浙江莎普爱思药业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，现将浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下
简称“本公司”、 公司”）截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕576 号文核准，并经上海证券交易
所同意，本公司由主承销商华龙证券有限责任公司采用社会公开方式发行的方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，发行价为每股人民币 21.85
元，共计募集资金 35,724.75 万元，坐扣承销和保荐费用 3,980.00 万元后的募集资
金为 31,744.75 万元，已由主承销商华龙证券有限责任公司于 2014 年 6 月 25 日汇入
本公司募集资金监管账户。另扣减上市发行费、招股说明书印刷费、申报会计师、律
师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,070.56 万元后，公司本次募集
资金净额为 30,674.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕128 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
2015 年 12
初始存放
开户银行 银行账号 月 31 日余 备注
金额
额
农业银行平 募集资
19340101040026283 8,796.00 4,984.29
湖支行 金专户
交通银行平 募集资
297720000018010154063 9,001.19 2.99
湖支行 金专户
中信银行平 募集资
7333310182600072273 12,877.00 2,688.72
湖支行 金专户
合 计 30,674.19 7,676.00
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金项目承诺投资金额为 30,673.00 万元，截至 2015 年 12 月 31
日实际投资金额为 23,055.48 万元，实际投资金额小于承诺投资额，差异部分主要原
因系公司的新建年产 2,000 万支滴眼液生产线项目中一条生产线尚在建设中，以及新
建年产 2,200 万袋（软袋）大输液生产线项目的生产设备尚在选型中。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五) 未使用募集资金情况说明
1. 截至 2015 年 12 月 31 日，未使用完毕的募集资金为人民币 7,676.00 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金金额（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）的比例为 24.98%，剩余募集资金将继
续用于募投项目支出或补充流动资金。
2. 公司对营销网络建设项目承诺的募集资金投资额为 3,504.00 万元，截至 2015
年 12 月 31 日，营销网络建设项目已实际使用募集资金 1,241.64 万元。营销网络建
设项目已按照计划建设完成。根据公司 2016 年 3 月第三届董事会第六次会议审议通
过的《关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了提
高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，公司拟将营销网络建设项
目的节余资金 2,262.36 万元永久补充流动资金。上述事项尚待公司股东大会审议通
过。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效
益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 公司募集资金项目中新建研发质检中心项目无法单独核算效益。投资建设研
发质检中心大楼为公司进一步落实自主创新与产学研合作相结合的企业研发战略，使
企业成为技术创新的主体，加速公司科技成果转化能力。同时为了进一步加强药品生
产监督管理，从源头上把好药品质量安全关。因该项目的效益反映在公司的整体经济
效益中，无法单独核算。
2．公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司在全国 40 个
营销网点的基础上，利用募集资金新建 110 个营销网点，以形成覆盖全国 23 个省市
的“广宽度、高深度”的 OTC 市场营销网络，同时引进营销 ERP 管理系统。为提高公
司滴眼液在全国的覆盖率，为更多区域的患者服务，并实现公司的发展战略，同时加
强公司营销总部与各营销网点的业务联系，加快市场信息的反馈与处理，增强市场策
划和市场开拓能力，在整体上提高公司营销管理水平。因该项目的效益反映在公司的
整体经济效益中，无法单独核算。
3. 公司募集资金项目中偿还银行贷款及补充流动资金无法单独核算效益。因该
项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说
明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披
露文件中已披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 30,674.19 已累计使用募集资金总额： 23,055.48
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2014 年： 20,912.73
2015 年： 2,142.75
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投 期（或截止日项
募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 目完工程度）
金额的差额
新 建 年 产 新 建 年 产
2,000 万支滴 2,000 万支滴
1 眼液生产线 眼液生产线
9,978.00 9,978.00 7,324.52 9,978.00 9,978.00 7,324.52 -2,653.48 2016-12-31
项目 项目
新 建 年 产 新 建 年 产
2,200 万 袋 2,200 万 袋
2 （软袋）大输 （软袋）大输 5,292.00 5,292.00 2,598.79 5,292.00 5,292.00 2,598.79 -2,693.21 2017-12-31
液生产线项 液生产线项
目 目
新建研发质 新建研发质
3 检中心项目 检中心项目
2,899.00 2,899.00 2,890.53 2,899.00 2,899.00 2,890.53 -8.47 2015-07-31
营销网络建 营销网络建
4 3,504.00 3,504.00 1,241.64 3,504.00 3,504.00 1,241.64 -2,262.36 2015-12-31
设项目 设项目
偿还银行贷 偿还银行贷
5 款及补充流 款及补充流 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 -
动资金 动资金
合 计 30,673.00 30,673.00 23,055.48 30,673.00 30,673.00 23,055.48 -7,617.52
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2013 年 2014 年 2015 年 累计实现效益 预计效益
新建年产 2,000 万支滴眼液
1 生产线项目
130.70% 9,592[注] - 5,988.08 8,366.93 14,355.01 是
[注]：新建年产2,000万支滴眼液生产线项目投资项目两条线承诺效益为每年9,592万元，该项目共计两条生产线，其中一条生产线已于2013年12月
完工，自2014年1月到2015年12月累计24个月，已完工的生产线承诺累计效益=9,592/2/12*24=9,592万元。
