汉缆股份：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他
              关联方占用资金情况的专项说明
                   和信专字（2016）第 000164 号
              目     录                              页       码
一、关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方
                                                      1-2
    占用资金情况的专项说明
二、青岛汉缆股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用
    及其他关联方资金往来情况汇总表
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
                   二 O 一六年四月二十日
关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明             报告正文
   关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其
       他关联方占用资金情况的专项说明
                                                            和信专字(2016)第 000164 号
青岛汉缆股份有限公司全体股东：
       我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司
（以下简称“汉缆股份”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，
2014 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动
表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 20 日出具了和
信审字（2016）第 000330 号无保留意见的审计报告。
       根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56 号）文的要求，汉缆股份编制了本专项说明后附的 2015 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇
总表并确保其真实、合法、完整是汉缆股份管理层的责任，我们对汇总表所载资
料与汉缆股份公司 2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所
有重大方面未发现不一致之处。除了对汉缆股份实施 2015 年度财务报表审计中所
执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。
       为了更好地理解汉缆股份 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后
附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
       本专项说明仅供披露汉缆股份 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况使用，不得用作其他任何目的。
       附件一：汉缆股份 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇
总表
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 
关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明              报告正文
     （此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）                   中国注册会计师:王伦刚
中国济南
                                                      中国注册会计师:刘增明
                                                       2016 年 4 月 20 日
       山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 
                              青岛汉缆股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青岛汉缆股份有限公司                                                                                                                               金额单位：万元
                                           占用方与上    上市公司                   2015 年度占用累计   2015 年度占    2015 年度偿
 非经营性                                                            2015 年期初                                                     2015 年期末占
                     资金占用方名称        市公司的关    核算的会                   发生金额（不含利    用资金的利息   还累计发生                    占用形成原因       占用性质
 资金占用                                                            占用资金余额                                                     用资金余额
                                             联关系      计科目                            息）             (如有)         金额
 现大股东
 及其附属
 企业
 小   计
 前大股东
 及其附属
 企业
 小 计
 总   计
                                           往来方与上    上市公司                   2015 年度占用累计   2015 年度占    2015 年度偿
 其他关联                                                            2015 年期初                                                     2015 年期末占
                     资金往来方名称        市公司的关    核算的会                   发生金额（不含利    用资金的利息   还累计发生                    往来形成原因       往来性质
 资金往来                                                            占用资金余额                                                     用资金余额
                                             联关系      计科目                            息）             (如有)         金额
 大股东及
 其附属企
 业
            青岛女岛海缆有限公司             子公司     其他应收款       6,411.63          134,187.29                   134,740.58        5,858.34   暂借流动资金   非经营性往来
            长沙汉河电缆有限公司             子公司     其他应收款          84.60                9.40                            -           94.00         往来款   非经营性往来
            青岛汉河电力工程设计有限公司     子公司     其他应收款           5.94                3.61                            -            9.55         往来款   非经营性往来
 上市公司
 的子公司   修武汉河电缆有限公司             子公司     其他应收款       3,066.37           21,261.21                    23,262.93        1,064.65   暂借流动资金   非经营性往来
 及其附属   焦作汉河电缆有限公司             子公司     其他应收款       7,876.06          146,190.20                   134,442.13       19,624.13   暂借流动资金   非经营性往来
 企业
            北海汉河电缆有限公司             子公司     其他应收款         230.47            6,882.62                     6,746.39          366.69         往来款   非经营性往来
            青岛汉缆民间资本管理有限公司     子公司     其他应收款              -           14,200.00              -             -       14,200.00         往来款   非经营性往来
            青岛汉河海湾电气工程有限公司     子公司     其他应收款          94.70              137.29              -             -          231.99         往来款   非经营性往来
 关联自然
 人
 其他关联
 方及其附
 属企业
 总 计                                                                  17,769.77          322,871.61                   299,192.03       41,449.35
法定代表人：陈沛云                                          主管会计工作的公司负责人：张林军                                                  会计机构负责人：刘建军