金堆城钼业股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率和收益，金堆城钼业股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用公司自有闲
置资金进行理财的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前
提下，利用自有闲置资金购买相关理财产品进行滚动理财。具体情况如
下：
一、理财方案
（一）理财品种
银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品、信托公司发售的信
托产品、证券公司发售的资管计划等理财产品。
（二）理财额度
存续期间每个时点不超过 15 亿元，其中：银行理财产品 10 亿元，
信托产品及资管计划共计 5 亿元。存续期间内进行滚动理财。
（三）产品期限
各类金融机构日常发售的短期理财产品,单品最长理财期限为 6 个月
左右，专项理财产品、信托类理财产品、资管计划单品期限为半年至两
年。
（四）理财期限
理财期限为两年，即自董事会通过之日起两年之内。
（五）实施部门
公司财务部或其安排的下属单位（不含控股子公司）。
二、理财投资风险控制
购买理财产品具有一定投资风险，公司将严格执行以下风险防范及
控制措施保证理财资金安全：
（一） 财务部门选择投资产品时，在重视理财收益的同时，要充分
考虑投资所蕴含的不为公司所控制的风险，选择信誉好的优质投资产品
来防范资金风险；具体理财方案将严格履行相关报批程序，认真做好风
险管控；购买投资产品后，每季度向运营单位了解投资产品的运行情况，
及时向公司报告，以便公司决策。
（二） 每次购买理财产品，由公司财务部提出申请，经公司总会计
师、总经理审批同意后，按照《金堆城钼业股份有限公司货币资金管理
制度》等制度办理相关理财业务。
（三） 董事会审计委员会对理财投资资金使用情况进行检查,必要
时可聘请独立的外部审计机构对理财资金运用情况进行专项审计；公司
监事会对理财资金使用情况进行监督和不定期检查。
（四） 在定期报告或临时报告中对理财事项及其收益情况进行披露，
接受公众投资者的监督。
三、对公司的影响
受全球钼市场持续低迷影响，公司主要产品盈利能力大幅下降，闲
置存量自有资金逐年减少。为提高资金使用效率和收益，在保证资金安
全和正常生产经营的前提下，公司利用自有闲置资金购买相关理财产品
进行理财，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
1、目前公司经营状况良好，自有资金较为充裕，在确保资金安全和
正常经营的前提下，利用自有闲置资金进行理财，有利于提高自有资金
使用效率，增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东权益的情形。
2、该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，审批程序
合规合法。
3、同意公司利用自有闲置资金进行理财。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
