佳士科技：2016年第一季度报告全文

深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市佳士科技股份有限公司
    2016 年第一季度报告
    2016 年 4 月
                                     深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管
人员) 齐湘波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                             129,479,825.39              113,550,732.61                      14.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）               13,454,011.12              12,447,700.94                       8.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              12,444,457.98               11,527,201.59                       7.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               12,936,211.06               -1,727,583.42                    848.80%
基本每股收益（元/股）                                    0.03                       0.03                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.03                       0.03                      0.00%
加权平均净资产收益率                                   0.67%                      0.65%                       0.02%
                                          本报告期末                   上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                2,344,145,202.23            2,289,069,324.03                      2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）            2,011,962,844.65            1,990,439,765.99                      1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                        项目                              年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      67,362.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         1,081,709.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        22,669.67
减：所得税影响额                                                           162,188.21
    少数股东权益影响额（税后）                                                    0.00
合计                                                                     1,009,553.14                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                                          深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、行业下滑风险
       受宏观经济影响，焊割设备行业下游应用领域五金、机械、造船、钢铁等行业持续不景气，公司销售
面临较大压力。自 2015 年起，公司已经开始着手调整营销策略，在逆境中求变，取得了良好的经营业绩。
面对经济下行压力增大、市场需求持续乏力的现状，公司仍将立足主业，努力扩大销售以实现收入的增长，
同时加强行业协作与交流，推进技术和业务创新，积极研发新产品迎合市场需求，以保持公司产品和技术
的领先优势。
       2、对外投资风险
       报告期内，公司通过受让股权的方式取得深圳市首谷科技有限公司的控制权，该对外投资事项是贯彻
落实公司发展战略的需要，有利于增强公司市场竞争力。如果该子公司经营不善，将会给公司经营业绩带
来一定的影响。为降低风险，公司向子公司委派了董事和财务负责人，同时委派了技术人员对其技术研发
和产品进行指导，以保证新纳入的子公司经营正常，降低对外投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                        报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                         43,037                                                               无
                                                        股股东总数（如有）
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条件       质押或冻结情况
          股东名称           股东性质     持股比例        持股数量
                                                                           的股份数量        股份状态        数量
徐爱平                      境内自然人          19.69       99,846,032        74,884,524                --          --
潘磊                        境内自然人          15.77       79,996,339        59,997,254                --          --
范金霞                      境内自然人           1.45        7,337,392                  --              --          --
中国银行－嘉实增长开放式
                               其他              0.60        3,032,612                  --              --          --
证券投资基金
百年人寿保险股份有限公司
                               其他              0.52        2,648,362                  --              --          --
－传统保险产品
                                                               深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市宇业投资有限公司      境内非国有法人              0.46      2,319,933               --              --          --
谢仁国                        境内自然人                0.40      2,020,000               --              --          --
中国建设银行股份有限公司
－前海开源工业革命 4.0 灵           其他                0.39      1,982,300               --              --          --
活配置混合型证券投资基金
叶伟强                        境内自然人                0.32      1,611,300               --              --          --
中欧基金－宁波银行－骏远
                                    其他                0.27      1,377,550               --              --          --
1 号股票型资产管理计划
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                 股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类              数量
徐爱平                                                                24,961,508   人民币普通股            24,961,508
潘磊                                                                  19,999,085   人民币普通股            19,999,085
范金霞                                                                 7,337,392   人民币普通股                7,337,392
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金                                   3,032,612   人民币普通股                3,032,612
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品                                 2,648,362   人民币普通股                2,648,362
深圳市宇业投资有限公司                                                 2,319,933   人民币普通股                2,319,933
谢仁国                                                                 2,020,000   人民币普通股                2,020,000
中国建设银行股份有限公司－前海开源工业革
                                                                       1,982,300   人民币普通股                1,982,300
命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金
叶伟强                                                                 1,611,300   人民币普通股                1,611,300
中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股票型资产管
                                                                       1,377,550   人民币普通股                1,377,550
理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明             公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                             公司股东谢仁国通过普通证券账户持有 1,744,500 股，通过信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                             券账户持有 275,500 股，实际合计持有 2,020,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                  本期解除限 本期增加限
   股东名称      期初限售股数                                期末限售股数       限售原因         拟解除限售日期
                                   售股数       售股数
    徐爱平           89,734,524    14,850,000            0      74,884,524 高管锁定股       当年解锁持有股份的 25%
                                                                             高管锁定股；股权 当年解锁持有股份的 25%；
       潘磊          60,657,254       660,000            0      59,997,254
                                                                             激励限售股     按股权激励计划分期解锁
                                                                             高管锁定股；股权 当年解锁持有股份的 25%；
    夏如意             962,830         82,830            0         880,000
                                                                             激励限售股     按股权激励计划分期解锁
       王英            880,000              0            0         880,000 股权激励限售股 按股权激励计划分期解锁
    罗卫红             880,000              0            0         880,000 股权激励限售股 按股权激励计划分期解锁
       李锐            880,000              0            0         880,000 股权激励限售股 按股权激励计划分期解锁
 股权激励对象
                     13,653,860             0            0      13,653,860 股权激励限售股 按股权激励计划分期解锁
（不含董监高）
合计                167,648,468    15,592,830            0     152,055,638         --                   --
       备注说明：报告期内，公司实施了预留限制性股票的授予。2016 年 3 月 24 日限制性股票出资款缴纳
已完成并由会计师出具了验资报告，根据验资报告公司进行了账务处理，将总股本由 507,113,860 股变更
为 508,336,360 股；2016 年 4 月 14 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算
公司”）完成了预留限制性股票的授予登记，结算公司下发的截至 2016 年 4 月 14 日的股东名册显示公司
总股本变更为 508,336,360 股。由于投资款账务处理的时间与预留限制性股票登记完成的时间存在差异，
产生了跨期现象，根据定期报告编制的要求，本报告 “第二节 三、报告期末股东总数及前十名股东持股
情况表”中所有数据均采纳结算公司下发的截止 2016 年 3 月 31 日的数据，即以公司总股本为 507,113,860
股为基准的相关数据。
                                                           深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
                       期末余额         期初余额（或
    报表项目                                              变动比率                    变动原因
                    （或本期金额）     上期同期金额）
预付款项               19,879,487.43     30,264,462.84       -34.31%   主要系报告期对上年预付款合同结算所致
预收款项               19,541,935.52     14,746,361.26       32.52%    主要系报告期收到客户预收款增加所致
应交税费                8,832,276.45       6,217,941.47      42.05%    主要系报告期计提企业所得税增加所致
经营活动产生的现                                                       主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现
                       12,936,211.06      -1,727,583.42     848.80%
金流量净额                                                             金增加所致
投资活动产生的现
                        3,452,110.82    -583,727,405.37     100.59%    主要系上年同期购买理财增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现                                                       主要系报告期增加授予预留限制性股票和现
                        8,066,100.00     -10,573,365.67     176.29%
金流量净额                                                             金分红尚未执行所致
现金及现金等价物
                       23,913,374.74    -596,374,322.73     104.01%    主要系上年同期购买理财增加所致
净增加额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司继续深耕市场，维护渠道顺畅，通过开展多种形式的产品营销活动，实现了营业收入
较上年同期增长14.03%。此外，公司积极开发新客户，通过实地走访了解当地客户需求，将市场信息与公
司产品策略相结合，推出新品焊机，保持了公司产品创新能力和销售的持续性。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    2016年1月15日，公司全资子公司佳士机器人与佛山市固高自动化技术有限公司签订了《销售合同》，
就“佳士”工业机器人系统供销达成一致意见，合同总金额共计575万元人民币。截止报告期末，合同得
到正常履行。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                   深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                                                           38,853,526.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                     39.84%
    报告期内，公司前五名供应商发生一定变化。公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变
动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                                                             32,440,895.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                       25.05%
    报告期内，公司前五名客户未发生重大变化，公司不存在依赖单个客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司一方面不断优化销售渠道，加强营销方式的创新，积极开发新客户，进一步拓展国内
外市场，销售取得了良好的成效；另一方面高度重视应收账款的清欠工作，对于账龄较长的应收款的催收
是工作之重，并将该部分工作纳入相关人员绩效考核指标，以保证清欠工作得到有效地执行；最后针对市
场上不断出现的仿冒公司产品的现象，公司加大打假维权力度，以捍卫公司和消费者的合法权益，同时借
助微信公众号进行品牌宣传和推广，进一步提升公司品牌知名度。
    报告期内，公司实施并完成了预留限制性股票的授予登记工作，向公司及子公司佳士机器人核心管理
人员、核心技术人员和核心业务人员（不包括公司董事、监事和高级管理人员）共计 12 人授予了 125.25
万股公司股票。股权激励计划的实施有利于公司尤其是子公司佳士机器人吸引和留住核心优秀人才，充分
调动核心员工的积极性，推进佳士机器人业务的长远发展。
    报告期内，基于公司市场发展战略，为了进一步整合市场和业务资源，推动公司品牌的推广建设，提
                                                  深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
升公司成本控制和管理效率，增强公司市场竞争力，公司使用自有资金 1,887 万元收购了深圳市首谷科技
有限公司 51%的股权。
    报告期内，公司顺利完成了董事会和监事会的换届选举工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    参见本报告“第二节 二、重大风险提示”。
                                                                                                            深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 承诺
承诺来源     承诺事项类别       承诺方                                         承诺内容                                          承诺时间               履行情况
                                                                                                                                                 期限
                                           为了避免同业竞争，保障公司利益，徐爱平女士和潘磊先生分别向公司出具了不可撤销的
                                           《避免同业竞争承诺书》，承诺如下：
                                           1、承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；
           关于同业竞争、关                2、在承诺人直接或间接持有发行人股份期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、
                            徐爱平;                                                                                                              长期
           联交易、资金占用                合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实 2010 年 6 月 8 日           正常履行中
                            潘磊                                                                                                                 有效
           方面的承诺                      质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人
                                           现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；
首次公开                                   3、如承诺人违反上述承诺，则发行人有权依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给发
发行时所                                   行人造成的全部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
作承诺                                     （一）潜在纳税责任事项的承诺：徐爱平女士和潘磊先生已就承担公司潜在被追缴所得税
                                           优惠可能造成的损失作出承诺：若税务主管部门对公司上市前享受的企业所得税减免税款
                                           进行追缴，则由徐爱平和潘磊以连带责任方式无条件地全额承担应补交的税款及/或因此所
                            徐爱平;        产生的所有相关费用。                                                                                  长期
           其他承诺                                                                                                          2010 年 6 月 8 日        正常履行中
                            潘磊           （二）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺：徐爱平女士和潘磊先生已就承担公司员工住                        有效
                                           房公积金可能发生的补缴或罚款损失作出承诺：“如有权部门要求公司为员工补缴住房公
                                           积金，或公司因未为员工缴纳住房公积金而遭受任何罚款或损失，徐爱平和潘磊将负连带
                                           责任承担全部住房公积金和由此产生的额外费用，保证公司不会因此遭受任何损失”。
其他承诺 股份增持承诺       徐爱平         股份增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。                                  2015 年 9 月 14 日 6 个月 正常履行中
承诺是否及时履行                                                是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）                        不适用
                                                                                                                                  深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额                                                                           140,076.19
                                                                                               0.00
                                                           说明：公司应以股东大会审议通过变 本季度投入募集资金总额
                                                                                                                                                                                            0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                           更募集资金投向议案的日期作为变
                                                           更时点
累计变更用途的募集资金总额                                                                     0.00
                                                                                                      已累计投入募集资金总额                                                         93,124.10
累计变更用途的募集资金总额比例                                                             0.00%
                             是否已变更                                               截至期末累 截至期末投          项目达到预                       截止报告期                   项目可行性
承诺投资项目和超募资金投                   募集资金承诺 调整后投 本报告期投                                                          本报告期实                       是否达到预
                             项目(含部分                                              计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状                               末累计实现                   是否发生重
             向                             投资总额       资总额(1)    入金额                                                        现的效益                          计效益
                                变更)                                                    (2)             (2)/(1)       态日期                           的效益                       大变化
承诺投资项目
1、深圳坪山逆变焊机扩产项                                                                                            2012 年 06 月
                                 否            25,667.00 25,667.00               --     25,236.10           98.32%                      1,683.99 34,976.10                是           否
目                                                                                                                   30 日
                                                                                                                     2013 年 06 月
2、深圳焊接工程中心项目          否             4,863.00     4,863.00            --      4,771.22           98.11%                               --              --       --           否
                                                                                                                     30 日
                                                                                                                     2013 年 12 月
3、重庆内燃发电焊机项目          否             7,943.70     7,943.70            --      5,388.77           67.84%                        -75.59       -2,757.44          否           否
                                                                                                                     31 日
承诺投资项目小计                 --            38,473.70 38,473.70               --     35,396.09          --                --         1,608.40 32,218.66                --           --
超募资金投向
1、成都佳士焊割成套设备生                                                                                            2012 年 08 月
                                 否             5,716.00     5,716.00            --      5,091.57         89.08%*                         -85.54       -5,864.71         否            否
产基地项目                                                                                                           31 日
                                                                                                                    深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                       2013 年 06 月
2、营销中心及品牌建设项目          否         5,400.00   5,400.00         --    4,636.44     85.86%                              --          --    --          否
                                                                                                       30 日
归还银行贷款（如有）               --               --         --         --          --          --           --           --          --         --          --
补充流动资金（如有）               -