众号等重要流量入口集约，提升了积分集约平台的兑换量，截至 12 月底，线上兑换量超
4 亿。外部通用积分实现多元化发展，“翼积分”收入占比大幅提升。通过拓展积分互通类合作
伙伴，加强积分互通合作，增加外部积分来源。积分互通合作企业已达 13 家，包括：国航、华润、
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平安万里通、京东等，翼积分收入占比达 51%，同比增长 5 倍。同时，着力拓展 O2O 门店达 31000
家，进一步丰富了 O2O 产品，提升了用户感知。
2015 年度，公司认真落实监管部门和董事会相关工作要求,进一步加强风险管控,努力完善制
度建设，确保公司平稳运营。进一步推进公司战略和企业文化的落地，紧扣“激情”、“创新”、
“开放”、“共赢”核心价值观，开展企业文化讨论与宣贯。同时，进一步加强党风廉政建设,
结合公司改革工作实际，深入开展“三严三实”专题教育活动，进一步推进作风转变，凝聚创业
动力，努力营造廉洁守纪氛围。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,380,989,055.94 2,381,274,199.17 41.98
营业成本 3,013,816,185.89 1,980,767,343.17 52.15
销售费用 21,474,269.78 22,364,648.62 -3.98
管理费用 313,287,590.59 296,289,433.62 5.74
财务费用 -10,254,604.68 -14,027,186.93 不适用
经营活动产生的现金流量净额 119,387,106.15 51,011,586.63 134.04
投资活动产生的现金流量净额 829,761,248.43 -1,001,395,957.82 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -30,072,953.47 -21,392,434.88 不适用
研发支出 3,422,608.36 0 不适用
1. 收入和成本分析
2015 年度公司合并实现营业收入 33.81 亿元，同比增加 41.98%，主要来自销售业务收入的增
加；营业成本同比增加 52.15%主要受到报告期内销售业务规模的增长以及商旅预订业务中机票预
订业务由于佣金率变化等因素对成本占收比的影响。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
宾馆酒 542,287,988.96 321,053,368.69 40.80 0.30 -1.39 增加
店业 1.02 个
百分点
电子商 559,537,942.14 520,045,058.61 7.06 -61.75 -61.63 减少
务 0.28 个
百分点
积分兑 401,784,725.82 367,838,122.75 8.45 149.95 178.75 减少
换 9.46 个
百分点
其他业 1,804,940,163.63 1,789,444,063.72 0.86 1,065.98 1,064.18 增加
务 0.16 个
百分点
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合计 3,308,550,820.55 2,998,380,613.77 9.37 42.66 52.45 减少
5.82 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
客房收 156,918,745.98 50,875,673.54 67.58 5.04 -6.86 增加
入 4.14 个
百分点
餐饮收 270,152,144.44 192,450,195.79 28.76 -0.48 1.59 减少
入 1.45 个
百分点
康乐收 4,309,347.00 2,391,257.04 44.51 -44.85 -45.73 增加
入 0.91 个
百分点
物业收 11,262,209.98 120,620.40 98.93 4.31 -75.51 增加
入 3.49 个
百分点
酒店管 62,824,850.08 50,090,061.66 20.27 3.56 10.77 减少
理 5.19 个
百分点
机票预 195,154,874.95 181,573,498.66 6.96 0.83 30.93 减少
订 21.39 个
百分点
宾馆预 82,830,670.85 67,891,540.19 18.04 -45.59 -40.82 减少
订 6.61 个
