北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京中科金财科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主
管人员)尹亚楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 217,359,156.88 182,304,970.88 19.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,738,215.76 19,040,018.38 29.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,547,476.40 14,274,961.30 36.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -122,727,869.39 -103,786,774.45 -18.25%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率 1.07% 1.26% -0.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,486,190,396.62 2,588,962,921.76 34.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,634,430,110.40 1,651,988,588.32 59.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,370,656.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,686,561.09
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,009,605.29
减：所得税影响额 843,995.52
少数股东权益影响额（税后） 12,877.82
合计 5,190,739.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
增值税返还 6,163,764.77
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 69,328
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈飒 境内自然人 16.91% 57,092,918 24,950,000 质押 40,430,000
蔡迦 境内自然人 7.89% 26,632,546 15,316,273 质押 10,750,000
刘开同 境内自然人 7.79% 26,300,490 26,300,490
陈绪华 境内自然人 5.95% 20,092,876 0 质押 8,110,000
华夏幸福基业控
境内非国有法人 4.65% 15,700,000 0 质押 15,700,000
股股份公司
天津滨河数据信
境内非国有法人 2.32% 7,843,666 7,843,666
息技术有限公司
杨承宏 境内自然人 1.87% 6,309,660 6,309,660
董书倩 境内自然人 1.60% 5,414,660 5,414,660
青岛城投金融控
国有法人 1.38% 4,668,319 4,668,319
股集团有限公司
赫喆 境内自然人 1.25% 4,223,378 4,223,378
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈绪华 20,092,876 人民币普通股 20,092,876
华夏幸福基业控股股份公司 15,700,000 人民币普通股 15,700,000
沈飒 14,273,230 人民币普通股 14,273,230
蔡迦 11,316,273 人民币普通股 11,316,273
中国工商银行股份有限公司－中
2,420,462 人民币普通股 2,420,462
欧明睿新起点混合型证券投资基
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金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 2,001,321 人民币普通股 2,001,321
金
太平人寿保险有限公司－分红－
1,599,911 人民币普通股 1,599,911
个险分红
中国工商银行股份有限公司－中
欧精选灵活配置定期开放混合型 1,250,313 人民币普通股 1,250,313
发起式证券投资基金
中海基金－工商银行－中海鸿逸
1,093,300 人民币普通股 1,093,300
稳健优选资产管理计划
重庆国际信托股份有限公司－渝
870,464 人民币普通股 870,464
信通系列单一信托 2 号
上述股东中沈飒、陈绪华、蔡迦为公司一致行动人，天津滨河数据信息技术有限公司是
上述股东关联关系或一致行动的 股东刘开同控制的企业，杨承宏为公司股东陈绪华之子，赫喆为公司股东蔡迦之子，刘
说明 开同与董书倩为夫妻关系。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 期初余额 指标波动 变动原因说明
主要系部分期初银行承兑汇票到期承兑
应收票据 17,262,541.10 26,647,211.10 -35.22%
所致。
主要系收到增发资金，将暂时闲置资金购
其他流动资产 1,114,209,244.67 195,088,374.81 471.13%
买短期保本型理财产品所致。
主要系公司本期支付滨河顺通土地前期
在建工程 7,589,868.96 5,473,382.76 38.67% 工程款及滨河创新合作运营类业务增长
所致。
主要系公司利用银行授信资源发展业务
短期借款 34,632,459.00 1,821,078.05 1801.76%
规模。
应付票据 - 12,415,000.00 -100.00% 主要系期初应付票据到期承兑。
应付职工薪酬 411,722.22 9,812,164.65 -95.80% 主要系期初未付职工薪酬本期支付所致。
主要系本期缴纳增值税和企业所得税所
应交税费 6,505,613.86 26,237,026.15 -75.20%
致。
应付利息 - 12,060,000.00 -100.00% 主要系本期支付应付债券利息所致。
主要系公司非公开发行股票募集资金形
资本公积 1,776,244,203.97 839,133,707.03 111.68%
成资本溢价所致。
报表项目 本期金额 上期金额 指标波动 变动原因说明
主要系本期基于增值税计算的城建税、
营业税金及附加 188,055.17 1,093,661.58 -82.80%
教育费附加等减少所致。
主要系公司本期业务发展规模扩大及开
销售费用 8,129,058.02 3,771,718.75 115.53%
展互联网金融综合服务等创新业务所致。
财务费用 743,752.28 3,029,516.21 -75.45% 主要系本期利息收入增加所致。
投资收益（损失以 主要系本期联营企业数量较上年有所增
1,169,129.10 4,048,028.77 -71.12%
“－”号填列） 加，且大部分都处于初创期所致。
营业利润（亏损以 主要系营业收入增加的同时，毛利率有
20,646,134.32 12,521,406.36 64.89%
“－”号填列） 所提高所致。
主要系本期收到的软件产品增值税退税
营业外收入 9,534,421.78 6,971,567.24 36.76%
及政府补贴增加所致。
主要系本期向清华大学基金会捐赠所
营业外支出 1,009,605.40 12,724.70 7834.22%
致。
利润总额（亏损总额
29,170,950.70 19,480,248.90 49.75% 主要系上述因素综合影响所致。
以“－”号填列）
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主要系本年利润总额增加及上年同期因
所得税费用 4,642,126.74 668,605.19 594.30% 企业所得税税率变化影响递延所得税所
致。
其他综合收益的税后
-6,820.88 4,966.71 -237.33% 主要系报告期外币汇率波动所致。
净额
项目 本期发生额 上期金额发生额 指标波动 变动原因说明
收到其他与经营活动 主要系公司收回和收取的项目保证金减
29,560,592.79 59,880,963.96 -50.63%
有关的现金 少所致。
主要系公司本期业务发展规模扩大及开
支付给职工以及为职
37,926,631.37 25,015,260.25 51.61% 展互联网金融综合服务等创新业务投入
工支付的现金
的项目处于初期阶段所致。
支付其他与经营活动 主要系公司支付和退还的项目保证金减
36,310,829.15 69,371,988.68 -47.66%
有关的现金 少所致。
主要系收到增发资金，将暂时闲置资金
收回投资收到的现金 1,116,050,000.00 81,000,000.00 1277.84%
购买短期保本型理财产品所致。
取得投资收益收到的 主要系上期收到中科电子分配现金股利
3,686,561.09 5,820,977.87 -36.67%
现金 所致。
处置固定资产、无形
主要系上期处置固定资产收到现金所
资产和其他长期资产 957.26 -100.00%
致。
收回的现金净额
投资活动现金流入小 主要系收到增发资金，将暂时闲置资金
1,119,736,561.09 86,821,935.13 1189.69%
计 购买短期保本型理财产品所致。
购建固定资产、无形
主要系本期开展互联网金融综合服务业
资产和其他长期资产 5,472,960.45 9,872,038.53 -44.56%
务的资本化项目尚处于前期阶段所致。
支付的现金
主要系收到增发资金，将暂时闲置资金
投资支付的现金 2,039,900,000.00 150,430,003.33 1256.05%
购买短期保本型理财产品所致。
投资活动现金流出小 主要系收到增发资金，将暂时闲置资金
2,045,372,960.45 160,302,041.86 1175.95%
计 购买短期保本型理财产品所致。
投资活动产生的现金 主要系收到增发资金，将暂时闲置资金
-925,636,399.36 -73,480,106.73 -1159.71%
流量净额 购买短期保本型理财产品所致。
主要系公司本期收到非公开发行股票募
吸收投资收到的现金 960,193,993.96 100.00%
集资金所致。
主要系公司利用银行授信资源发展业务
取得借款收到的现金 33,803,459.00 3,600,000.00 838.98%
规模。
主要系公司本期收到非公开发行股票募
收到其他与筹资活动
23,743.07 9,187.00 158.44% 集资金，募集资金账户利息收入增加所
有关的现金
致。
筹资活动现金流入小 主要系公司本期收到非公开发行股票募
994,021,196.03 3,609,187.00 27441.42%
计 集资金所致。
偿还债务支付的现金 19,608,550.27 100.00% 主要系本期债券回售所致。
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分配股利、利润或偿 本期发生额系偿还债券利息所致，上期
16,206,447.33 9,078,455.83 78.52%
付利息支付的现金 发生额系现金股利分配所致。
支付其他与筹资活动 主要系因公司本期非公开发行股票而支
1,421,190.09 175,164.09 711.35%
有关的现金 付的各项费用。
筹资活动现金流出小 主要系本期债券回售、偿还债券利息所
37,236,187.69 9,253,619.92 302.40%
计 致。
筹资活动产生的现金 主要系公司本期收到非公开发行股票募
956,785,008.34 -5,644,432.92 17050.95%
流量净额 集资金所致。
汇率变动对现金及现
-7,233.92 5,262.66 -237.46% 主要系报告期外币汇率波动所致。
金等价物的影响
现金及现金等价物净
-91,586,494.33 -182,906,051.44 49.93% 主要系上述因素综合影响所致。
增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
如因天津滨河顺通科技有限公司
关于滨河顺通 名下土地未按期开工建设被收取
承诺人严
名下土地所涉 违约金、闲置费或被政府或其他部 2014 年 08
刘开同 长期有效 格履行了
及法律风险事 门无偿收回的，因此给滨河创新和 月 06 日
承诺。
宜的承诺函 天津滨河顺通科技有限公司造成
的损失，由本人承担赔偿责任
交易对方关于保持中科金财和滨
资产重组时所作 河创新独立性，出具如下承诺：一、
承诺 保证中科金财、滨河创新的人员独
刘开同;董书倩; 立 1．保证本次交易完成后中科金
关于保持上市 承诺人严
刘运龙;天津滨 财、滨河创新的劳动、人事及薪酬 2014 年 08
公司独立性的 长期有效 格履行了
河数据信息技 管理与本人/本公司及本人/本公司 月 06 日
承诺函 承诺。
术有限公司 控制的其他公司或者其他经济组
织等关联方之间完全独立。2．保
证本次交易完成后中科金财、滨河
创新的高级管理人员均专职在中
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科金财、滨河创新任职并领取薪
酬，不在本人/本公司及本人/本公
司控制的其他公司、企业或者其他
经济组织等关联方担任董事以外
的职务。二、保证中科金财、滨河
创新的机构独立 1．保证本次交易
完成后中科金财、滨河创新构建健
全的公司法人治理结构，拥有独
立、完整的组织机构。2．保证本
次交易完成后中科金财、滨河创新
的股东（大）会、董事会、监事会
等依照法律、法规及中科金财、滨
河创新公司章程独立行使职权。
三、保证中科金财、滨河创新的资
产独立、完整 1．保证本次交易完
成后中科金财、滨河创新拥有与生
产经营有关的独立、完整的资产。
2．保证本次交易完成后中科金财、
滨河创新的经营场所独立于本人/
本公司及本人/本公司控制的其他
公司、企业或者其他经济组织等关
联方。3．除正常经营性往来外，
保证本次交易完成后中科金财、滨
河创新不存在资金、资产被本人/
本公司及本人/本公司控制的其他
公司、企业或者其他经济组织等关
联方占用的情形。四、保证中科金
财、滨河创新的业务独立 1．保证
本次交易完成后中科金财、滨河创
新拥有独立开展经营活动的相关
资质，具有面向市场的独立、自主、
持续的经营能力。2．保证本次交
易完成后本人/本公司及本人/本公
司控制的其他公司、企业或者其他
经济组织等关联方避免从事与中
科金财、滨河创新及其控制的其他
公司、企业或者其他经济组织具有
竞争关系的业务。3．保证本次交
易完成后本人/本公司及本人/本公
司控制的其他公司、企业或者其他
经济组织等关联方减少与中科金
财、滨河创新及其控制的其他公
司、企业或者其他经济组织的关联
交易；对于确有必要且无法避免的
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关联交易，保证按市场原则和公允
价格进行公平操作，并按相关法
律、法规及规范性文件的规定履行
相关审批程序及信息披露义务。
五、保证中科金财、滨河创新的财
务独立 1．保证中科金财、滨河创
新本次交易完成后分别具备独立
的财务部门以及独立的财务核算
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|---|
| 公告日期:2016-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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