上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司投资上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）的公告
重要提示：
投资标的名称：上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）
投资金额： 1、公司拟以不高于 3,350 万元金额投资上海瑞善投资管
理合伙企业（有限公司）（以下简称“瑞善合伙”）。投资完成后，公司取得瑞善
合伙 45%的 LP 份额，对应瑞善合伙的认缴出资额为 4,281.1757 万元，实缴出
资额 2,927.759328 万元。2、向瑞善合伙及其下设的项目公司提供委托贷款共
12,150 万。
本次交易未构成关联交易。
一、对外投资概述
本公司拟以“股+债”形式投资上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“瑞善合伙）。包括公司拟以不高于3,350万元金额投资瑞善合伙。
投资完成后，公司取得瑞善合伙 45%的 LP 份额，对应瑞善合伙的认缴出资额为
4,281.1757万元，实缴出资额2,927.759328万元。同时本公司按有限合伙份额
比例向瑞善合伙及其下设的项目公司承担同比例的委托贷款义务，委托贷款共
12,150万。“股+债”投资合计约15,500万。该事项已经公司六届二十四次董事
会审议通过。
二、合作方基本情况
瑞善合伙的其他投资方包括：
1. 上海瑞力创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（LP）（简称“瑞力创
新”）,企业类型：有限合伙，执行事务合伙人；上海瑞昕投资管理合伙企业
（有限合伙）；认缴规模：18.09亿元。
2. 上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙）（GP）（简称“瑞昕”），企业类
型：有限合伙；执行事务合伙人：邓世岗；认缴规模：750万。
3. 上海瑞席投资管理合伙企业（有限合伙）(GP)（简称“瑞席”），企业类
型：有限合伙；执行事务合伙人：上海远理投资管理有限公司。认缴规模：20
万。
本公司与上述公司不存在关联关系或利益安排，公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员未在上述公司任职，与上述公司不存在关联关
系或利益安排，上述公司也未直接或间接持有本公司股份。
三、投资方案及投资标的的基本情况
（一）投资方案
本次投资包含“股及债”部分，合计约15,500万。
其中公司拟以不高于3,350万元金额投资上海瑞善投资管理合伙企业（有限
公司）（以下简称“瑞善合伙”）。投资完成后，公司取得瑞善合伙 45%的 LP
份 额 ， 对 应 瑞 善 合 伙 的 认 缴 出 资 额 为 4,281.1757 万 元 ， 实 缴 出 资 额
2,927.759328万元。该项股权收购将通过新合伙协议及投资管理服务协议执行。
同时，公司将根据有限合伙份额比例提供给瑞善合伙及其下设的项目公司
委托贷款共计12,150万。
其中：第一笔委托贷款提供给瑞善合伙，委托贷款金额人民币5,400万元，
年利率11%，第二笔委贷提供给瑞善合伙下设的项目公司，委托贷款金额人民币
6,750万，年利率为基准上浮10%。上述两笔委托贷款期限均为3.5年，一次性还
本付息。
（二）投资标的基本情况
1. 投资标的：上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）
2. 资产规模：6.4亿元
3. 基金期限：自首期出资金额实际到位之日起 3+1年
4. 投资方向：瑞善合伙是为投资收购创智天地四期1号楼和2号楼而专门设
立的基金。参与收购创智天地四期项目1号楼和2号楼及部分地下车库的事项。
5. 基金出资人：本公司将持有瑞善合伙45%的有限合伙份额（公司认缴瑞
善合伙出资额4,281,1757万元，实缴出资额2,927.759328万元），瑞力创新持有
瑞善合伙55%的有限合伙份额（瑞力创新认缴瑞善合伙出资额5,232.5482万元，
实缴出资额3,578.372511万元）。瑞昕、瑞席为该合伙企业的普通合伙人。
6. 基金管理模式：全体合伙人一致同意委托普通合伙人瑞昕为执行事务合
伙人，瑞昕委托上海瑞力投资基金管理有限公司作为管理人实施。决策机构为
合伙人会议和投资决策委员会。
四、对上市公司的影响
1、我司将以 LP 的身份参与该项目的投资收购，是首次跨越区域参与房地
产基金的投资，对于上市公司积累房地产基金的实际运作经验，实现从房地产
板块从传统开发业务向房地产金融转化，推动公司转型发展，具有重要意义。
2、创智天地项目位于上海市四大城市副中心之一五角场区域，是杨浦区的
地标性项目之一，是我司在上海“一区二十三园” 开展地产项目的投资及收购
的有益尝试。
3、收购项目已获得大产证，并已过户，60%的面积已有签约客户入住，将缩
短产出周期，项目收益长期看好。
五、对外投资风险分析
1. 公司作为有限合伙人依法不参与合伙企业的具体经营业务，不直接控制
创智天地项目资产及经营，面临项目资产控制力不足而带来的风险。
2. 所投基金收益会受收购项目自身的经营、房地产行业环境、宏观经济状
况及政策等多方面因素影响，存在一定的不确定性。
六、备查文件
六届二十四次董事会会议决议
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2016年4月9日
