中国海诚工程科技股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、设立投资公司情况概述
1、中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称:公司)拟出资人
民币2亿元设立“中轻海诚投资有限公司(暂定名,以下简称“投资公
司”)”。公司全部以自有资金现金出资。投资公司为公司的全资子公
司。
2、2016年4月11日,公司召开第四届董事会第二十三次会议以12
票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立投资公司的议案》。
本次设立投资公司投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大
会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立投资公司基本情况
公司名称:中轻海诚投资有限公司
注册地址:上海市徐汇区
注册资本:人民币2亿元
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
股权结构:公司持有100%的股权。
经营范围:项目投资、项目融资、投资咨询、投资管理、融资租
赁、资本运营、资产受托管理等(以工商部门最终核定为准)。
经营期限:长期
出资方式:公司全部以自有资金现金出资。
三、设立投资公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立投资公司的目的
为了使公司达到产业经营和资本经营的良性互补,进一步提升公
司的核心竞争力和盈利能力,有效地隔离产业基金及基础设施项目投
资潜在的风险,并提高管理效率和资金使用效率,利用社会资金杠杆
和专业力量对相关产业标的进行孵化,最终实现海诚股份的持续稳定
发展。
2、存在的风险
(1)政策和市场风险:投资公司以服务实体经济为目标,其项目
投资环境将密切受到国家宏观政策和市场充分竞争等因素影响,政策
和市场的变化将直接带来业务的巨大不确定性。
公司将提高对政策和市场风险的认识,充分理解和把握国家宏观
政策和市场趋势,并采用科学的风险分析方法进行认真预测分析,力
求降低风险。
(2)投资风险:投资公司的主业为将通过多种手段进行资本投资和
证券投资,将面临对未来投资收益的不确定性,在投资中可能会遭受
收益损失甚至本金损失的风险。
公司将通过建立并落实投资决策责任机制,实行科学化投资决策;
落实投资决策组织机制,使决策的组织机制更具合理性;制定正确的
风险控制策略,正确地运用组合投资降低风险。
(3)经营风险:投资公司的设立是为了今后的资产管理、投资融资
等做准备,由于目前没有优惠政策享受以及相关业务的经营经验较少、
专业人才缺乏等原因,存在一定的所得税税负增加风险和经营风险
公司将加强与专业金融机构的合作,通过专业化的运作和管理等
方式降低经营风险。同时,将根据业务发展需要,适时引进外部专业
管理人员或管理团队,以加强对投融资业务的管理。
3、对公司的影响
公司投资公司尚处于设立阶段,短期内不会对公司的业绩产生影
响。
四、其他事项
1、公司将根据投资公司设立进展情况及时进行披露。
2、备查文件:公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月13日