债券代码:112238 债券简称:15 振业债
深圳市振业(集团)股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016
年 3 月 28 日召开第八届董事会 2016 年第一次定期会议,审议通过了
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司为提
高闲置资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,授权管理层
使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,现将相关情况公
告如下:
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响公司正常经营的情况下,使用自有闲置资金进行委托理
财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
单笔金额不超过人民币 5,000 万元,时点余额不超过人民币 2 亿
元。
3、投资方式
本公司委托理财投资包括投资于低风险保本型银行理财产品,不
包括非银行发行或银行代售的理财产品,以及与利率、汇率、证券等
挂钩的结构性理财产品。
4、投资期限
购买的理财产品期限不得超过三个月,授权期限一年。授权公司
管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来
源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《上市规则》、 主板上市公司规范运作指引》
等相关规定,本次委托理财事项需经公司董事会审议通过,无需提交
股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品为低风险保本型银行理财产品,
委托理财资金安全可控,有利于提高闲置资金的收益,不会对公司日
常经营造成影响。
五、风险控制
公司将按照相关规定进行投资理财决策,实施检查和监控,防范
投资风险,确保资金安全。
六、独立董事意见
公司独立董事认为:公司在不影响公司正常经营的情况下,由董
事会授权管理层使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,
可提高闲置资金使用效益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存
在损害公司及股东利益的情况,同意公司利用单笔金额不超过人民币
5,000 万元,时点余额不超过人民币 2 亿元,购买期限不得超过三个
月的理财产品。
七、备查文件
1、公司第八届董事会 2016 年第一次定期会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日