2016 年第一季度报告
公司代码：600415 公司简称：小商品城
浙江中国小商品城集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱旻、主管会计工作负责人赵文阁及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 28,375,280,299.24 29,627,847,228.39 -4.23
归属于上市公司股东的净资产 9,594,544,633.40 9,473,134,292.90 1.28
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -246,422,035.85 -498,439,520.76 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,110,844,021.38 851,329,625.45 30.48
归属于上市公司股东的净利润 210,916,682.29 122,010,982.09 72.87
归属于上市公司股东的扣除非 191,405,821.86 97,001,890.14 97.32
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.17 1.37 增加 0.80 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.02
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.02
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -10,424.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
6,057,784.26 2015 中央外经贸发展专项资金 199 万，
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
智慧市场建设项目补助 100 万，中小
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
企业发展基金 82 万，太阳能补助 81.87
定额或定量持续享受的政府补助除外
万，国际博览中心建设资金贴息 62.02
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万，电子商务征信体系补助 37.5 万，
文化影视时尚产业十佳成长型企业奖
励 20 万，节能补贴 15 万，服务业集
聚功能补贴 6.67 万，采购补贴 1.72
万。
11,755,256.32 向义乌商旅及滨江商博提供财务资助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
2,000,000.00 转回计提的应收义乌市国土局保证金
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
坏账准备 200 万元
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
347,692.51 没收保证金等 35.12 万抵减支付赔偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
0.35 万
其他符合非经常性损益定义的损益项目
处置理财产品取得的投资收益 3,640,409.74
少数股东权益影响额（税后） -101,734.29
所得税影响额 -4,178,123.52
合计 19,510,860.43
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 304,841
前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限
期末持股 况
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状 数
份数量
态 量
义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 55.82 0 无 0 国有法人
浙江省财务开发公司 147,466,528 2.71 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 133,515,237 2.45 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 73,766,883 1.36 0 无 0 境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司 66,371,000 1.22 0 无 0 国有法人
浙江省国信企业(集团)公司 52,832,768 0.97 0 无 0 国有法人
全国社保基金一零一组合 29,735,615 0.55 0 无 0 其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资 16,779,800 0.31 0 0 其他
无
产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资 16,779,800 0.31 0 0 其他
无
产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 16,779,800 0.31 0 0 其他
无
证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 人民币普通股 3,038,179,392
浙江省财务开发公司 147,466,528 人民币普通股 147,466,528
中国证券金融股份有限公司 133,515,237 人民币普通股 133,515,237
香港中央结算有限公司 73,766,883 人民币普通股 73,766,883
中央汇金资产管理有限责任公司 66,371,000 人民币普通股 66,371,000
浙江省国信企业(集团)公司 52,832,768 人民币普通股 52,832,768
全国社保基金一零一组合 29,735,615 人民币普通股 29,735,615
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,779,800 人民币普通股 16,779,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,779,800 人民币普通股 16,779,800
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 16,779,800 16,779,800
人民币普通股
管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
序号 资 产 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例(%)
1 货币资金 78,933.34 122,023.37 -43,090.03 -35.31
2 预付款项 35,282.98 8,810.25 26,472.73 300.48
3 其他应收款 19,845.41 10,972.45 8,872.96 80.87
4 其他流动资产 123,611.29 180,724.00 -57,112.71 -31.60
5 长期应收款 57,309.16 97,309.16 -40,000.00 -41.11
6 固定资产 552,923.16 506,048.31 46,874.85 9.26
7 在建工程 179,467.99 234,013.92 -54,545.93 -23.31
8 应付账款 78,681.13 109,595.26 -30,914.13 -28.21
9 应交税费 2,398.56 11,737.37 -9,338.81 -79.56
10 其他流动负债 120,452.22 170,375.99 -49,923.77 -29.30
11 递延所得税负债 6,808.42 9,791.97 -2,983.55 -30.47
12 其他综合收益 20,425.26 29,375.90 -8,950.64 -30.47
变动原因：
1、货币资金较期初减少，主要系期初储备货币资金归还到期有息负债。
2、预付款项较期初增加，主要系本报告期预付 4、5、6 号地块土地出让金 2.2 亿元，预付购货款
较期初增加 1,343.04 万元，预付广告费较期初增加 1,225.41 万元，海城预付款项较期初增加
1,702.57 万元所致。
3、其他应收款较期初增加，主要系本报告期支付 4、5、6 号地块项目履约保证金 1 亿元。
4、其他流动资产较期初减少，主要系本报告期收回到期理财产品 5 亿元，惠商融资平台委托贷款
余额较期初增加 7110 万元所致。
5、长期应收款较期初减少，系本报告期收回滨江商博财务资助款 4 亿元。
6、固定资产较期初增加，主要系本报告期一区东扩投入使用在建工程转入 5.93 亿元所致。
7、在建工程较期初减少，主要系本报告期一区东扩投入使用转出至固定资产及长期待摊费用 6.48
亿元、其余工程项目投入增加 1.03 亿元所致。
8、应付账款较期初减少，主要系本报告期各在建房产项目、海城市场建设项目、一区东扩及国际
商务中心项目支付工程进度款所致。
9、应交税费较期初减少，主要系本报告期各房产项目预缴税金同比增加。
10、其他流动负债较期初减少，主要系本报告期兑付到期超短融 5 亿元。
11、递延所得税负债较期初减少，系其他综合收益同比例变动。
12、其他综合收益较期初减少，系本报告期确认可供出售金融资产累计计入其他综合收益的公允价
值变动。
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（二）、利润表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
序
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例(%)
号
1 营业收入 111,084.40 85,132.96 25,951.44 30.48
2 营业成本 56,228.80 39,646.30 16,582.50 41.83
3 营业税金及附加 6,591.96 4,103.54 2,488.42 60.64
4 销售费用 2,966.81 4,808.29 -1,841.48 -38.30
5 财务费用 4,709.39 11,965.89 -7,256.50 -60.64
6 资产减值损失 2,468.61 -0.11 2,468.72
7 营业外收入 640.90 178.57 462.33 258.91
变动原因：
1、营业收入同比增加，主要系荷塘月色二期交付等房产销售收入同比增加 2.28 亿元，一区东扩市
场投入运营等市场收入同比增加 0.58 亿元。
2、营业成本同比增加，主要系本报告期凤凰印象、荷塘月色、东城印象项目结转销售成本 1.63 亿
元所致。
3、营业税金及附加同比增加，主要系收入同比增加计提税金同比增加。
4、销售费用同比减少，主要系部分宣传广告计划未确定，广告宣传费用同比减少所致。
5、财务费用同比减少，主要系本报告期有息负债规模及成本均较上年同期减少所致。
6、资产减值损失同比增加，主要系本报告期计提长期股权投资减值损失 2,536.15 万元所致。
7、营业外收入同比增加，主要系政府补助收入同比增加 373.22 万元。
（三）、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
序 变动比
项目 本期金额 上期金额 变动金额
号 例(%)
经营活动产生的现金流量净
1 -24,642.20 -49,843.95 25,201.75 -50.56
额
投资活动产生的现金流量净
2 66,240.31 -24,624.76 90,865.07 -369.00
额
筹资活动产生的现金流量净
3 -75,473.68 -17,832.70 -57,640.98 323.23
额
变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 2.52 亿元，主要系本报告期各房产项目投入同比增加
2.55 亿元。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 9.09 亿元，主要系收回投资的现金同比增加 6.93 亿元，
收回滨江商博财务资助款同比增加 2.59 亿元，投资支付的现金同比减少 0.17 亿元。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 5.76 亿元，主要系上年同期发行超短融 5 亿元，本报
告期无，偿付利息支付的现金同比减少 7,403.42 万元。
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 789,333,407.34 1,220,233,705.59
应收账款 59,999,786.66 79,449,531.48
预付款项 352,829,788.11 88,102,466.00
应收利息 215,304,843.81 203,549,587.49
其他应收款 198,454,091.53 109,724,462.27
存货 9,732,040,213.99 9,682,923,134.38
其他流动资产 1,236,112,878.16 1,807,239,981.59
流动资产合计 12,584,075,009.60 13,191,222,868.80
非流动资产：
可供出售金融资产 1,191,924,093.60 1,311,684,982.65
长期应收款 573,091,635.43 973,091,635.43
长期股权投资 988,321,843.83 1,011,776,579.63
投资性房地产 567,564,635.11 573,008,782.72
固定资产 5,529,231,624.03 5,060,483,071.26
在建工程 1,794,679,851.47 2,340,139,212.26
无形资产 4,241,250,466.39 4,272,801,856.89
长期待摊费用 369,082,796.97 354,199,599.12
递延所得税资产 397,805,026.81 401,185,323.63
其他非流动资产 138,253,316.00 138,253,316.00
非流动资产合计 15,791,205,289.64 16,436,624,359.59
资产总计 28,375,280,299.24 29,627,847,228.39
流动负债：
短期借款 672,700,000.00 742,810,000.00
应付账款 786,811,336.77 1,095,952,595.40
预收款项 11,038,976,900.77 11,184,080,103.95
应付职工薪酬 99,348,075.81 125,421,406.29
应交税费 23,985,563.33 117,373,657.14
应付利息 100,447,886.93 78,309,864.55
应付股利
其他应付款 797,962,960.67 875,372,144.98
一年内到期的非流动负债 1,414,654,313.19 1,413,832,765.46
其他流动负债 1,204,522,153.19 1,703,759,908.13
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流动负债合计 16,139,409,190.66 17,336,912,445.90
非流动负债：
长期借款 1,571,121,332.14 1,716,921,332.14
应付债券 498,889,500.75 498,702,690.90
预计负债 23,890,141.00 23,890,141.00
递延收益 39,575,303.90 42,455,885.03
递延所得税负债 68,084,203.68 97,919,650.94
其他非流动负债
非流动负债合计 2,201,560,481.47 2,379,889,700.01
负债合计 18,340,969,672.13 19,716,802,145.91
所有者权益
股本 5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
资本公积 1,468,480,525.91 1,468,480,525.91
减：库存股
其他综合收益 204,252,611.03 293,758,952.82
专项储备
盈余公积 809,515,888.43 809,515,888.43
一般风险准备
未分配利润 1,669,081,432.03 1,458,164,749.74
归属于母公司所有者权益合计 9,594,544,633.40 9,473,134,292.90
少数股东权益 439,765,993.71 437,910,789.58
所有者权益合计 10,034,310,627.11 9,911,045,082.48
负债和所有者权益总计 28,375,280,299.24 29,627,847,228.39
法定代表人：朱旻 主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 500,603,108.24 870,429,548.20
应收账款 16,166,129.33 32,887,868.65
预付款项 293,314,082.58 60,129,311.77
应收利息 215,304,843.81 203,549,587.49
其他应收款 119,611,027.83 28,938,334.81
存货 6,378,243.74 6,388,743.81
其他流动资产 4,678,981,066.11 5,413,200,748.88
流动资产合计 5,830,358,501.64 6,615,524,143.61
非流动资产：
可供出售金融资产 1,191,924,093.60 1,311,684,982.65
长期应收款 573,091,635.43 973,091,635.43
长期股权投资 2,817,444,765.77 2,813,513,130.18
投资性房地产 384,316,734.87 388,120,022.55
固定资产 5,481,729,621.78 5,011,757,694.68
在建工程 440,188,000.20 1,077,838,091.68
无形资产 3,978,554,126.12 4,009,825,293.08
长期待摊费用 367,261,529.39 351,848,284.95
递延所得税资产 7,477,023.17 13,101,639.10
其他非流动资产
非流动资产合计 15,241,987,530.33 15,950,780,774.30
资产总计 21,072,346,031.97 22,566,304,917.91
流动负债：
短期借款 672,700,000.00 742,810,000.00
应付账款 327,525,500.96 482,413,864.31
预收款项 3,811,871,395.15 4,385,552,854.36
应付职工薪酬 88,662,806.80 100,694,837.04
应交税费 438,446,111.29 415,554,497.74
应付利息 100,447,886.93 78,309,864.55
其他应付款 533,702,694.80 552,430,398.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,414,654,313.19 1,413,832,765.46
其他流动负债 2,118,542,959.23 2,914,159,766.26
流动负债合计 9,506,553,668.35 11,0| 小商品城第一季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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