金正大生态工程集团股份有限公司
KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
金正大生态工程集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主
管人员)李计国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,640,393,244.28 4,179,071,595.24 11.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 404,577,456.30 331,057,589.26 22.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
403,671,926.09 331,294,694.57 21.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -92,099,755.23 439,997,789.56 -120.93%
基本每股收益（元/股） 0.26 0.21 23.81%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.21 23.81%
加权平均净资产收益率 4.91% 4.47% 0.44%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,441,266,077.77 11,745,952,203.62 5.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,467,904,746.88 8,033,736,759.04 5.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -285,330.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,235,382.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,180.06
减：所得税影响额 250,036.04
少数股东权益影响额（税后） 4,665.66
合计 905,530.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 51,614
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
临沂金正大投资
境内非国有法人 39.08% 613,440,000 0 质押 340,000,000
控股有限公司
万连步 境内自然人 18.26% 286,560,000 214,920,000 质押 82,000,000
雅戈尔投资有限
境内非国有法人 4.82% 75,700,000
公司
国泓资产－光大
银行－国泓－光
大－中骏天宝非 其他 1.16% 18,144,742
公开发行股票分
级资产管理计划
山西证券股份有
其他 1.15% 18,000,000
限公司
挪威中央银行－
其他 1.10% 17,286,501
自有资金
安徽省投资集团
其他 1.08% 17,000,000
控股有限公司
泰达宏利基金－
工商银行－泰达
宏利价值成长定 其他 1.07% 16,796,836
向增发 50 号资产
管理计划
全国社保基金五
其他 0.76% 12,000,000
零二组合
全国社保基金四
其他 0.51% 8,000,000
一八组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
临沂金正大投资控股有限公司 613,440,000 人民币普通股 613,440,000
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雅戈尔投资有限公司 75,700,000 人民币普通股 75,700,000
万连步 71,640,000 人民币普通股 286,560,000
国泓资产－光大银行－国泓－光
大－中骏天宝非公开发行股票分 18,144,742 人民币普通股 18,144,742
级资产管理计划
山西证券股份有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
挪威中央银行－自有资金 17,286,501 人民币普通股 17,286,501
安徽省投资集团控股有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000
泰达宏利基金－工商银行－泰达
宏利价值成长定向增发 50 号资产 16,796,836 人民币普通股 16,796,836
管理计划
全国社保基金五零二组合 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
全国社保基金四一八组合 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东，
上述股东关联关系或一致行动的 存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，
说明 也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情
形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：（人民币）元
项 目 期末余额 年初余额 增减比例
预付款项 1,895,100,609.49 1,410,474,583.61 34.36%
其他流动资产 133,012,889.52 205,529,885.31 -35.28%
短期借款 536,050,000.00 297,650,000.00 80.09%
应付职工薪酬 96,672,260.12 138,758,567.72 -30.33%
应交税费 81,524,307.08 29,487,408.65 176.47%
应付利息 1,153,968.12 820,543.40 40.63%
（1）报告期末，预付款项较期初增加34.36%，系公司以预付款的方式采购原材料增加所致；
（2）报告期末，其他流动资产较期初减少35.28%，系公司待抵扣的增值税减少所致；
（3）报告期末，短期借款期初增加80.09%，系公司之全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司使用短期借款补充流动资
金所致；
（4）报告期末，应付职工薪酬较期初减少30.33%，系公司应付工资减少所致；
（5）报告期末，应交税费较期初增加176.47%，系公司应交增值税及所得税增加所致；
（6）报告期末，应付利息较期初增加40.63%，系公司短期借款增加计提利息费用所致。
2、利润表项目
单位：（人民币）元
项 目 本年累计数 上年同期累计数 增减比例
营业税金及附加 6,826,629.66 24,803.12 27423.27%
销售费用 121,493,098.28 178,202,747.23 -31.82%
财务费用 -2,594,623.09 2,320,199.74 -211.83%
资产减值损失 602,951.54 1,749,322.13 -65.53%
（1）报告期，营业税金及附加较上年同期增加27423.27%，系化肥行业自2015年9月1日开征增值税，公司根据应缴纳
的增值税计提城市维护建设税和教育费附加。因上年同期未开征，导致本年一季度营业税金及附加大幅度增加。
（2）报告期，销售费用较上年同期减少31.82%，系公司广告宣传费减少所致；
（3）报告期，财务费用较上年同期减少211.83%，系公司去年同期计提第二期中期票据利息费用，该中期票据于2015
年6月19日偿还，所以本期计提的利息费用较上年同期减少；
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（4）报告期，资产减值损失较上年同期减少65.53%，系公司计提坏账准备减少所致。
3、现金流量表项目
单位：（人民币）元
项 目 本期数 上年同期数 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 -92,099,755.23 439,997,789.56 -532,097,544.79
投资活动产生的现金流量净额 -85,430,041.24 -147,499,001.10 62,068,959.86
筹资活动产生的现金流量净额 251,707,570.89 100,411,872.97 151,295,697.92
（1）报告期，经营活动产生的现金流出净额较上年同期增加532,097,544.79元，系公司预付账款增加导致现
金流出增加所致；
（2）报告期，投资活动产生的现金流出净额较上年同期减少62,068,959.86元，系公司购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现金减少所致；
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加151,295,697.92元，系公司本期通过银行借款融
资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股 直至发生以
东临沂金正 下情形之日
大投资控股 终止：1、公
公司控股股 有限公司和 司控股股东
东临沂金正 实际控制人 临沂金正大
大投资控股 不进行同业 万连步承诺， 2009 年 07 月 投资控股有 严格按照承
首次公开发行或再融资时所作承诺
有限公司和 竞争 不会,并促使 18 日 限公司和实 诺履行
实际控制人 其控股的企 际控制人万
万连步 业不会在中 连步不再为
国境内外：以 公司的控股
任何形式直 股东/或实际
接或间接从 控制人；或 2、
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事任何与公 公司股票不
司及公司控 再在深圳证
股企业业务 券交易所上
构成或可能 市当日（以较
构成直接或 早者为准）。
间接竞争关
系的业务或
活动；以任何
形式支持与
公司及公司
控股企业的
主营业务构
成竞争或可
能构成竞争
的业务或活
动；以任何形
式介入（不论
直接或间接）
任何与公司
及公司控股
企业的主营
业务构成或
可能构成竞
争的业务或
活动。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 30%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
77,488.42 至 83,945.78
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
64,573.68
元）
业绩变动的原因说明 公司以专业化农业服务，重点区域市场建设为主要手段，积极探索农资
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O2O 模式，普通复合肥、控释肥、硝基复合肥销量稳步增长，水溶肥等新
型肥料销量增长迅速。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,224,531,378.82 1,969,279,420.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 220,389,830.00 197,139,644.20
应收账款 351,766,219.65 345,434,413.91
预付款项 1,895,100,609.49 1,410,474,583.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,866,593.25 8,743,500.00
应收股利 5,042,234.55 5,042,234.55
其他应收款 130,338,612.84 138,665,866.65
买入返售金融资产
存货 1,509,150,618.75 1,514,930,924.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 133,012,889.52 205,529,885.31
流动资产合计 6,472,198,986.87 5,795,240,473.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 73,402,800.00 73,402,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 479,720,092.50 483,939,520.35
投资性房地产
固定资产 3,497,308,162.63 3,575,781,258.00
在建工程 1,231,363,866.37 1,039,193,369.81
工程物资 12,148,382.05 10,521,085.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 397,341,743.79 390,531,120.67
开发支出
商誉 11,826,078.60 11,826,078.60
长期待摊费用 2,487,021.89 2,775,944.85
递延所得税资产 26,264,563.97 27,388,434.03
其他非流动资产 237,204,379.10 335,352,118.52
非流动资产合计 5,969,067,090.90 5,950,711,729.96
资产总计 12,441,266,077.77 11,745,952,203.62
流动负债：
短期借款 536,050,000.00 297,650,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 756,177,770.87 764,839,400.00
应付账款 498,679,428.37 590,429,015.21
预收款项 1,166,916,163.17 1,042,134,397.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 96,672,260.12 138,758,567.72
应交税费 81,524,307.08 29,487,408.65
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应付利息 1,153,968.12 820,543.40
应付股利
其他应付款 291,121,071.92 306,146,404.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,428,294,969.65 3,170,265,736.63
非流动负债：
长期借款 294,858,256.36 294,858,256.36
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 154,500,727.62 154,080,727.62
递延所得税负债 3,156,895.73 3,227,637.99
其他非流动负债
非流动负债合计 452,515,879.71 452,166,621.97
负债合计 3,880,810,849.36 3,622,432,358.60
所有者权益：
股本 1,569,573,598.00 1,567,606,898.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,653,981,854.44 2,626,358,022.90
减：库存股
其他综合收益 968,333.23 968,333.23
专项储备
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盈余公积 298,705,322.69 298,705,322.69
一般风险准备
未分配利润 3,944,675,638.52 3,540,098,182.22
归属于母公司所有者权益合计 8,467,904,746.88 8,033,736,759.04
少数股东权益 92,550,481.53 89,783,085.98
所有者权益合计 8,560,455,228.41 8,123,519,845.02
负债和所有者权益总计 12,441,266,077.77 11,745,952,203.62
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李计国
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 933,225,887.67 751,041,689.63
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,285,700.00 173,800,644.20
应收账款 22,429,919.94 49,518,911.59
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| 公告日期:2016-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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