2016 年第一季度报告
公司代码：600870 公司简称：厦华电子
厦门华侨电子股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ........................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ...................... 3
三、 重要事项 ........................................ 5
四、 附录 ............................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王玲玲、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 38,162,118.44 35,611,102.32 7.16
归属于上市公司股东的净资产 20,641,557.21 19,477,385.19 5.98
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增
告期末 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -2,978,817.54 28,182,697.05 -110.57
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增
告期末 减（%）
营业收入 49,016,075.23 0.00 不适用
归属于上市公司股东的净利润 1,200,201.89 2,685,886.49 -55.31
归属于上市公司股东的扣除非经常 -340,732.41 -687,965.77 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.98% 42.38% 减少 36.40 个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.0023 0.0051 -54.90
稀释每股收益（元/股） 0.0023 0.0051 -54.90
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
单独进行减值测试的应收款项减值 1,277,978.53 诉讼收回的其他应收款项减值准
准备转回 备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 262,955.77
和支出
合计 1,540,934.30
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 21,984
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
华映光电股份有限公司 79,365,079 15.17 0 质押 52,454,133 境内非国有法人
厦门建发集团有限公司 47,619,047 9.10 0 无 0 国有法人
厦门鑫汇贸易有限公司 26,674,522 5.10 0 质押 26,174,500 境内非国有法人
德昌行（北京）投资有限公司 26,100,000 4.99 0 质押 26,100,000 境内非国有法人
鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162,204 4.43 0 无 0 境内非国有法人
王玲玲 21,346,546 4.08 0 质押 21,346,500 境内自然人
福建华映显示科技有限公司 15,873,015 3.03 0 无 0 境内非国有法人
华映视讯（吴江）有限公司 9,523,809 1.82 0 无 0 境内非国有法人
杨成社 6,553,200 1.25 0 无 0 境内自然人
杨忠义 2,902,090 0.55 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
华映光电股份有限公司 79,365,079 人民币普通股 79,365,079
厦门建发集团有限公司 47,619,047 人民币普通股 47,619,047
厦门鑫汇贸易有限公司 26,674,522 人民币普通股 26,674,522
德昌行（北京）投资有限公司 26,100,000 人民币普通股 26,100,000
鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162,204 人民币普通股 23,162,204
王玲玲 21,346,546 人民币普通股 21,346,546
福建华映显示科技有限公司 15,873,015 人民币普通股 15,873,015
华映视讯（吴江）有限公司 9,523,809 人民币普通股 9,523,809
杨成社 6,553,200 人民币普通股 6,553,200
杨忠义 2,902,090 人民币普通股 2,902,090
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、华映光电股份有限公司与福建华映显示科技有限公司、华映视讯（吴
江）有限公司为一致行动关系。
2、厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司与王玲玲为一
致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并 增减比例
项目 期末余额 年初余额 （+ -%） 说明
预付款项 5,593,104.57 362,642.48 1442.32 本期末预付供应商的货款
其他应收款 370,656.81 42,135.19 779.68 本期增加其他往来借支款
应付账款 336,622.13 575,707.06 -41.53 本期核销账龄四年以上的应付款
预收款项 6,657,493.82 2,171,822.50 206.54 本期末预收客户的货款
应交税费 1,893,394.37 2,811,141.80 -32.65 本期已上缴上期期末计提的应交增值税及附加税
合并 增减比例
项目 本期金额 上期金额 （+-%） 说明
营业收入 49,016,075.23 0.00 不适用 本期增加小规模贸易的业务所致
营业成本 46,988,791.47 0.00 不适用 本期增加小规模贸易的业务所致
销售费用 93,407.23 0.00 不适用 因公司小规模贸易业务开展，费用增加
管理费用 2,231,816.80 805,535.89 177.06 因公司小规模贸易业务开展，费用增加
财务费用 431,833.47 -117,570.12 不适用 本期产生的汇兑损失增加
主要系诉讼收回的其他应收款项减值准
资产减值损失 -1,705,359.57 0.00 不适用
备转回
营业外收入 271,114.90 3,460,752.26 -92.17 本期无固定资产处置收益
销售商品、提供劳务收到的现金 62,174,508.00 0.00 不适用 本期增加小规模贸易的业务所致
收到其他与经营活动有关的现金 1,048,322.32 31,248,944.94 -96.65 本期无股东借款及存款到期解押款
购买商品、接受劳务支付的现金 60,207,176.00 0.00 不适用 本期增加小规模贸易的业务所致
支付给职工以及为职工支付的现金 1,386,344.20 966,733.30 43.41 公司小规模贸易业务开展，人员增加
因公司小规模贸易业务开展，各项经营支
支付其他与经营活动有关的现金 3,286,318.03 473,451.96 594.12
出增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资
0.00 2,000,000.00 -100.00 本期无处置固定资产收益
产收回的现金净额
偿还债务支付的现金 0.00 24,605,200.00 -100.00 本期无归还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 1,194,669.62 -100.00 本期未支付借款利息
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）、关联交易情况
(1)、关联租赁情况
本公司作为承租方
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费用 上期确认的租赁费用
厦门市欣东联房地产开发有限公司 房屋租赁 29,250.00
厦门当代投资集团有限公司 房屋租赁 67,500.00
合计 29,250.00 67,500.00
（二）其他披露事项
2016 年 3 月 14 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票于 2016 年 3 月 14 日
起停牌不超过一个月；重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关
事宜，推进重大资产重组所涉及的各项工作，公司于 2016 年 3 月 16 日发布《重大资产重组进展
暨签署<投资合作协议>的公告》，公司已于 2016 年 3 月 15 日与自然人曾途、周涛、深圳市必必
德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）等有关方签
署了《投资合作协议》，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，收购曾途、
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周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限
合伙）及成都数联铭品科技有限公司（“目标公司”）现有其他股东所持有的目标公司 100%的股
权。鉴于尽职调查工作仍在有序推进中，目前尚有部分相关资料需要准备，且中介机构的内核流
程也还需一定时间，公司已申请本公司股票自 2016 年 4 月 14 日起继续停牌不超过半个月，即不
晚于 2016 年 4 月 29 日确定本次重大资产重组相关事项后，及时公告并申请股票复牌。目前公司
已和部分中介机构签订了相关服务协议，审计、评估、尽职调查等各项工作已接近尾声。
后续，公司将积极配合大股东做好相关重大资产重组的推进工作，加快引入优质资产，改善
公司经营状况，使公司未来得以健康地持续经营发展。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
是否 是否 如未能及时
承诺时 及时履
承诺 承诺 有履 及时 履行应说明
承诺背景 承诺方 间及期 行应说
类型 内容 行期 严格 未完成履行
限 明下一
限 履行 的具体原因
步计划
其他 收购人厦门鑫汇 厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司和王 承诺时 是 是
收购报告
贸易有限公司及 玲玲作为厦门华侨电子股份有限公司（下称“厦华电子”） 间：
书或权益
其一致行动人 部分股权的收购方，本公司/本人承诺：本次股权收购完成后， 2013-1
变动报告
本公司/本人保证厦华电子在业务、资产、财务、人员、机构 1-6；期
书中所作
等方面的独立性，保证厦华电子独立于本公司/本人及控制的 限：长
承诺
其他企业。 期
其他 收购人厦门鑫汇 厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司、王 承诺时 是 是
收购报告
贸易有限公司及 玲玲、白小琴、蔡凌芳、蔡清艺和苏世华承诺：最近 5 年不 间：
书或权益
其一致行动人及 存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处 2013-1
变动报告
董事、监事和高级 罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情 1-6；期
书中所作
管理人员 形。 限：长
承诺
期
其他 收购人厦门鑫汇 厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司和王 承诺时 是 是
贸易有限公司及 玲玲不存在上市公司收购管理办法（2012 年 2 月 14 日修订） 间：
收购报告 其一致行动人 （下称“《收购办法》”）第六条规定的情形，即：（一） 收 2013-1
书或权益 购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（二） 1-6；期
变动报告 收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为； 限：长
书中所作 （三） 收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为； 期
承诺 （四） 收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十七
条规定情形；（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会
认定的不得收购上市公司的其他情形。
其他 上市公司股东 2013 年 11 月 6 日，公司股东华映视讯（吴江）有限公司（“华 承诺时 是 是
映吴江”）、华映光电股份有限公司（“华映光电”）和福 间：
建华映显示科技有限公司（“华映显示”）（共同作为甲方） 2013-1
与厦门鑫汇贸易有限公司（“厦门鑫汇”）（作为乙方）签 1-6；期
订了《合作协议书》，对乙方配合上市公司进行业务资产整 限：至
收购报告 合、引进优质资产协助上市公司改善营利能力，提高上市公 2015 年
书或权益 司价值（“市值管理服务”）的有关事项进行了约定。在《合 12 月 31
变动报告 作协议书》中，甲方特别承诺，待目标股份限售期届满（甲 日
书中所作 方合计持有的上市公司限售股 104,761,903 股股份、持股比
承诺 例为 20.02%，解除限售日期为 2015 年 11 月 28 日），且下
列条件均得以满足的前提条件下，甲方方能出售目标股份：
（1）出售时间：不早于 2015 年 12 月 1 日（2）出售数量：
在 2015 年 12 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，不低于
41,977,943 股且不超过 52,454,133 股（3）出售价格：在 2015
年 12 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，不低于 3.66 元/股
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门华侨电子股份有限公司
法定代表人 王玲玲
日期 2016-04-22
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,122,284.69 33,120,038.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,015,447.94 2,027,387.05
预付款项 5,593,104.57 362,642.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 370,656.81 42,135.19
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 38,101,494.01 35,552,203.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 60,624.43 58,898.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 60,624.43 58,898.87
资产总计 38,162,118.44 35,611,102.32
法定代表人：王玲玲 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：王燕萍
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续上表： 合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:厦门华侨电子股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 336,622.13 575,707.06
预收款项 6,657,493.82 2,171,822.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 530,919.23 448,281.94
应交税费 1,893,394.37 2,811,141.80
应付利息
应付股利
其他应付款 8,102,131.68 10,126,763.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 17,520,561.23 16,133,717.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 17,520,561.23 16,133,717.13
所有者权益
股本 523,199,665.00 523,199,665.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,284,202,940.67 2,284,202,940.67
减：库存股
其他综合收益 17,520,636.11 17,556,665.98
专项储备
盈余公积 55,004,947.70 55,004,947.70
一般风险准备
未分配利润 -2,859,286,632.27 -2,860,486,834.16
归属于母公司所有者权益合计 20,641,557.21 19,477,385.19
少数股东权益
所有者权益合计 20,641,557.21 19,477,385.19
负债和所有者权益总计 38,162,118.44 35,611,102.32
法定代表人：王玲玲 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：王燕萍
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:厦门华侨电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,008,628.97 33,004,262.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,015,447.94 2,027,387.05
预付款项 5,593,104.57 362,642.48
应收利息
应收股利
其他应收款 408,406.36 50,009.69
存货
划分为持有待售| 厦华电子2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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