证券代码：000547 证券简称：航天发展
2016 年第一季度报告
二〇一六年四月二十二日
航天工业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘著平、主管会计工作负责人刘晓晖及会计机构负责人(会计主
管人员)吕丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 335,981,703.11 136,899,093.38 84,533,000.00 297.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,182,373.02 69,976,437.07 27,095,564.15 81.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,451,325.44 -5,519,331.38 26,999,091.28 83.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,986,365.62 95,925,525.58 -49,406,196.30 81.81%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.07 0.07 -57.14%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.07 0.07 -57.14%
加权平均净资产收益率 0.90% -0.24% 5.83% -4.93%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,807,354,845.76 6,785,043,600.66 6,785,043,600.66 0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,349,438,896.79 5,316,048,807.35 5,316,048,807.35 0.63%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,718.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
50,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.05
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -10,000.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
29.69
整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -289,110.07
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减：所得税影响额 2,235.26
少数股东权益影响额（税后） -4,082.07
合计 -268,952.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 101,946
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国航天科工防御技术研究院（中
国有法人 8.12% 116,146,578 116,146,578
国长峰机电技术研究设计院）
中国航天科工集团公司 国家 7.27% 103,944,032 103,944,032
南京基布兹航天科技投资中心(有
境内非国有法人 6.27% 89,598,789 89,598,789
限合伙)
新疆国力民生股权投资有限公司 境内非国有法人 4.94% 70,660,819 0 质押 29,000,000
佟建勋 境内自然人 4.48% 64,006,866 64,006,866 质押 52,000,000
蔡倩 境内自然人 4.20% 60,006,000
南京高新技术经济开发有限责任
国有法人 3.71% 53,095,578 53,095,578
公司
郎红宾 境内自然人 3.50% 50,000,134
南京康曼迪航天科技投资中心(有
境内非国有法人 3.39% 48,419,547 48,419,547 质押 17,000,000
限合伙)
航天科工资产管理有限公司 国有法人 3.17% 45,251,914 45,251,914
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆国力民生股权投资有限公司 70,660,819 人民币普通股 70,660,819
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蔡倩 60,006,000 人民币普通股 60,006,000
郎红宾 50,000,134 人民币普通股 50,000,134
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证
25,235,914 人民币普通股 25,235,914
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证
21,265,235 人民币普通股 21,265,235
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
18,429,621 人民币普通股 18,429,621
-005L-CT001 深
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证
11,154,404 人民币普通股 11,154,404
券投资基金
中国证券金融股份有限公司 9,045,353 人民币普通股 9,045,353
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合
8,897,220 人民币普通股 8,897,220
型发起式证券投资基金
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 8,096,037 人民币普通股 8,096,037
上述股东中中国航天科工集团公司、中国航天科工防御技术
研究院、航天科工资产管理有限公司、南京基布兹航天科技投资
上述股东关联关系或一致行动的说明
中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)为一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 144,976,530.00 104,854,943.42 38.26% 主要系产品交付对方支付应收票据的原因。
预付款项 98,911,118.82 71,294,184.57 38.74% 主要系本期预付进口器材采购款的原因。
主要系收回首都经济贸易大学部分转让款的原
其他应收款 63,558,318.46 107,484,298.39 -40.87%
因。
主要系理财产品到期收回，由其他流动资产转到
其他流动资产 3,099,087.58 31,738,768.33 -90.24%
货币资金的原因。
应付票据 1,550,000.00 -100.00% 主要系应付票据已支付的原因。
主要系产品交付收到部分产品款，但尚未满足收
预收款项 124,905,777.69 90,418,614.60 38.14%
入确认条件的原因。
其他综合收益 -29,527,045.61 -13,761,295.61 -114.57% 主要系可供出售金融资产公允价值变动的原因。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系反向收购合并报表范围调整以及销售增长
营业收入 335,981,703.11 84,533,000.00 297%
的原因。
主要系反向收购合并报表范围调整以及销售增
营业成本 181,308,579.87 21,798,644.50 732%
长，营业成本相应增加的原因。
主要系反向收购合并报表范围调整以及销售增
营业税金及附加 1,138,822.65 - 100%
长，相关税费相应增加的原因。
主要系反向收购合并报表范围调整以及销售增
销售费用 10,025,367.76 187,669.15 5242%
长，销售费用相应增加的原因。
主要系反向收购合并报表范围调整以及销售增
管理费用 79,115,867.64 32,571,650.16 143% 长，包括研发成本在内的管理费用相应增加的原
因。
主要系反向收购合并报表范围调整以及利息收入
财务费用 -3,352,751.29 -157,365.08 -2031%
相应相加的原因。
主要系反向收购合并报表范围调整所致以及计提
资产减值损失 -3,309,977.74 -2,000.00 165399%
的坏账准备冲回的原因。
主要系反向收购合并报表范围调整及理财产品到
投资收益 169,996.44 - 100%
期确认收益的原因。
主要系 2015 年一季度补贴等事项在 2016 年一季
营业外收入 61,626.40 113,497.49 -46%
度未发生的原因。
营业外支出 323,035.01 100% 主要系支付土地出让滞纳金。
主要系反向收购合并报表范围调整，销售增长，
所得税费用 10,769,712.13 3,228,341.57 234%
利润总额上升致所得税费上升的原因。
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主要系反向收购合并报表范围调整，销售增长，
净利润 60,191,195.41 27,019,557.19 123%
净利润上升的原因。
归属于母公司所 主要系反向收购合并报表范围调整，销售增长，
49,182,373.02 27,095,564.15 82%
有者的净利润 归属于母公司所有者的净利润上升的原因。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的 主要系反向收购合并报表范围调整，以及正常生
-8,986,365.62 -49,406,196.30 82%
现金流量净额 产经营需要所致。
投资活动产生的 主要系反向收购合并报表范围调整，以及理财产
16,468,962.31 -19,583,549.09 -184%
现金流量净额 品收回所致。
筹资活动产生的
-1,225,972.22 - 100% 主要系本期支付银行借款利息。
现金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书
或权益变动
无 无 无 无 无
报告书中所
作承诺
1、认购股份限售
承诺：防御院、航
一、防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪自股份上市之日起 36 个月内
天资产、晨光创
防御院、航天 不得转让。南京高新、高鼎投资自股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次交易完成
投、基布兹、康曼
资产、晨光创 后，上述单位所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形
迪自股份上市之 报告期内，承
投、基布兹、 所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。 2015 年 05 月
股份限售承诺 日起 36 个月内； 诺人均履行
康曼迪、南京 二、本次交易完成后 6 个月内如航天发展股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行 28 日
资产重组时 南京高新、高鼎投 承诺。
高新、高鼎投 价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述单位持有的航天发展股票
所作承诺 资自股份上市之
资 的锁定期自动延长 6 个月。
日起 12 个月内；
2、交易完成后 6
个月内。
一、航天科工集团自股份上市之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后，所取 1、认购股份限售 报告期内，承
航天科工集 2015 年 05 月
股份限售承诺 得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份 承诺：航天科工集 诺人均履行
团 28 日
亦应遵守上述股份限售安排。 团股份上市之日 承诺。
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二、本次交易完成后 6 个月内如航天发展股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行 起 36 个月内；2、
价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述单位持有的航天发展股票 交易完成后 6 个
的锁定期自动延长 6 个月。 月内。
根据“中联评报字[2014]第 1006 号”《资产评估报告》，南京长峰 2014 年、2015 年、
2016 年、2017 年母公司单体报表中扣除非经常性损益后预测净利润分别为 10,053.24
万元、11,211.18 万元、13,077.29 万元、15,035.88 万元。根据交易各方签署的《业绩
补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》，南京
长峰全体股东以及上市公司约定标的资产的未来盈利补偿全部由南京长峰全体股东承
担。若南京长峰于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年（以下简称“补偿期限”）内实
现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（不含募集配套资
金损益）累积数低于中联评报字[2014]第 1006 号《资产评估报告》同期累积预测净利
润数，由南京长峰全体股东对上市公司进行补偿，补偿方式为“股份补偿+现金补偿”，
上市公司以人民币 1.00 元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依
防御院、航天
法予以注销。如股份回购事宜未获得上市公司股东大会审议通过或者未获得所需批准
资产、晨光创
的，南京长峰全体股东在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将 报告期内，承
投、基布兹、 业绩承诺及补 2015 年 05 月 盈利补偿承诺为
相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或者上市公司董事 诺人均履行
康曼迪、南京 偿安排 28 日 2014 年至 2017 年
会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日 承诺。
高新、高鼎投
的上市公司股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。承担业绩承诺
资
补偿责任股东（即防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎
投资）每年需补偿的股份数量的具体计算公式为：当年补偿的股份数量＝（截至当期
期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺期间内各年的承诺
净利润总和×本次发行股份购买资产交易总价/本次发行价格－已补偿股份数量－（业
绩承诺期已补偿的现金总额/本次发行价格）。如果在业绩承诺期间，承担业绩承诺补
偿责任股东没有足够的上市公司股票用于补偿其在任一年度的承诺利润，则承担业绩
承诺补偿责任股东应当使用相应的现金予以补足。具体计算公式为：当年应补偿现金
数＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺期
间内各年的承诺净利润总和×本次发行股份购买资产交易总价－（已补偿股份数量×本
次发行价格）－业绩承诺期已补偿的现金总额。防御院、航天资产、晨光创投、基布
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兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资按照其各自所持南京长峰股权比例分别承担补偿义
务。防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资各自承担
的补偿最高限额为按照其各自所持南京长峰股权比例×本次重大资产重组标的资产的
交易价格。在利润承诺期届满时，上市公司聘请经认可的具有证券从业资格会计师事
务所对南京长峰进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果南京长峰期末减值额>已
补偿金额（包括已补偿股份金额和现 2015 年 5 月 28 日金金额），则由南京长峰全体股
东另行对上市公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额－南京长峰全体股东依据重大
资产重组利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额）。具体
补偿方式同上。防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投
资按照其各自所持南京长峰股权比例分别承担补偿义务。在任何情况下，防御院、航
天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资各自承担的因标的资产减
值而发生的补偿与因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿合计不超过其各自
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| 公告日期:2016-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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