航天晨光股份有限公司
关于在航天科工财务有限责任公司
存贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易内容:公司在关联方航天科工财务有限责任公司(简称“财务公司”)
办理存、贷款及部分资金结算业务,公司拟存于财务公司账户的存款余额不低于
公司货币资金余额的70%(含),不高于公司货币资金余额的90%(含),贷款
总额控制在人民币12亿元以内;
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
一、关联交易概述
为提高资金使用效率,降低筹资成本,结合 2016 年业务发展需要,公司将
继续与财务公司开展业务合作,办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2016 年
度,公司拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 70%(含),
不高于公司货币资金余额的 90%(含),贷款总额控制在人民币 12 亿元以内。
由于中国航天科工集团公司同为公司及财务公司的实际控制人,根据《上海
证券交易所股票上市规则》的相关规定,财务公司系公司的关联法人,其为公司
提供存款、贷款、结算等业务,构成了关联交易。
公司于 2016 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于公司 2016 年关联交易总额的议案》。在审议上述议案时,关联董事吴启宏、
杨建武、梁江、李曙春、胡建军、徐微陵均进行了回避,由其他三名非关联董事
进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可,
董事会审议该关联交易议案时,独立董事亦发表了同意的独立意见。本次关联交
易尚需提交公司股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。
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二、关联方介绍
(一)基本情况
公司名称:航天科工财务有限责任公司
法定代表人:尹兴彤
注册资本:人民币 23.85 亿元
主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务等。
住所:海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层
主要财务状况:截至 2015 年末,总资产 6,850,828.84 万元;净资产
381,208.91 万 元 。 2015 年 实 现 销 售 收 入 135,930.11 万 , 净 利 润
73,147.36 万元。
(二)关联关系
财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团公司。
三、关联交易标的基本情况
公司在财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2016 年度,公司拟
存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 70%(含),不高于公
司货币资金余额的 90%(含),贷款总额控制在人民币 12 亿元以内。
四、关联交易定价政策和定价依据
1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限,不低于一般商
业银行提供的同类存款服务所适用的利率;
2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率;
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务,不高于国内其他一般商业银行同
等业务费用水平。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易,在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构
的原则下,有利于拓展公司融资渠道,降低融资成本,获取安全、高效的财务管
理服务,提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力,防控资金风险,
对公司发展具有积极影响。
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六、审议程序
(一)董事会表决情况
公司于 2016 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于公司 2016 年关联交易总额的议案》,关联董事在审议该关联交易事项时均回
避表决,表决程序合法、规范。
(二)独立董事发表的独立意见
独立董事对上述关联交易已进行事前认可,并发表了独立意见,认为:公司
与财务公司的业务合作可以提高资金使用效率,降低筹资成本;公司对关联交易
所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定,交易定价原则明确,
交易价格合理,未发现有损公司及非关联股东利益的情况,同意上述关联交易。
七、备查文件
1、公司五届十七次董事会决议
2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见
4、公司五届七次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 16 日
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