浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年度股东大会会议材料
二○一六年四月二十一日
轻纺城 2015 年度股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年度股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于2016年3月31日在中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临
2016-006公告。
现场会议时间：2016年4月21日 下午13:45
现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大
厦（二楼会议室）
网络投票时间：自 2016 年 4 月 21 日至 2016 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2016年4月14日
会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
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以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600790 轻纺城 2016/4/14
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
会议主持人：公司董事长翁桂珍女士
现场会议议程：
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会（现场）
会议须知。
3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 √
3 《关于<公司 2015 年度报告全文及其摘要>的提案》 √
4 《公司 2015 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2016 年度财务预算报告》 √
6 《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增方案》 √
7 《关于续聘会计师事务所及支付其 2015 年度审计报酬的提案》 √
8 《关于独立董事津贴标准的提案》 √
公司独立董事还将向会议作 2015 年度述职报告。
4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
5、推选监票人和计票人。
6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。
7、统计现场投票表决结果。
8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
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9、宣读股东大会表决结果。
10、宣读股东大会决议。
11、律师就本次股东大会作见证词。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年度股东大会（现场）会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序
方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘
书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发
言。
在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质
询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并
出示其有效证明。
六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地
回答股东提出的问题。
八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决
前，应当经过审议讨论。
九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，
股东不进行大会发言。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
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他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股
东的权益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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2015 年度董事会工作报告
各位股东：
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2015 年度董
事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。
一、2015 年度主要工作
2015 年是公司新一届董事会成立的第一年，面对复杂严峻的经
济形势和日趋激烈的市场竞争，公司董事会沉着应对、攻坚克难、开
拓进取，在完善治理结构、突出市场主业、实施并购重组、提升配套
服务、拓展对外投资等方面取得了可喜的成绩。
2015 年度公司经营整体保持了良好的运行态势，实现营业收入
7.91 亿元、利润总额 3.92 亿元、归属于母公司的净利润 2.95 亿元。
2015 年主要工作：
一、完善法人治理，提升规范运作水平
随着不断改革发展，中国资本市场已进入一个全新的时代，一个
长期稳定健康发展的资本市场需要具有业绩优良和治理完善的上市
公司为基础。新一届董事会成立以来，十分重视构建现代化的法人治
理体系，围绕内控制度深化、董事会职能强化和投资者关系管理等方
面做了大量扎实有效的工作。一是严格按照证券监管部门规定，结合
公司现状，对公司章程、各项经营管理制度进行修订完善，并通过制
度培训、考核挂钩、审计监督等举措，抓实施、抓落实，确保了公司
经营管理更加规范。二是注重董事会自身建设，充分发挥独立董事及
相关专门委员会作用，完善决策机制，提升决策效率；报告期期内，
公司董事会组织董事、监事、经营层等到国内有影响的专业市场进行
考察学习，通过考察，提高了市场发展的认识，对谋划公司发展思路
起了很好的借鉴作用。三是坚持以投资者需求为导向，严格按照证券
监管规定就董监事会换届、定期报告、公积转增股本、对外投资、资
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产收购等事项真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，有效保
障了所有投资者的知情权。四是不断深化公司投资者关系管理工作，
通过上海证券交易所开通的\"上证 E 互动\"平台、公司网站和举办年报
业绩说明会、投资者接待日等活动，积极与投资者进行互动，就投资
者关心的问题进行交流沟通，促进了投资者对公司的了解，同时也促
进了公司更好的发展。五是在 2015 年中国股市异常波动期间，公司
董事会根据监管部门的维稳倡议，积极引导和建议第一大股东增持公
司股份，通过大股东落实增持承诺，有效提升了投资者的信心，维护
了资本市场的形象。
二、投资并购并举，推动持续良性发展
按照董事会提出的“市场、物流、金融、电商”四大主业的发展
思路，报告期内，公司积极实施并购投资，为轻纺城持续发展打下了
良好的基础。
1、收购“网上轻纺城”。报告期内，公司收购了“网上轻纺城”
75%的股权，并在收购后对其增资 1 亿元，“网上轻纺城”成为公司控
股子公司。通过收购增资，加快了轻纺城市场线上线下融合发展的步
伐，有助于公司形成“互联网+实体轻纺市场”的经营新模式、打造
纺织产业综合服务平台、实现轻纺城转型升级。
2、加大金融资产的投资力度。报告期内，公司参与了浙商银行
2015 年度增资扩股计划，出资 3.06 亿元认购浙商银行新发的 1.06
亿股股份，巩固了公司在浙商银行原有的股东地位；通过司法拍卖平
台以 1538 万元竞得绍兴本地设立时间较长、业务发展优良、未来成
长性好的瑞丰银行 323 万股股份；根据市场经营户的融资需求，公司
看准时机，抢抓机遇，积极拓展金融服务产业，公司投资设立了绍兴
中国轻纺城金融控股有限公司，并正在筹建互联网金融服务公司，旨
在搭建公司金融服务平台，通过整合现有金融资产，打造轻纺城金融
生态圈，实现公司产业优化升级。
3、试水创业投资。公司与杭州美证投资管理公司及其他合格投
资者合作设立杭州美证安添股权投资合伙企业（有限合伙）（计划出
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资 1000 万元，目前已出资 500 万元)，通过专业投资管理机构参与创
业投资，投资互联网、环保等新兴产业。
三、提升主营业务，夯实企业发展基础
2015 年，公司按照董事会年初制定的工作思路，在市场续租收
费、软硬件升级、物流配套设施建设等方面开展了一系列卓有成效的
工作。
1、完成到期营业房续租收费工作。2015 年，公司所属的东升路
市场约 1000 间营业房和北市场约 100 间营业房租约期满，进行了续
租收费。截止本报告日，还完成了天汇市场 500 余间营业房的续租收
费工作。
2、升级市场硬件基础设施。报告期内，公司顺利完成了部分市
场区域监控系统升级改造、电力设施升级改造、消控系统升级改造、
地面屋面改造、钢结构防腐、标志标识建设等工程项目，启动了北联
市场地下室停车场地面改造、天汇市场空调系统改造等项目，有效提
升了市场整体形象，改善了经营户经营环境。
3、推进市场管理服务创新。以建设“智慧市场、诚信市场、品
质市场、平安市场”为抓手，全面提升市场软实力。围绕“智慧市场”，
实现了除服装市场和北市场以外市场区域 WIFI 全覆盖，建立了柯桥
纺城商务微信平台、经营户诚信文明经营信息平台、市场触摸屏信息
平台、市场监控南北指挥中心；围绕“诚信市场”，开展了经营户诚
信文明经营积分制管理试点工作，成立了经营户诚信文明经营联盟；
围绕“品质市场”，加大了市场安全、秩序、卫生整治力度，建立了
常态化、长效化管理机制；围绕“平安市场”，制定实施了《岗位责
任安全生产检查考核实施细则》，公司下属四家单位获得国家二级（省
级）企业安全标准化认证，并已启动第二批三家单位的企业安全生产
标准化认证工作。
4、提升物流产业发展。公司董事会十分注重物流产业的培育和
发展，把物流产业作为今后公司重点发展的方向之一。报告期内，公
司物流产业发展成效显著。一是在调研、分析、论证的基础上，公司
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委托浙江省物流协会完成了物流发展规划的编制，并顺利通过省市物
流行业专家评审，为公司今后物流业做强做大指明了方向。二是为提
升物流信息化水平，实现物流货运信息的互通，提高市场物流运输效
率，公司委托省电子口岸对公司物流信息化平台进行升级改造，新平
台顺利通过省物流信息专家组验收，目前正处于市场推广阶段。三是
物流建设项目顺利推进。国际物流中心改造项目于 2016 年 1 月竣工，
并已完成一楼竞租招商工作，目前正在积极筹备 2-5 楼竞租招商工
作；近 20 万平方米的国际物流仓储中心项目仓库部分竣工验收通过，
配套用房和办公楼预验结束，场外工程已完成 90%，装修已进场。在
国际物流仓储中心项目建设同时，公司同步展开了项目建成后的经营
招商筹备工作。
5、增强担保抗风险能力。2015 年，对于公司担保产业是较为困
难的一年，面对持续加大的经济下行压力和民间借贷连带影响等外部
因素，担保公司一是通过完善内控制度建设、强化员工教育培训、实
施常态化基础调查和加强预警业务协调，不断提升担保公司风险控制
能力；二是以“减量增质、做精做强”为指导思想，在业务开展中对
客户进行严格筛选，层层把控，好中取优，适度控制新增担保业务，
确保业务风险可控。
面对复杂严峻的外部环境，一年来公司董事会团结协作、锐意进
取，各项工作取得了较好的成绩。同时我们也清醒地看到公司在经营
发展过程中存在一些问题和困难需要解决：一是国际经济复苏乏力、
中国经济增速换挡、产业结构化调整、纺织行业市场需求低迷及国际
竞争加剧等外部因素需要公司加快推进转型升级；二是周边及全国范
围内同类市场的不断崛起和电子商务为代表的新型商业流通模式的
快速发展，对公司经营的轻纺城实体市场持续繁荣带来一定压力；三
是公司利润来源单一，需要培育新的利润增长点。
二、2016 年度工作重点
2016 年是实施公司“十三五”发展规划的开局之年，也是公司
提升发展的关键之年，开好头，布好局，对公司今后的发展意义重大。
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新的一年，公司董事会将立足新起点，适应新常态，以经济效益为中
心，进一步促进市场主业提升发展，拓展物流金融业务领域，推动市
场、物流、金融、电商板块融合发展。
2016 年工作重点：
一、明确发展战略
要实现企业又快又好发展，战略明确是一个重要前提。新的一年，
公司将继续围绕区委区政府轻纺城“三次创业”的战略部署，充分利
用公司作为柯桥区金名片、轻纺城“三次创业”主平台的优势，在董
事会前期初构发展思路的基础上，集中人力物力认真研究、科学论证，
尽快制定出既符合公司经营状况又符合区域经济发展的“十三五”发
展规划，为公司持续发展指明方向。
二、提升主业发展
2016 年，面对复杂多变的经济形势，董事会将高度重视主业的
经营发展问题，围绕市场、物流、金融、电商产业，扎扎实实开展工
作。
重点做好以下工作：
1、优化市场环境，提升服务水准。加大力度升级市场区域硬件
设施，做好东升路市场监控系统升级改造、北联市场地下室停车场改
造、天汇市场空调系统改造等工程项目；全面提升市场管理服务，在
巩固前期市场秩序、卫生、安全等方面整治工作成果的基础上，以创
建诚信文明市场为抓手，打造轻纺城市场新气象；着力建设智慧化现
代市场体系，利用网上轻纺城电子商务平台，整合现有柯桥纺城商务
微信平台，提升市场信息化程度；合理布局市场经营区块，按照“划
行规市”要求，强化市场分类分区经营，细化主要经营区块的品类布
局，达到发展市场、繁荣市场的目的；周密部署东升路市场、东市场
到期营业房续租收费工作，确保续租收费顺利平稳完成。
2、加快仓储建设，促进早出成效。加快完成在建物流项目收尾
工程的建设，重点做好近 24 万平方米物流仓储、物流改造、办公楼、
配套用房的招商招租工作，结合市场形势，制订切实可行的招商方案，
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做到早谋划、早决策、早招商，早出效益。
3、布局金融产业，促进产业链完善。把握国家金融改革发展机
遇，加大金融投资力度，着力推进金融平台建设，创新符合市场需求
的金融服务品种，为市场经营户提供更为便利、丰富的金融服务，实
现公司从单一的担保业务向现代金融服务业发展。
4、重视电商发展，促进线上线下互动。网上轻纺城总体要围绕
初定的“信息、服务、交易“的发展思路，理顺机制体制，优化内部
机构设臵，加强营销力度，争取注册用户的数量有较大幅度的增长；
推进电商服务中心的建设，提升经营户对电子商务的认同感，推动经
营户电商化转型；加大宣传推广力度，通过传统媒体、网络媒体、纺
博会等渠道，提升网上轻纺城知名度和影响力。
三、优化体制机制
面对新形势、新状态，公司要与时俱进，不断创新发展理念，深
化内控建设，优化组织架构，完善管理体系，努力形成高效、务实、
规范的运营体制，为企业的发展保驾护航。企业要发展，人才是关键。
新的一年，公司董事会将高度重视，坚持“唯才是举、真才必用”的
用人理念，大力培育和引进管理型、技术型、专业型的人才，探索建
立科学、有效的人才引入、培育、激励机制，为员工搭建充分发展才
华的平台，力求人才“引”得进、“留”得住、“干”得好，为企业持
续、快速、高效发展提供不竭动力。
各位股东，回顾过去，成效初显，展望未来，任重道远。2016
年，公司董事会有信心也有决心在股东大会的领导下，在监事会的监
督和指导下，依靠经营层和全体员工的共同努力，开创轻纺城发展的
新局面。
上述报告，请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位股东：
公司第八届监事会第六次会议审议通过了《公司 2015 年度监事
会工作报告》，现提交本次股东大会审议。
一、监事会会议情况和决议内容
在报告期内共召开监事会会议 6 次，会议召开情况如下：
1、公司第七届监事会第十九次会议于 2015 年 2 月 13 日召开，
审议《关于公司第八届监事会监事候选人的议案》，本次会议同意推
选张国建先生、虞建妙先生为公司第八届监事会监事候选人，并由职
工代表大会选举产生职工监事一名。递交公司 2015 年第一次临时股
东大会审议。
2、公司第八届监事会第一次会议于 2015 年 3 月 16 日召开，审
议《关于选举公司监事会主席的议案》，会议一致同意选举张国建先
生为公司第八届监事会主席。
3、公司第八届监事会第二次会议于 2015 年 3 月 27 日召开，会
议审议通过了以下议案：
（1）《公司 2014 年度监事会工作报告》
（2）《公司 2014 年度报告全文及其摘要》
（3）《公司 2014 年度财务决算报告》
（4）《公司 2015 年度财务预算报告》
（5）《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增预案》
（6）《公司 2014 年度内部控制评价报告》
4、公司第八届监事会第三次会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯表
决方式召开，会议审议通过《浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2015
年第一季度报告全文和正文》。
5、公司第八届监事会第四次会议于 2015 年 8 月 26 日以通讯表
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决方式召开，会议审议通过《关于<浙江中国轻纺城集团股份有限公
司 2015 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
6、公司第八届监事会第五次会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯表
决方式召开，会议审议通过《浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2015
年第三季度报告全文和正文》。
二、监事会对报告期内的有关事项的独立意见
按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，公司监
事会对报告期内有关事项发表如下独立意见：
1、报告年度内，公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有
发现发生违反法律、法规、《公司章程》及公司股东大会决议的行为。
2、报告期内公司收购绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公
司持有的浙江中国轻纺城网络有限公司 75%的股权，并以货币形式增
资 10,000 万元。收购及增资行为符合上市公司及国资相关要求，程
序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、报告期内，天健会计师事务（特殊普通合伙）出具标准无保
留意见的财务报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、报告期内履职情况
本着对公司和对股东负责的态度，公司监事会严格按照《公司
法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，对公司依法运作情况、
公司财务情况、投资情况、重大经营活动等事项进行监督检查，督促
公司规范运作。
1、完善监督职能
公司监事会借助公司内审机构监察审计部，在年度内开展有关内
控制度执行情况、物业租金收取、员工薪酬发放等方面的九个项目的
业务审计，对审计中存在的问题提出整改意见。监事会主席张国建先
生，立足监察职能的履行，在参与公司项目建设指挥部的有关工作中
进行督导，同时通过列席总经理办公会议、参加公司中层月度列会等
方式深入了解公司日常经营活动，对公司经营中出现的有关情况及时
提出建议意见，督促经营层有效执行股东大会的各项决策。
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2、深入基层一线
在报告期内，公司监事会主席张国建先生通过走访联系集团下属
分子公司，了解基层一线工作情况，力尽所能协调工作中的一些具体
问题。在严格坚守监督、参与、推动的工作思路的前提下牵头对各分
子公司安全、秩序、环境卫生等工作开展督查，取得较为明显的积极
成效，并获得主管部门的认可。依托公司监察审计部，参与集团招投
标、维修工程项目验收及重大工程项目的竣工验收、督查等工作。
3、建言公司发展
监事会在做好监督履职的同时，积极关注公司主业发展趋势、面
临的挑战及应对策略，建言公司“十三五”规划，为公司持续、健康、
稳步发展献计献策。
上述报告，请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十一日
轻纺城 2015 年度股东大会材料
关于《公司 2015 年度报告全文及其摘要》的提案
各位股东：
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于<公司 2015 年
度报告全文及其摘要>的议案》，现提交本次股东大会审议。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年
度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》等的规
定，公司编制了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2015 年度报告
全文及其摘要》，请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
《浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2015 年度报告全文及其摘
要》见 2016 年 3 月 31 日上海证券交易所网站。
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年度财务决算报告
各位股东：
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2015 年度财
务决算报告》，现提交本次股东大会审议。
2015 年公司面对复杂严峻的经济形势，在公司董事会的领导下，
迎难而上，以轻纺城三次创业为契机，调动多方积极性，狠抓管理，
提升主业，不断创新，全体员工齐心协力，实现了公司持续稳定的发
展。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 703,329.86 万元，较年
初减少 2.16%；净资产（归属于母公司)为 370,561.80 万元，较年初
增长 8.96%。2015 年度，公司实现营业收入 79,071.40 万元，较上
年减少 2.35%；实现利润总额 39,170.89 万元，较上年减少 10.6%；
净利润（归属于母公司）29,549.89 万元，较上年减少 10.44%，已
基本完成预算目标。
现将 2015 年度财务决算（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计后）结果，向各位股东报告如下：
一、经营成果
（一）净利润（归属于母公司）
本报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润 29,549.89 万
元，上一报告期为 32,993.45 万元，减少 3,443.56 万元。
（二）利润总额
本报告期公司实现利润总额 39,170.89 万元，比上一报告期
43,817.65 万元减少 4,646.76 万元，下降幅度为 10.6%。主要原因是
投资收益及营业收入减少影响。主要经济指标详见下表：
单位：万元
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项 目 本期数 上年同期数 增减比率
营业总收入 79,071.40 80,976.02 -2.35%
营业成本 30,254.24 30,905.46 -2.11%
营业税金及附加 11,753.58 12,173.48 -3.45%
销售费用 602.62 756.00 -20.29%
管理费用 6,236.14 5,770.26 8.07%
财务费用 209.46 159.03 31.71%
资产减值损失 3.04 50.45 -93.98%
公允价值变动损益 -18.54
投资收益 7,352.32 11,300.85 -34.94%
营业外收入 1,972.77 1,640.78 20.23%
营业外支出 148.00 285.31 -48.13%
增利的主要因素：
1、营业成本减少主要是本期市场物业相关费用支出减少；
2、销售费用减少主要是新收购网络公司营销人员工资等营销费
用增加及计提的担保赔偿金冲回等共同影响；
3、营业外收入增加主要是本期政府补助增加；
4、营业外支出减少主要是上期含五水共治支出。
减利的主要因素：
1、营业收入减少主要是东升路市场租金及担保业务费收入减少；
2、管理费用增加主要是增加了新收购网络公司费用；
3、财务费用增加主要是本期新增银行贷款致利息支出增加；
4、投资收益减少主要是会稽山持股比例下降致收益减少，理财
产品、委托贷款收益减少，新收购网络公司重新计量原持有 15%的
股份致亏损共同影响；
5、公允价值变动损益减少主要是持有股票亏损。
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二、财务状况
（一）资产总额 703,329.86 万元，比期初 718,886.28 万元减少
15,556.42 万元。主要变动因素详见下表：
单位：万元
资 产 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减比例
货币资金 21,847.83 26,284.82 -16.88%
应收账款 320.20 774.41 -58.65%
其他流动资产 60,733.48 112,625.19 -46.07%
以公允价值计量且其变动计
519.61
入当期损益的金融资产
可供出售金融资产 93,619.05 62,746.95 49.20%
长期股权投资 39,594.36 37,478.93 5.64%
投资性房地产 395,340.81 405,550.87 -2.52%
固定资产 21,398.70 22,010.52 -2.78%
在建工程 36,890.37 18,014.63 104.78%
无形资产 28,622.17 29,300.61 -2.32%
1、货币资金减少主要是理财产品赎回、税款解缴及工程款支付
共同影响所致；
2、应收账款减少主要是应收物业费减少；
3、其他流动资产减少主要是本期理财产品赎回、委托贷款减少、
担保公司保证金收回及预缴税款转出等共同影响所致；
4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加主要
是今年新增二级市场的股票投资；
5、可供出售金融资产增加主要是浙商银行增资及股价变动影响；
6、长期股权投资增加主要是权益法核算参股公司利润增加所致；
7、投资性房地产、固定资产及无形资产减少主要是折旧计提及
相关摊销所致；
轻纺城 2015 年度股东大会材料
8、在建工程增加主要原因是在建项目投入增加；
（二）负债总额 331,963.57 万元，比期初 378,318.86 万元减少
46,355.29 万元。主要变动因素详见下表：
单位：万元
负债： 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减比例
应付票据 1,250.00 0.00
应付账款 14,578.60 9,267.57 57.31%
预收款项 278,926.79 323,612.87 -13.81%
应付职工薪酬 2,095.12 1,642.83 27.53%
应交税费 8,844.87 17,219.45 -48.63%
其他应付款 12,998.75 14,404.08 -9.76%
递延收益 7,901.00 6,859.42 15.18%
1、应付票据增加主要是使用票据支付工程款；
2、应付账款增加主要是在建项目应付工程进度款增加；
3、预收款项减少主要是新收取租金和摊销转入主营业务收入共
同影响所致；
4、应付职工薪酬增加主要是应付职工工资增加；
5、应交税费减少主要是支付上年的企业所得税及房产税；
6、其他应付款减少主要是支付履约保证金；
7、递延收益增加主要是新增财政补贴收入；
（三）所有者权益（归属于母公司）370,561.80 万元，比期初
340,083.97 万元增加 30,477.83 万元。主要变动因素详见下表：
单位：万元
所有者权益 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减比例
实收资本(或股本) 104,699.35 80,537.96 30.00%
资本公积 147,428.46 171,747.00 -14.16%
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其他综合收益 8,285.34 7,200.25 15.07%
盈余公积 21,698.14 18,785.63 15.50%
未分配利润 88,450.51 61,813.13 43.09%
1、实收资本增加主要是资本公积转增股本；
2、资本公积减少主要原因同上；
3、其他综合收益增加主要是可供出售金融资产公允价值变动影
响；
4、盈余公积增加主要是当年新增的计提数；
5、未分配利润增加主要是本报告期实现净利润、计提法定盈余
公积金共同影响。
三、现金流情况
本期现金及现金等价物净减少额为 5,687 万元，上一报告期为净
减少额 28,356.31 万元。
单位：万元
项 目 本期数 上年同期数 增减额
经营活动产生的现金流量净额 -7,561.49 -16,558.85 8,997.36
投资活动产生的现金流量净额 2,477.89 24,881.16 -22,403.27
筹资活动产生的现金流量净额 -603.40 -36,678.63 36,075.23
（一）本期经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期收取东
升路市场租金及支付税金较多的共同影响；
（二）本期投资活动产生的现金流量净额减少主要是浙商银行的
增资、在建项目投入及本期收回理财产品本金较多的共同影响；
（三）本期筹资活动产生的现金流量净额增加主要是上期偿还贷
款及支付分红款，而本期无；
（四）本期每股经营活动产生的现金流量净额-0.07 元，上一报告
期（同口径）为-0.16 元。
四、主要财务指标完成情况
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（一）每股收益（摊薄）本期数 0.28 元，上一报告期（同口径）
每股收益 0.32 元；扣除非经常性损益后每股收益（摊薄）本期数 0.25
元，上一报告期（同口径）每股收益 0.25 元。
（二）每股净资产（摊薄）本期数 3.54 元，上一报告期（同口径）
每股净资产 3.25 元。
（三）加权平均净资产收益率本期数 8.31%，上一报告期加权平
均净资产收益率 9.98%。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率 7.23% ，上一报告期为 7.91%。
上述报告，请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2016 年度财务预算报告
各位股东:
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2016 年度财
务预算报告》，现提交本次股东大会审议。
根据公司 2016 年的年度经营计划，结合公司 2015 年的实际，
编制 2016 年度财务预算，现报告如下：
一、预算编制说明：
1、本预算报告包括集团本部、各全资分子公司，中国轻纺城
网络有限公司，绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司，绍
兴县众联物业管理有限公司、绍兴县中国轻纺城市场营业房转让
转租交易服务中心有限公司等控股公司。
2、本着谨慎务实原则，根据 2015 年公司运营实绩，结合 2016
年可预见因素，编制本预算。
3、投资收益预算中包括会稽山绍兴酒股份有限公司和绍兴
平安创投有限公司按权益法核算的投资收益。未考虑可供出售金
融资产不确定的相关收益。
二、2016 年度主要项目财务预算指标：
1、营业总收入：83,000 万元；
2、成本费用（含资产减值损失项）：46,000 万元；
3、利润总额：32,000 万元。
单位：万元
项 目 2016 年预算 2015 年实绩 增减比率
营业收入 83,000 79,071.40 4.97%
成本费用 46,000 37,305.49 23.31%
利润总额 32,000 39,170.89 -18.31%
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三、关于 2016 年度预算指标说明：
1、2016 年公司国际物流仓储中心项目、国际物流中心改造项目
和立体停车库三大项目将陆续投入使用，收入较 2015 年度有一定幅
度的增长。
2、2016 年成本费用增长的主要原因是增加新收购网络公司的成
本费用支出及三大项目的资产折旧摊销额；同时为提高市场品位，为
服务细化深化而需相应地增加市场维护费及人力资源费支出。
3、本次预算已包含委托贷款相关收益。
上述报告，请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
轻纺城 2015 年度股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年度利润分配及资本公积转增方案
各位股东：
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2015 年度利
润分配及资本公积转增预案》，现提交本次股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
