盐田港：董事会2015年度工作报告

深圳市盐田港股份有限公司
                             董事会 2015 年度工作报告
一、概述
    2015年，世界经济复苏缓慢，国内经济增速放缓，公司港口和收费路桥两大主要业务受
经济大环境和政策因素的影响，面临较大经营压力，公司经营班子克服各项困难，挖潜增效，
以全面预算为统领，在主业突破、规范管理和提升经营效益方面下功夫，经过公司上下共同
努力，超额完成了董事会下达的利润预算指标。
二、主营业务分析
1、概述
    公司主营业务范围：码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经
营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修
理；转口贸易；经营进出口业务。
    收费路桥业务方面：公司控股的惠盐公路公司报告期内车流量3,159.96万辆，较上年同
期降幅4.18%,主要因盐田坳隧道自2015年2月1日停止收费,剔除盐田坳隧道取消收费因素影
响，车流量较上年同期增幅9.13%，主要是一类车和五类车有较好的自然增长；完成营业收入
20,293.97万元，较上年同期降幅14.91%，剔除盐田坳隧道取消收费因素，营业收入较上年同
期增幅5.57%。惠盐公路公司2015年实现净利润15,562.23万元，较上年同期增幅55.89%，主
要因确认政府收回盐田坳隧道特许经营权经济补偿款带来营业外净收益增加。公司控股经营
的湘潭四航公司报告期内车流量95.72万辆，较上年同期降幅58.19%，主要因政府收回特许经
营权使得湘江四大桥自2015年6月1日起停止收费；营业收入885.58万元，较上年同期降幅
63.77%，净利润10,693.54万元，较上年同期增加10,560.47万元，主要因确认政府收回湘江
四大桥特许经营权经济补偿款带来营业外净收益增加。
    仓储物流业务等方面：公司全资子公司盐田港出口货物监管仓公司报告期内完成营业收
入859.68万元，较上年同期增幅22.93%；实现净利润91.14万元，较上年同期增幅14.69%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                               单位：元
                              2015 年                            2014 年
                                                                                          同比增减
                      金额           占营业收入比重      金额           占营业收入比重
营业收入合计        248,912,424.08             100%    300,850,829.47             100%         -17.26%
分行业
交通运输            211,795,465.65            85.09%   262,952,537.71            87.40%        -19.45%
仓储租赁             37,116,958.43            14.91%    37,898,291.76            12.60%         -2.06%
分产品
主营业收入                    248,912,424.08               100.00%       300,850,829.47               100.00%          -17.26%
分地区
华南地区                      240,056,630.08               96.44%        276,410,782.47                91.88%          -13.15%
华中地区                        8,855,794.00                3.56%         24,440,047.00                 8.12%          -63.77%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                                                                              营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入            营业成本             毛利率
                                                                                同期增减             同期增减      期增减
分行业
交通运输业            211,795,465.65       98,779,990.01             53.36%          -19.45%              -6.97%        -6.26%
仓储租赁业             37,116,958.43       25,688,358.33             30.79%           -2.06%              -3.93%         1.34%
分产品
主营业收入            248,912,424.08      124,468,348.34             50.00%          -17.26%              -6.36%        -5.82%
分地区
华南地区              240,056,630.08      119,319,920.22             50.30%          -13.15%              -3.54%        -4.95%
华中地区                   8,855,794.00     5,148,428.12             41.86%          -63.77%             -44.15%       -20.42%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
                                                                                                                       单位：元
                                                      2015 年                              2014 年
    行业分类                项目                                                                                   同比增减
                                               金额        占营业成本比重          金额         占营业成本比重
                    公路公司、湘潭
交通运输业                                 98,779,990.01             79.36%    106,070,745.20             79.80%
                    四航                                                                                                -6.87%
                    公司本部、物流
仓储租赁业          事业部、盐田港         27,248,076.95             21.89%     26,738,083.89             20.12%
                    出口货物监管仓                                                                                       1.91%
                     有限公司
其中：关联交易                            -1,559,718.62             -1.25%       110,076.96           0.08%         -1516.93%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                                     单位：元
                                2015 年                   2014 年            同比增减               重大变动说明
                                                                                          报告期内惠盐公路公司盐田坳隧道
                                                                                          和湘潭四桥政府取消收费，辞退员工
管理费用                        67,972,036.41             54,026,116.01           25.81% 产生经济补偿导致管理费用增加；黄
                                                                                          石新港公司 2015 年 9 月底开港试运
                                                                                          营，产生前期开办费用。
财务费用                        -10,909,291.27        -15,716,986.25              30.59% 委托贷款利息增加所致。
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                                     单位：元
              项目                          2015 年                           2014 年                    同比增减
经营活动现金流入小计                             251,295,213.94                   303,823,861.10                     -17.29%
经营活动现金流出小计                             235,360,471.06                   185,884,815.59                      26.62%
经营活动产生的现金流量净
                                                  15,934,742.88                   117,939,045.51                     -86.49%
额
投资活动现金流入小计                             751,622,662.54                   548,870,485.88                      36.94%
投资活动现金流出小计                             587,617,422.63                   976,844,307.42                     -39.85%
投资活动产生的现金流量净
                                                 164,005,239.91                  -427,973,821.54                     138.32%
额
筹资活动现金流入小计                             247,950,300.00                   996,905,358.70                     -75.13%
筹资活动现金流出小计                              287,741,604.17                 300,694,459.80                         -4.31%
筹资活动产生的现金流量净
                                                  -39,791,304.17                 696,210,898.90                       -105.72%
额
现金及现金等价物净增加额                          140,154,793.99                 386,176,456.76                        -63.71%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少10,200.43万元，降幅86.49%，主要原因是湘潭四桥和盐田坳隧道取消收费后，
营业收入同比减少所致。
投资活动现金流入比上年同期增加20,275.22万元，增幅36.94%，主要原因是收到湘潭四桥和盐田坳隧道取消收费政府补偿
款所致。
投资活动现金流出比上年同期减少38,922.69万元，降幅39.85%，主要原因是恵控港务公司支付工程进度款同比减少所致。
筹资活动现金流入比上年同期减少74,895.51万元，降幅75.13%，主要原因是公司本部和恵控港务公司融资贷款同比减少所
致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                               金额               占利润总额比例            形成原因说明                是否具有可持续性
                                                                      主要是报告期内按权益法
投资收益                       324,090,928.11                53.06%                               是
                                                                      核算参股企业投资收益。
                                                                      主要是报告期内惠盐公路
                                                                      公司盐田坳隧道和湘潭湘
营业外收入                     234,119,567.90                38.33%                               否
                                                                      江四大桥政府取消收费补
                                                                      偿款。
                                                                      主要是报告期内惠盐公路
营业外支出                       2,991,715.12                0.49%                                否
                                                                      公司资产处置损失。
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                      单位：元
                            2015 年末                     2014 年末
                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                            例
                    1,377,274,422.                1,300,405,432.
货币资金                                 17.48%                         19.05%   -1.57%
                               72
应收账款            30,407,624.96         0.39% 26,389,036.78            0.39%    0.00%
长期股权投资        4,043,488,041.       51.32% 3,605,725,501.          52.82%   -1.50%
                                  56
                    159,376,419.4
固定资产                                      2.02% 165,305,317.43          2.42%    -0.40%
                    1,449,997,842.
在建工程                                     18.40% 671,521,566.52          9.84%        8.56%
                    1,178,913,103.                    1,029,813,103.
长期借款                                     14.96%                        15.09%    -0.13%
                                  50
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                           上年同期投资额（元）                                变动幅度
                           966,596,662.00                                  455,000,000.00                                      112.44%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位：元
                                                                                  截至资
被投资                                                                            产负债                               披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                     投资期 产品类              预计收 本期投 是否涉
公司名                                                  合作方                    表日的                               期（如 引（如
            务      式       额         例       源                限       型               益    资盈亏         诉
     称                                                                           进展情                                有）      有）
                                                                                    况
                                                                                                                                 2014-2
                                                        黄石市                                                                   7 关于
                                                        交通投                   建设期                                2014 年 投资黄
黄石新 港口运              50,000,                               2014-2                            472,07
                 增资                  80.00% 自筹      资公司            码头   和业务                      否        11 月 27 石棋盘
港公司 营                  000.00                                015                                 3.89
                                                        （20%                    拓展期                                日        洲港项
                                                        ）                                                                       目的公
                                                                                                                                 告
                                                                                                                                 2012-1
                                                        深圳能                                                                   8 关于
惠控公                                                  源集团                                                                   投资建
                                                                                                                       2012 年
司股东 港口运              89,250,                      股份有 2013-2                              -1,476,                       设惠州
                 增资                  70.00% 自筹                        码头   建设期                      否        03 月
增资项 营                  700.00                       限公司 015                                 838.50                        荃湾港
                                                                                                                       17 日
目                                                      （30%                                                                    区煤炭
                                                        ）                                                                       码头一
                                                                                                                                 期工程
                                                                                                                                                      的关联
                                                                                                                                                      交易公
                                                                                                                                                      告
                                                                                                                                                      2011-3
                                                                                                                                                      8 关于
                                                                和记黄
西港区                                                                                                                                                向深圳
                                                                埔盐田
码头公                               278,78                                                                                                2011 年 盐田西
          港口运                                                港投资 2011-2                                     38,583,
司二期                   增资        2,388.0 35.00% 自筹                            码头    建设期                          否             11 月 16 港区码
          营                                                    有限公 015                                        418.45
股东增                                    0                                                                                                日         头有限
                                                                司
资项目                                                                                                                                                公司增
                                                                (65%)
                                                                                                                                                      资的公
                                                                                                                                                      告
                                     418,03
                                                                                                                  37,578,
合计           --          --        3,088.0     --        --        --      --       --      --           0.00                  --             --         --
                                                                                                                  653.84
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                     单位：元
                                                                截至报                                     截止报      未达到
                           是否为        投资项       本报告    告期末                                     告期末      计划进         披露日         披露索
 项目名    投资方                                                         资金来     项目进   预计收
                           固定资        目涉及       期投入    累计实                                     累计实      度和预         期（如         引（如
   称           式                                                          源         度          益
                           产投资         行业         金额     际投入                                     现的收      计收益           有）          有）
                                                                 金额                                        益        的原因
                                                                                                                                                     2012-18
                                                                                                                                                     关于投
惠州港                                                                                                                                               资建设
荃湾港                                                                                                                                               惠州荃
                                                                          自筹                                         项目处         2012 年
区煤炭                                                538,106, 1,740,07                                    -3,626,9                                  湾港区
           自建            是           港口                              35%，贷    72.50%                            于建设         03 月 17
码头一                                                 800.00 6,800.00                                        76.96                                  煤炭码
                                                                          款 65%                                       期             日
期工程                                                                                                                                               头一期
项目                                                                                                                                                 工程的
                                                                                                                                                     关联交
                                                                                                                                                     易公告
                                                                                                                                                     2014-27
黄石港
                                                                                                                                                     关于投
棋盘洲                                                                                                                 项目处         2014 年
                                                      259,478, 259,478,                                    424,866.                                  资黄石
港区一     收购            是           港口                              自筹       45.12%                            于建设         11 月 27
                                                       000.00    000.00                                           50                                 棋盘洲
期工程                                                                                                                 期             日