神州长城股份有限公司
关于为全资子公司授信业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年4月7日,神州长城股份有限公司(以下简称“神州长城”或“公司”)
全资子公司神州国际工程有限公司(以下简称“神州国际”)拟在一定时期内向
南京银行股份有限公司北京分行(以下简称“南京银行北京分行”)办理综合授
信业务,最高额度为15,000万元,用于保函及银承业务,期限一年。公司与南京
银行北京分行签署了《最高额保证合同》,由公司为上述最高额授信提供连带责
任保证担保。
上述担保不构成关联交易。
2016年3月14日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子
公司授信业务提供担保的议案》,同意为神州国际向相关金融机构申请最高不超
过人民币50亿元的综合授信或融资额度提供担保,担保期限均为一年以内。
2016年3月30日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
为全资子公司授信业务提供担保的议案》。
本次担保事项已经履行必要的审批程序,不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:神州长城国际工程有限公司
2、公司类型:有限责任公司
3、公司住所:北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号
4、法定代表人:陈略
5、注册资本:70,136,099 元人民币
6、经营范围:施工总承包、劳务分包;工程勘察设计;专业承包;建筑装
饰工程设计;建筑幕墙设计;工程和技术研究和试验发展;销售建筑材料、机械
设备、五金交电、塑料制品;技术开发、技术咨询、技术服务;货物进出口;技
术进出口:代理进出口。(领取本执照后,应到市规划委、市住建委取得行政许
可;应到市商务委备案。)
7、与公司的关联关系:公司直接持有其100%的股权,系公司的全资子公司。
8、财务状况:
神州国际最近一年又一期的财务状况如下:
单位:人民币万元
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2014年度 244,757.28 168,610.16 76,147.12 275,468.49 25,024.08 18,685.75
2015年
379,765.57 280,376.00 99,389.56 291,661.54 32,381.05 24,276.24
三季度
三、担保协议的主要内容
担保方式:连带责任保证担保。
担保金额:最高债权限额为人民币15,000 万元。
担保期限:一年。
本担保不提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为:上述被担保的对象为公司的全资子公司,公司对其具有绝
对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要用于生产经营流
动资金与项目建设,公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日,公司及控股子公司累计担保金额为35,000万元(包含本次担
保),其中,公司对控股子公司提供的担保金额为35,000万元,公司及控股子公
司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
六、备查文件
1、公司与南京银行北京分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一六年四月九日