2016 年第一季度报告
公司代码：600719 公司简称：大连热电
大连热电股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 公司经营性信息分析 .................................................... 6
四、 重要事项 .............................................................. 6
五、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵文旗、主管会计工作负责人祝恩贵及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,440,955,636.97 1,466,373,684.53 -1.73
归属于上市公司 801,353,029.87 718,402,945.01 11.55
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -43,205,565.86 10,264,266.88 -520.93
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 358,708,727.98 380,095,690.07 -5.63
归属于上市公司 82,950,084.86 75,350,656.82 10.09
股东的净利润
归属于上市公司 82,953,558.96 75,435,311.30 9.97
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 10.92 9.87 增加 1.05 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.205 0.186 10.22
（元/股）
稀释每股收益 0.205 0.186 10.22
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -95,497.50 处置固定资产净支出
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 90,865.36 采暖滞纳金净收入等
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 1,158.04 上述数据影响所得税
合计 -3,474.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,134
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
大连市热电集团有 133,133,784 32.91 0 16,000,000 国有法人
冻结
限公司
邱晓勤 9,951,962 2.46 0 未知 0 境内自然人
夏重阳 6,930,000 1.71 0 未知 0 境内自然人
李强 6,700,100 1.66 0 未知 0 境内自然人
王开国 6,070,905 1.50 0 未知 0 境内自然人
马为民 4,380,200 1.08 0 未知 0 境内自然人
毛书海 4,113,571 1.02 0 未知 0 境内自然人
宋宇 2,700,000 0.67 0 未知 0 境内自然人
杨贵林 1,780,000 0.44 0 未知 0 境内自然人
罗金海 1,769,000 0.44 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
大连市热电集团有限公司 133,133,784 人民币普通股 133,133,784
邱晓勤 9,951,962 人民币普通股 9,951,962
夏重阳 6,930,000 人民币普通股 6,930,000
李强 6,700,100 人民币普通股 6,700,100
王开国 6,070,905 人民币普通股 6,070,905
马为民 4,380,200 人民币普通股 4,380,200
毛书海 4,113,571 人民币普通股 4,113,571
宋宇 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
杨贵林 1,780,000 人民币普通股 1,780,000
罗金海 1,769,000 人民币普通股 1,769,000
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上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之
明 间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间
是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 公司经营性信息分析
3.1 电量分析
发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时)
序 电厂
2016 年第 2015 年第 2016 年第 2015 年第
号 名称 同比 同比
一季度 一季度 一季度 一季度
北海
1 19,302 21,339 -9.55% 15,087 17,464 -13.61%
电厂
东海
2 9,611 10,046 -4.33% 7,720 8,338 -7.41%
电厂
合计 28,913 31,385 -7.88% 22,807 25,802 -11.61%
3.2 汽量分析
项目 2016 年第一季度 2015 年第一季度 同比
售汽量（吨） 368,741 298,219 23.65%
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
年末数 年初数 增减幅度
项 目 （万元） （万元） （%） 变动原因
存货 2,648 8,015 -66.96 供暖期消耗煤炭使库存减少
其他流动资
产 121 428 -71.73 本期期末待抵扣增值税减少
应付票据 20,155 12,873 56.57 本期增加票据支付
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预收款项 2,360 23,876 -90.12 本期预收采暖费转收入
应交税费 3,702 283 1,208.13 本期期末应缴增值税、所得税增加影响
未分配利润 13,191 4,896 169.42 本期为公司生产销售旺季、利润增加所致
二、利润表
本期数 上期数 增减幅度
项 目 （万元） （万元） （%） 变动原因
销售费用 41 20 105.00 本期子公司人工费增加影响
财务费用 195 120 62.50 本期借款增加影响利息支出增加
管理费用 2,113 3,447 -38.70 本期修理费减少
资产减值损
失 47 663 -92.91 上年同期计提存货跌价准备
营业外支出 12 21 -42.86 上期支付滞纳金罚款影响
三、现金流量表
本期
数
（万 上期数 增减幅度
项 目 元） （万元） （%） 变动原因
经营活动产生
的现金流量净 本期销售回款减少、支付承兑保证金增加，
额 -4,321 1,026 -521.15 影响净额减少
投资活动产生
的现金流量净
额 -4,775 -1,453 -228.63 本期增加在建工程投入影响
筹资活动产生
的现金流量净
额 3,789 -126 3,107.14 本期借款增加影响
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
具体请详见公司 2016 年 3 月 19 日披露在上海证券交易所网站《2015 年年度报告》，截止披
露日承诺履行情况未有进展。
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4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大连热电股份有限公司
法定代表人 赵文旗
日期 2016 年 4 月 23 日
五、 附录
5.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:大连热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 294,647,973.85 268,288,781.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 87,819,699.54 86,435,992.17
预付款项 101,202,924.88 105,699,835.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,960,485.89 3,559,742.19
买入返售金融资产
存货 26,480,494.72 80,151,260.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,206,227.79 4,281,774.21
流动资产合计 514,317,806.67 548,417,385.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
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可供出售金融资产 17,351,966.76 17,351,966.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 707,196,035.73 723,999,844.82
在建工程 182,528,694.59 156,580,817.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 937,020.71 942,806.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,029,116.42 5,433,347.52
递延所得税资产 13,594,996.09 13,647,514.91
其他非流动资产
非流动资产合计 926,637,830.30 917,956,298.59
资产总计 1,440,955,636.97 1,466,373,684.53
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 160,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 201,548,927.82 128,727,454.56
应付账款 133,423,635.81 174,979,054.97
预收款项 23,604,962.73 238,757,788.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,269.06 120,201.34
应交税费 37,018,400.89 2,834,657.04
应付利息
应付股利 1,165,574.77 1,165,574.77
其他应付款 19,963,799.07 17,839,572.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 616,794,570.15 724,424,304.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,802,294.81 19,406,294.77
递延所得税负债 4,005,742.14 4,140,140.49
其他非流动负债
非流动负债合计 22,808,036.95 23,546,435.26
负债合计 639,602,607.10 747,970,739.52
所有者权益
股本 404,599,600.00 404,599,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 102,173,294.67 102,173,294.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 162,667,989.19 162,667,989.19
一般风险准备
未分配利润 131,912,146.01 48,962,061.15
归属于母公司所有者权益合计 801,353,029.87 718,402,945.01
少数股东权益
所有者权益合计 801,353,029.87 718,402,945.01
负债和所有者权益总计 1,440,955,636.97 1,466,373,684.53
法定代表人：赵文旗 主管会计工作负责人：祝恩贵 会计机构负责人：祝恩贵
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:大连热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 264,276,567.57 217,483,070.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 83,336,706.11 82,880,683.94
预付款项 99,352,318.62 102,002,293.16
应收利息
应收股利
其他应收款 338,848.83 464,944.65
存货 23,618,991.60 75,428,268.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,206,227.79 3,545,332.41
流动资产合计 472,129,660.52 481,804,593.53
非流动资产：
可供出售金融资产 17,351,966.76 17,351,966.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 692,985,060.36 709,556,156.60
在建工程 181,498,161.56 156,314,435.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 937,020.71 942,806.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,667,767.05 8,695,170.34
其他非流动资产
非流动资产合计 906,439,976.44 897,860,536.18
资产总计 1,378,569,636.96 1,379,665,129.71
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 201,548,927.82 128,727,454.56
应付账款 119,333,165.84 162,999,767.10
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2016 年第一季度报告
预收款项 21,307,589.09 196,666,020.29
应付职工薪酬 69,269.06 115,448.44
应交税费 32,856,433.10 1,147,916.78
应付利息
应付股利 1,165,574.77 1,165,574.77
其他应付款 18,153,307.65 16,531,548.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 594,434,267.33 667,353,730.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 594,434,267.33 667,353,730.81
所有者权益：
股本 404,599,600.00 404,599,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 102,173,294.67 102,173,294.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 162,667,989.19 162,667,989.19
未分配利润 114,694,485.77 42,870,515.04
所有者权益合计 784,135,369.63 712,311,398.90
负债和所有者权益总计 1,378,569,636.96 1,379,665,129.71
法定代表人：赵文旗 主管会计工作负责人：祝恩贵 会计机构负责人：祝恩贵
合并利润表
2016 年 1—3 月
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2016 年第一季度报告
编制单位：大连热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 358,708,727.98 380,095,690.07
其中：营业收入 358,708,727.98 380,095,690.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 248,213,155.39 279,565,275.02
其中：营业成本 221,815,980.51 234,897,724.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,442,169.06 2,167,388.41
销售费用 410,577.35 196,920.35
管理费用 21,127,095.50 34,471,806.35
财务费用 1,947,158.30 1,198,091.14
资产减值损失 470,174.67 6,633,344.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,495,572.59 100,530,415.05
加：营业外收入 115,743.70 146,334.47
其中：非流动资产处置利得 10,150.00 2,216.33
减：营业外支出 120,375.84 209,207.11
其中：非流动资产处置损失 105,647.50 52,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,490,940.45 100,467,542.41
减：所得税费用 27,540,855.59 25,116,885.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,950,084.86 75,350,656.82
归属于母公司所有者的净利润 82,950,084.86 75,350,656.82
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
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收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 82,950,084.86 75,350,656.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 82,950,084.86 75,350,656.82
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) | 大连热电2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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