深圳市盐田港股份有限公司
2015 年度财务决算
根据瑞华会计师事务所出具的 2015 年度公司审计报告，截止本报告
期末，公司资产总额为 787,883 万元，负债总额为 180,712 万元，归属母
公司所有者权益为 550,883 万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有
者的净利润 43,559 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 2.8364 元，
基本每股收益 0.22 元，加权平均净资产收益率 8.20%，经营活动产生的
现金流量净额 1,593 万元，现金及现金等价物净增加额 14,015 万元。
一、主要经营指标完成情况
1、营业收入指标
报告期内，公司营业收入 24,891 万元，比年度预算 25,552 万元减少
661 万元，完成年度预算 97.41%，比上年度减少 5,194 万元。因湘潭公司
湘江四大桥 2015 年 6 月 1 日取消收费，剔除湘潭公司 2015 年 6-12 月营
业收入预算后，公司实际完成年度预算 103.92%，超额完成预算的主要原
因有：一是公路公司收入比年度预算增加 958 万元；二是监管仓公司收入
比年度预算增加 160 万元。
2、营业成本指标
报告期内，公司营业成本 12,447 万元，比年度预算 14,390 万元减少
1,943 万元，占年度预算 86.50%；比上年度减少 845 万元，降幅 6.36%，
其主要影响因素：公路公司比上年减少 457 万元，其中水电费同比减少
113 万元、折旧费同比减少 140 万元、车流量减少带来无形资产摊销减少
81 万元、机电维修费同比减少 64 万元；湘潭公司同比减少 711 万元，其
主要原因是湘江四大桥取消收费，大桥资产移交政府后，将计提大修拨备
304.4 万元冲减当期成本、大桥无形资产摊销同比减少 286 万元、大桥日
常维护费减少 42 万元。
3、管理费用指标
报告期内，公司管理费用 6,797 万元，比年度预算 6,428 万元增加 369
万元，占年度预算 105.74%；比上年度增加 1,394 万元，增幅 25.80%。实
际费用超预算主要为两项预算外因素影响所致：一是黄石新港公司 2015
年 9 月底开港试运营，将部分前期开办费用 778 万元转入当期损益；二是
湘潭公司由于湘江四大桥取消收费，辞退员工支付补偿款 241 万元。剔除
此两项预算外因素后，公司 2015 年度管理费用为 5,779 万元，较年度预
算减少 649 万元，占年度预算 89.90%，主要是公司本部比年度预算减少
370 万元，其中职工薪酬减少 165 万元（主要是新增员工到岗时间比预算
晚），非薪酬付现费用减少 194 万元，摊提费用减少 17 万元；惠控公司比
年度预算减少 208 万元；公路公司比年度预算减少 35 万元。
4、财务费用指标
报告期内，公司财务费用-1,091 万元，比年度预算 3,822 万元减少
4,913 万元，主要原因是公司本部公司债发行时间推迟；比上年-1,572 万
元增加 481 万元，增幅 30.60%，主要是公司本部增加委托贷款利息 2,308
万元，湘潭公司贷款利息减少 498 万元、湘江四大桥回购款融资收益增加
875 万元，公司系统定期存款利息收入增加 454 万元。
5、投资收益指标
报告期内，公司实现投资收益 32,409 万元，比年度预算 29,850 万元
增加 2,559 万元，完成年度预算 108.57%；比上年度减少 2,201 万元，降
幅 6.36%，其主要影响因素有：一是曹妃甸港口公司投资收益 2,117 万元，
比上年减少 5,631 万元，同比下降主要是因 2015 年部分工程项目转入固
定资产带来折旧费和财务费用同比增加，其下属亏损单位西港区码头公司
纳入并表以及矿石码头公司税收优惠政策由免税期转入减半征收期；二是
盐田国际（一、二期）投资收益 24,345 万元，比上年增加 1,585 万元（因
吞吐量和利息收入同比增加以及去年 6 月份所得税纳税调整带来所得税
增加）；三是西港区公司投资收益 3,858 万元，比上年增加 1,088 万元（因
吞吐量和利息收入同比增加以及去年 6 月份所得税纳税调整带来所得税
减少）；四是海南海峡公司投资收益 1,933 万元，比上年增加 590 万元（主
要是因新船投入带来盈利能力提升）；五是珠江物流公司投资收益 49 万
元，比上年增加 16 万元；六是中远物流公司投资收益 19 万元，比上年减
少亏损 121 万元；七是湛江港公司投资收益 88 万元，比上年增加 30 万元。
6、净利润指标
报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润 43,559 万元，比年
度预算 31,118 万元增加 12,441 万元，完成年度预算 139.98%。
剔除湘江四大桥资产处置产生净利润 5,064 万元的预算外因素影响
后，权益净利润为 38,495 万元，完成全年预算 123.70%。超额完成预算
的主要原因是投资收益比预算增加 2,559 万元，财务费用比预算减少 4,913
万元。
二、公司财务状况
报告期末，公司资产总额为 787,883 万元，比年初增加 105,288 万元，
增幅 15.42%，其中：流动资产增加 25,159 万元，增幅 18.20%，主要是货
币资金和应收账款增加；非流动资产增加 80,128 万元，增幅 14.72%，主
要是惠州深能港务公司在建工程增加。负债总额为 180,712 万元，比年初
增加 52,235 万元，增幅 40.66%，其中：流动负债增加 39,502 万元，增幅
354.53%，主要是惠州深能港务公司应付工程款增加；非流动负债增加
12,733 万元，增幅 10.85%，主要是公司本部增加委托贷款 1 亿元、惠州
深能港务公司银行贷款增加 10,970 万元以、湘潭公司归还少数股东借款
9,260 万元。归属母公司所有者权益为 550,883 万元，比年初增加 38,175
万元，增幅 7.45%，主要是本年实现的净利润大于本年利润分配金额。
报告期末，公司资产负债率为 22.94%。
三、现金流量情况
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,593 万元，投资活
动产生的现金流量净额为 16,401 万元，筹资活动产生的现金流量净额为
-3,979 万元，现金及现金等价物净增加额为 14,015 万元。
深圳市盐田港股份有限公司
2016 年 4 月 16 日
