西安饮食：2016年第一季度报告正文

西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
          西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
                            2016 年 04 月
                                         西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主
管人员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  120,040,433.31           118,889,755.42                         0.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -12,482,902.42            -3,039,606.27                       -310.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -12,566,729.26            -8,775,696.65                        -43.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -5,809,061.42           -20,658,834.53                        71.88%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0250                   -0.0061                     -309.84%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0250                   -0.0061                     -309.84%
加权平均净资产收益率                                    -1.89%                    -0.44%                        -1.45%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,082,284,666.96         1,087,001,188.69                         -0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）                648,439,559.04          660,922,461.46                          -1.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         11,037.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       72,789.66
合计                                                                     83,826.84                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              60,068
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
西安旅游集团有
                 国有法人              21.04%        105,000,000
限责任公司
西安维德实业发
                 境内非国有法人         5.35%         26,681,250        26,681,250   质押、冻结         26,681,250
展有限公司
西安龙基工程建
                 境内非国有法人         4.89%         24,425,100        24,425,100   质押、冻结         24,425,100
设有限公司
西安米高实业发
                 境内非国有法人         2.80%         13,983,600         8,192,850   质押、冻结          8,192,850
展有限公司
西安皇城医院     境内非国有法人         0.96%          4,790,399
郑小华           境内自然人             0.86%          4,280,166
交通银行－华安
创新证券投资基 其他                     0.73%          3,642,700
金
柴长茂           境内自然人             0.68%          3,390,746
吴彩银           境内自然人             0.65%          3,238,904
中国证券金融股
                 境内非国有法人         0.55%          2,748,400
份有限公司
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
西安旅游集团有限责任公司                                               105,000,000 人民币普通股
西安米高实业发展有限公司                                                 5,790,750 人民币普通股
西安皇城医院                                                             4,640,399 人民币普通股
郑小华                                                                   4,280,166 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基
                                                                         3,642,700 人民币普通股
金
柴长茂                                                                   3,390,746 人民币普通股
                                                                   西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
吴彩银                                                                 3,238,904 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司                                               2,748,400 人民币普通股
万向信托有限公司－万向信托－
期期汇聚 1 号证券结构化投资集合                                        2,497,806 人民币普通股
资金信托计划
万向信托有限公司－万向信托－
期期 1 号证券结构化投资集合资金                                        1,640,000 人民币普通股
信托计划
上述股东关联关系或一致行动的          上述股东中,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
说明                              公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券        公司前 10 名股东中柴长茂先生通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份
业务情况说明（如有）              3,390,746 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                         西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
                                                第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、本报告期公司应收账款期末较期初增加827.58万元，增幅72.88%，主要原因系本报告期公司春节时令产品销售款部
分未收回所致。
    2、本报告期公司财务费用较上年同期增加108.13万元，增幅67.73%，主要原因系本报告期公司利息支出增加所致。
    3、本报告期公司营业利润较上年同期减少250.27万元，降幅24.56%，主要原因系本报告期财务费用及销售费用增加所
致。
    4、本报告期公司营业外收支较上年同期减少756.43万元，降幅98.9%，主要原因系本报告期减少补偿收入所致。
    5、本报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期同比减少944.33万元，降幅310.67%，主要原因系本报告期公
司营业外收支净额同比减少所致。
       6、本报告期经营活动产生的现金流量净额增加1484.98万元，增幅71.88%，主要原因系本报告期减少所得税费用所致。
       7、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期同比增加2269.5万元，增幅90.11%，主要原因系本报告期公
司减少在建工程项目工程款所致。
       8、本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期同比减少1018.47万元，降幅137.07%，主要原因系本报告期
公司借款现金流入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司重大资产重组事项
       公司2015年拟非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权，该事项构成了重大资产重组。公司
于2015年4月1日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《重大资产重组报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议
案，并于2015年4月7日对外进行了披露。2015年7月23日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第62次并购重
组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件审核通过。过会后，在补充更新2015年中报财务数据时，发现标
的公司北京嘉和一品企业管理股份有限公司事先未与本公司磋商，订购了交易金额达5,300.00万元的1000台新型智能仓储柜
设备。由于公司与交易对方在对标的公司智能餐饮业务的未来盈利能力及其发展方向方面存在重大分歧，已对本次资产重组
构成重大影响，且交易对方不能采取有效措施消除上述影响。为了维护公司和全体股东利益，经公司董事会及股东大会审议
通过，向中国证监会申请撤回了本次发行股份购买资产暨重大资产重组申请文件，终止了本次重大资产重组事项。2016年2
月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]210号）。根据《中国证监会行
政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。具体
内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。
                 重要事项概述                          披露日期                      临时报告披露网站查询索引
       公司重大资产重组事项。
       2016 年 2 月 23 日，公司收到中国证监会                                   巨潮资讯网，公告编号：2016—005，《关
出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通           2016 年 02 月 24 日          于收到中国证监会行政许可申请终止审
知书》（[2016]210 号），中国证监会决定终止                                      查通知书的公告》
对该行政许可申请的审查。
                                                                        西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由                   承诺方     承诺类型      承诺内容        承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
                                                              增持公司股
                                  公司控股股                  份，并在增持                                 严格按照承
                                  东西安旅游     股份增持、减 完成后的六      2015 年 07 月                诺事项及期
                                                                                                  6 个月
                                  集团有限责     持承诺       个月内不减      10 日                        限履行了承
                                  任公司                      持所持有的                                   诺
其他对公司中小股东所作承诺
                                                              本公司股份
                                                              在未来 6 个月
                                  公司董事、监
                                                 股份减持承   内不减持所      2016 年 02 月
                                  事、高级管理                                                    6 个月   正在履行
                                                 诺           持有的本公      19 日
                                  人员
                                                              司股票。
承诺是否按时履行                  是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型：区间数
                               年初至下一报告期期末       上年同期                            增减变动
累计净利润的预计数（万元）        1,400 --        1,580       -361.99          增长              486.75% --     536.48%
基本每股收益（元/股）            0.0281 --       0.0317       -0.0073          增长              486.75% --     536.48%
                                预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比扭亏为盈，主要原因系本报告
业绩预告的说明
                         期公司预计将完成所属分公司德发长酒店的拆迁安置工作。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                                   西安饮食股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
       法定代表人：胡昌民
                                                                          西安饮食股份有限公司董事会
                                                                            二〇一六年四月二十一日