浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江永贵电器股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主
管人员)戴慧月声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 140,901,962.31 104,867,826.60 34.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,963,259.96 20,826,758.09 15.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
22,918,031.90 20,576,700.71 11.38%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,433,025.91 -15,673,325.36 185.71%
基本每股收益（元/股） 0.0711 0.0618 15.05%
稀释每股收益（元/股） 0.0711 0.0618 15.05%
加权平均净资产收益率 2.21% 2.07% 0.14%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,296,248,978.27 1,281,544,080.71 1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,075,855,407.35 1,072,123,787.39 0.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,246,977.50
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,313.29
减：所得税影响额 204,072.84
少数股东权益影响额（税后） -10.11
合计 1,045,228.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、募投项目新增产能利用不足导致利润率下降的风险
目前募投项目已基本建成投产，项目基本达到预期产能，但面对市场需求可能低于预期的情况，有可能导致部分产能闲
置，而且随着募投项目实施，生产规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本快速上升，公司将面临利润率下降的风险。
公司将通过加大市场推广投入，提高产品销售，合理消化剩余产能；公司本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的
审慎原则，积极稳妥的推进募投项目建设实施进度，以使募投项目尽快实现效益。
2、竞争加剧带来的毛利率降低风险
目前，连接器行业存在着一定的技术壁垒，如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，
公司产品将面临产品毛利率下降的风险。
针对以上风险，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服
务等方面努力保持处于行业领先水平。
3、成本费用上升的风险
随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随
着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员
流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势，上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。
对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本，保持并
增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。
4、公司规模迅速扩张引起的管理风险
目前，公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司不断收购合并资
产，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。
公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后
对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 19,998
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
范永贵 境内自然人 17.91% 60,403,200 45,302,400
新余永贵投资有限公司 境内非国有法人 13.99% 47,190,000
范纪军 境内自然人 8.96% 30,201,600 22,651,200
范正军 境内自然人 8.96% 30,201,600 22,651,200
汪敏华 境内自然人 6.72% 22,651,200 16,988,400
卢素珍 境内自然人 6.72% 22,651,200 16,988,400
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娄爱芹 境内自然人 6.72% 22,651,200 16,988,400
中国建设银行股份有限公
司－易方达新丝路灵活配 境内非国有法人 1.21% 4,076,024
置混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 国有法人 1.16% 3,920,302
浙江永贵电器股份有限公
境内非国有法人 0.68% 2,307,800
司－第 1 期员工持股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新余永贵投资有限公司 47,190,000 人民币普通股 47,190,000
范永贵 15,100,800 人民币普通股 15,100,800
范纪军 7,550,400 人民币普通股 7,550,400
范正军 7,550,400 人民币普通股 7,550,400
汪敏华 5,662,800 人民币普通股 5,662,800
卢素珍 5,662,800 人民币普通股 5,662,800
娄爱芹 5,662,800 人民币普通股 5,662,800
中国建设银行股份有限公司－
易方达新丝路灵活配置混合型 4,076,024 人民币普通股 4,076,024
证券投资基金
全国社保基金一一四组合 3,920,302 人民币普通股 3,920,302
浙江永贵电器股份有限公司－
2,307,800 人民币普通股 2,307,800
第 1 期员工持股计划
上述股东关联关系或一致行动 范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控
的说明 制人。
参与融资融券业务股东情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 增减百分比 原因
其它应收款 7,315,489.27 5,150,398.88 42.04% 1
其他流动资产 162,907.55 1,639,038.99 -90.06% 2
预收款项 4,918,169.56 3,138,924.44 56.68% 3
应付职工薪酬 2,834,102.97 12,494,552.35 -77.32% 4
利润表项目 本期数 上年同期数 增减百分比 原因
营业收入 140,901,962.31 104,867,826.60 34.36% 5
营业成本 83,477,701.90 63,275,218.90 31.93% 6
营业税金及附加 1,055,707.60 786,432.73 34.24% 7
销售费用 10,416,657.22 6,678,378.55 55.98% 8
管理费用 18,209,345.54 12,248,828.49 48.66% 9
财务费用 -61,972.20 -2,390,748.65 97.41% 10
资产减值损失 1,383,004.05 455,145.99 203.86% 11
营业外收入 1,268,235.59 322,359.79 293.42% 12
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减百分比 原因
经营活动现金流入小计 157,649,096.87 112,451,662.64 40.19% 13
投资活动现金流出小计 31,761,062.45 71,893,528.93 -55.82% 14
筹资活动现金流入小计 2,050,000.00 - 100% 15
筹资活动现金流出小计 20,117,303.92 - 100% 16
指标变动原因说明：
1、其他应收款 731.55 万元，较期初增长 42.04%，系业务扩展，相应供货保证金及业务员备用金增加所致。
2、其他流动资产 16.29 万元，较期初减少 90.06%,系待抵扣进项税在本期抵扣所致。
3、预收款项 491.82 万元，较期初增长 56.68%，系新客户增加相应预收账款增加所致。
4、应付职工薪酬 283.41 万元，较期初减少 77.32%，系 2015 年计提的奖金在本报告期发放所致。
5、营业收入 14090.20 万元，较去年同期增长 34.36%，系轨道交通连接器及新能源电动汽车连接器收入增加所致。
6、营业成本 8347.77 万元，较去年同期增长 31.93%，系本期营业收入增加相应营业成本增加所致。
7、营业税金及附加 105.57 万元，较去年同期增长 34.24%，系本期营业收入增加相应税费增加所致。
8、销售费用 1041.67 万元，较去年同期增长 55.98%，系营业收入增加，相应职工薪酬、差旅费及运输费等增加所致。
9、管理费用 1820.93 万元，较去年同期增长 48.66%，系研发投入、职工薪酬、折旧费等增加所致。
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10、财务费用-6.20 万元，较去年同期增长 97.41%，系报告期利息收入较去年同期减少所致。
11、资产减值损失 138.3 万元，较去年同期增长 203.86%，系报告期应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致。
12、营业外收入 126.82 万元，较去年同期增长 293.42%，系报告期收到的政府补助增加所致。
13、经营活动现金流入小计 15764.91 万元，较去年同期增长 40.19%，系商品销售收到的现金增加所致。
14、投资活动现金流出小计 3176.11 万元，较去年同期减少 55.82%，系固定资产投资付现及股权投资付现较去年同期
减少所致。
15、筹资活动现金流入小计 205 万元，较去年同期增长 100%，系本期新设非全资子公司收到其他少数股东的投资款所
致。
16、筹资活动现金流出小计 2011.73 万元，较去年同期增长 100%，系本期分配现金股利所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
一、报告期公司经营情况：
2016 年 1-3 月，公司实现营业收入 14,090.20 万元，同比上升 34.36%；归属于上市公司普通股股东的净利润 2,396.33 万
元，同比上升 15.06%。主要原因系报告期内募投项目投入使用，产能扩展，轨道交通连接器及新能源电动汽车连接器收入
带来较大增长。
报告期内，公司经营团队认真落实 2016 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道交通连接器业
务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战略为核心，积
极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场，加快公司发展步伐，强化内部协同。
报告期内，借力“十三五”行业大发展，公司已建成投产的“轨道交通连接器建设项目”初步实现经济效益，轨道交通板
块业务逐渐恢复增长；另外，在新能源电动汽车行业的带动下，公司新能源电动汽车板块业务持续保持快速增长。
二、对公司未来发展的展望：
1、轨道交通连接器业务展望
“十三五”期间我国将继续加大轨道交通领域的投资，随着我国旧有线路的运营逐步成熟，原有轨道交通车辆目前也已
进入大修周期，在多重利好下，公司轨道交通连接器业务有望持续恢复增长。
2、新能源汽车连接器业务展望
新能源电动汽车爆发式的增长将在 2016 年得到延续。据不完全统计，2016 年进入市场的新能源汽车至少将达到 30 款。
据中汽协预计，2016 年中国的新能源车年销将达到 70 万辆，较去年将再翻一番。
我国新能源汽车近年来高速发展，2016 年，中国新能源汽车市场的热度将随着更多政策的完善和更多企业的加入而持
续，并且会与主流汽车市场进一步接轨。公司将利用自身优势抢占行业先机，并有望未来几年在本行业继续保持高速增长。
3、通信、军工连接器业务展望
目前公司通信连接器产品开始放量，随着公司收购的翊腾电子科技（昆山）有限公司，公司将在 3C 连接器和精密结构
件领域进行扩张，公司在通信连接器行业将得到多元化发展。另外，随着公司军品资质获取齐全，军工连接器产品已开始小
批量供货，有望为公司贡献新的利润增长点。
公司将大力推行科技创新和管理创新，并借助资本市场平台，进行同行业并购整合，以轨道交通连接器市场为核心，重
点拓展新能源和通信领域市场，同时积极拓展军工等领域市场，努力形成四大领域齐头并进的发展格局。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年1月21日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订大额销售合同的公告》。目前，合同正在执行中。
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2、2016年1月25日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订货物买卖合同的公告》。目前，合同正在执行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大供应商的采购金额为1496.67万元，占总采购金额的比例为18.17%；上年同期前5大供应商的采购金额为
1676.64万元，占总采购金额的29.01%。同期相比前5大供应商2家为去年前5大，3家为去年前10大。前5大供应商发生变化，
一方面因为市场领域的拓展，另一方面因受客户采购订单及产品品种的影响，所以前5大供应商也是交替进行，均为我公司
的合格供方，同时前5大供应商的变化对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大客户合计销售额6524.87万元，占总销售额的比例为46.31%。去年同期前5大客户合计销售额5067.33万
元，占总销售额的比例为48.33%。同期相比前5大客户3家与去年相同，前5大客户的变化主要因为市场领域的拓展，以及客
户订单及交期的影响，导致前5大客户排名交替进行。从总体上看，前5大客户的变化对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
一、2016年度经营计划
1、全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度，提高供
应商质量管控工作。
2、提高公司经营目标完成率，严格控制未完成项目数，并纳入2016年度绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作，
加强人员动态管理工作。
3、提升公司的制造水平，重点提高生产工艺水平，优化设备配置，努力提高生产设备自动化程度，逐步实现生产管理
信息化。
4、推行精细化管理模式，千方百计降低生产成本，增强市场竞争能力，提高市场的占有率。
5、公司将积极寻找国内外合作机会，寻求与公司发展战略相互补的合作伙伴。
6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，
加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，
努力降低经营费用。
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7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。
二、报告期内执行情况
在公司全体员工的共同努力下，2016年1-3月，公司董事会制定的年度经营计划预期目标超额完成，实现营业收入
14,090.20万元，同比上升34.36%；归属于上市公司普通股股东的净利润2,396.33万元，同比上升15.06%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回购其持有的该等股 截至报告期
范永贵、
份。2、将遵守和履行中华人民共和国法律 做出承诺 末， 公司董
范纪军、 2012 年 09
股份限售承诺 法规和规范性文件中有关限制股份流通的 时至承诺 事会未发现
范正军、 月 20 日
规定，保证在担任公司董事、监事、高级管 履行完毕。 违反上述承
卢素珍
理人员期间每年转让的股份不超过其所持 诺的情况。
有的发行人股份总数的百分之二十五；离职
后半年内，不转让其持有的发行人股份。
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其持有的发行人股份，
也不由发行人回购其持有的该等股份。通过
新余永贵投资有限公司间接持股的公司董
首次公开发行 截至报告期
新余永 事、监事、高级管理人员包括范正军、范纪
或再融资时所 做出承诺 末， 公司董
贵投资 军、李运明、任阿顺、周延萍、王建军、诸 2012 年 09
作承诺 股份限售承诺 时至承诺 事会未发现
有限公 志强等人将遵守和履行中华人民共和国法 月 20 日
履行完毕。 违反上述承
司 律法规和规范性文件中有关限制股份流通
诺的情况。
的规定，保证在单人公司董事、监事、高级
管理人员期间每年转让股份不超过其所持
有的发行人股份总数的百分之二十五；离职
半年内，不转让其持有的发行人股份。
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的发行人 截至报告期
股份，也不由发行人回购其持有的该等股 做出承诺 末， 公司董
2012 年 09
娄爱芹 股份限售承诺 份；2、在范永贵任公司董事、监事或高管 时至承诺 事会未发现
月 20 日
人员期间，每年转让的股份不超过其所持有 履行完毕。 违反上述承
发行人股份总数的百分之二十五，范永贵离 诺的情况。
职后半年内，不转让其持有的发行人股份。
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1、自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的发行人 截至报告期
股份，也不由发行人回购其持有的该等股 做出承诺 末， 公司董
2012 年 09
汪敏华 股份限售承诺 份；2、在范正军任公司董事、监事或高管 时至承诺 事会未发现
月 20 日
人员期间，每年转让的股份不超过其所持有 履行完毕。 违反上述承
发行人股份总数的百分之二十五，范正军离 诺的情况。
职后半年内，不转让其持有的发行人股份。
关于避免同业竞争的承诺函：1、我们及我
们直接或间接控制的子公司、合作或联营企
业和/或下属企业目前没有直接或间接地从
事任何与永贵电器及其控股子公司的主营
业务及其它业务相同或相似的业务（以下称
“竞争业务”）；2、我们及我们直接或间接
范纪军、 控制的子公司、合作或联营企业和/或下属
范永贵、 企业，于我们作为永贵电器主要股东期间，
范正军、 不会直接或间接地以任何方式从事竞争业
截至报告期
娄爱芹、 关于同业竞 务或可能构成竞争业务的业务；3、我们及
做出承诺 末， 公司董
卢素珍、 争、关联交易、 我们直接或间接控制的子公司、合作或联营 2011 年 09
时至承诺 事会未发现
汪敏华、 资金占用方面 企业和/或下属企业，将来面临或可能取得 月 19 日
履行完毕。 违反上述承
新余永 的承诺 任何与竞争业务有关的投资机会或其它商
诺的情况
贵投资 业机会，在同等条件下赋予永贵电器该等投
有限公 资机会或商业机会之优先选择权；4、自本
司 函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可
撤销的，且持续有效，直至我们不再成为永
贵电器主要股东为止；5、我们和/或我们直
接或间接控制的子公司、合作或联营企业和
/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将
赔偿永贵电器及永贵电器其他股东因此遭
受的一切经济损失，该等责任是连带责任。
一、不利用本人的实际控制人地位通过以下
方式将公司资金直接或间接地提供给本人
或本人控制的其他企业使用：1、有偿或无
偿地拆借公司的资金给本人或本人控制的
范纪军、
其他企业使用；2、通过银行或非银行金融 截至报告期
范正军、 关于同业竞
机构向本人或本人控制的其他企业提供委 做出承诺 末， 公司董
范永贵、 争、关联交易、 2012 年 09
托贷款；3、代本人或本人控制的其他企业 时至承诺 事会未发现
卢素珍、 资金占用方面 月 20 日
偿还债务；4、委托本人或本人控制的其他 履行完毕。 违反上述承
娄爱芹、 的承诺
企业进行投资活动；5、为本人或本人控制 诺的情况
汪敏华
的其他企业开具没有真实交易背景的商业
承兑汇票。二、关于公司社保、住房公积金
的承诺：如因国家有关主管部门要求或决定
浙江永贵电器股份有限公司（包括其控股子
浙江永贵电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司）需为其员工补缴社保或因未全员缴纳
社保而受到任何罚款或损失，相关费用和责
