大庆华科股份有限公司
资产负债表
2015 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资 产 附注五 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （一） 85,846,729.31 101,799,264.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 （二） 4,575,048.00 4,290,730.00
应收账款 （三） 1,020,968.07 2,567,718.73
预付款项 （四） 1,761,577.20 1,056,174.29
应收利息
应收股利
其他应收款 （五） 143,328.70 223,023.89
存货 （六） 35,135,084.84 54,254,622.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 （七） 4,506,906.13
流动资产合计 132,989,642.25 164,191,533.58
非流动资产：
可供出售金融资产 （八） 617,196.01 617,196.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 （九） 377,387,004.21 412,330,725.12
在建工程 （十） 60,984,023.65 25,912,428.51
工程物资 （十一） 490,384.62 490,384.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （十二） 15,060,795.08 16,292,846.45
开发支出 （十三） 7,064,777.95 6,975,125.82
商誉
长期待摊费用 （十四） 2,100,768.08 531,611.24
递延所得税资产 （十五） 10,781,798.08 7,734,572.73
其他非流动资产
非流动资产合计 474,486,747.68 470,884,890.50
资产总计 607,476,389.93 635,076,424.08
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报表 第1页
大庆华科股份有限公司
资产负债表（续）
2015 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和所有者权益 附注五 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 （十六） 30,000,000.00
应付账款 （十七） 42,489,207.01 35,729,685.27
预收款项 （十八） 26,788,702.05 17,755,880.18
应付职工薪酬 （十九） 2,565,550.00 2,026,896.31
应交税费 （二十） 364,799.19 3,083,054.11
应付利息
应付股利
其他应付款 （二十一） 2,321,356.87 1,928,465.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,529,615.12 90,523,981.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 （二十二） 31,960,974.46 37,601,146.43
预计负债
递延收益 （二十三） 18,872,532.90 5,024,740.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,833,507.36 42,625,887.09
负债合计 125,363,122.48 133,149,868.95
所有者权益：
股本 （二十四） 129,639,500.00 129,639,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 （二十五） 258,946,224.12 258,946,224.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 （二十六） 14,431,385.50 9,835,360.72
盈余公积 （二十七） 42,954,194.29 42,954,194.29
未分配利润 （二十八） 36,141,963.54 60,551,276.00
所有者权益合计 482,113,267.45 501,926,555.13
负债和所有者权益总计 607,476,389.93 635,076,424.08
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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报表 第2页
大庆华科股份有限公司
利润表
2015 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 附注五 本期金额 上期金额
一、营业收入 （二十九） 789,582,737.45 1,422,843,435.78
减：营业成本 （二十九） 703,050,417.49 1,289,732,238.79
营业税金及附加 （三十） 3,612,816.27 4,897,296.39
销售费用 （三十一） 8,944,242.27 10,520,322.66
管理费用 （三十二） 92,451,811.08 88,234,881.74
财务费用 （三十三） -1,747,222.41 -2,028,453.11
资产减值损失 （三十四） 4,308,314.42 15,358,216.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） （三十五） 106,312.50 106,312.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”填列） -20,931,329.17 16,235,245.25
加：营业外收入 （三十六） 1,258,548.11 814,090.95
其中：非流动资产处置利得 956.79
减：营业外支出 （三十七） 1,320.00 1,022,731.58
其中：非流动资产处置损失 969,417.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -19,674,101.06 16,026,604.62
减：所得税费用 （三十八） -3,043,158.60 2,108,998.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -16,630,942.46 13,917,606.34
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额 -16,630,942.46 13,917,606.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） （三十九） -0.13 0.11
（二）稀释每股收益（元/股） （三十九） -0.13 0.11
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报表 第3页
大庆华科股份有限公司
现金流量表
2015 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 附注五 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 924,466,939.16 1,651,469,796.48
收到的税费返还 136,122.78
收到其他与经营活动有关的现金 （四十） 7,535,296.17 4,518,326.70
经营活动现金流入小计 932,138,358.11 1,655,988,123.18
购买商品、接受劳务支付的现金 747,586,251.74 1,369,141,388.06
支付给职工以及为职工支付的现金 93,880,244.82 100,581,850.22
支付的各项税费 39,869,566.40 47,183,843.40
支付其他与经营活动有关的现金 （四十） 40,006,356.34 30,622,890.03
经营活动现金流出小计 921,342,419.30 1,547,529,971.71
经营活动产生的现金流量净额 10,795,938.81 108,458,151.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 106,312.50 106,312.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000,000.00 55,572.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,466,888.38
投资活动现金流入小计 19,573,200.88 161,885.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,308,034.74 28,484,072.05
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,640,171.97
投资活动现金流出小计 38,948,206.71 28,484,072.05
投资活动产生的现金流量净额 -19,375,005.83 -28,322,186.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,778,370.00 6,481,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,778,370.00 6,481,975.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,778,370.00 -6,481,975.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 404,902.12 338,586.04
五、现金及现金等价物净增加额 -15,952,534.90 73,992,575.64
加：期初现金及现金等价物余额 101,799,264.21 27,806,688.57
六、期末现金及现金等价物余额 85,846,729.31 101,799,264.21
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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报表 第4页
大庆华科股份有限公司
所有者权益变动表
2015 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期
项 目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年年末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 9,835,360.72 42,954,194.29 60,551,276.00 501,926,555.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 129,639,500.00 258,946,224.12 9,835,360.72 42,954,194.29 60,551,276.00 501,926,555.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 4,596,024.78 -24,409,312.46 -19,813,287.68
（一）综合收益总额 -16,630,942.46 -16,630,942.46
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -7,778,370.00 -7,778,370.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -7,778,370.00 -7,778,370.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 4,596,024.78 4,596,024.78
1．本期提取 5,962,867.32 5,962,867.32
2．本期使用 -1,366,842.54 -1,366,842.54
（六）其他
四、本期期末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 14,431,385.50 42,954,194.29 36,141,963.54 482,113,267.45
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报表 第5页
大庆华科股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2015 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上期
项 目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年年末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 10,255,306.61 41,562,433.66 54,507,405.29 494,910,869.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 129,639,500.00 258,946,224.12 10,255,306.61 41,562,433.66 54,507,405.29 494,910,869.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -419,945.89 1,391,760.63 6,043,870.71 7,015,685.45
（一）综合收益总额 13,917,606.34 13,917,606.34
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 1,391,760.63 -7,873,735.63 -6,481,975.00
1．提取盈余公积 1,391,760.63 -1,391,760.63
2．对所有者（或股东）的分配 -6,481,975.00 -6,481,975.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 -419,945.89 -419,945.89
1．本期提取 1,275,622.69 1,275,622.69
2．本期使用 -1,695,568.58 -1,695,568.58
（六）其他
四、本期期末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 9,835,360.72 42,954,194.29 60,551,276.00 501,926,555.13
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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大庆华科股份有限公司
2015 年度
财务报表附注
大庆华科股份有限公司
二 O 一五年度财务报表附注
一、 公司基本情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经黑龙江省体改委黑体改
复字[1998]54 号文件批准，由大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司、大庆龙
化新实业总公司、大庆龙源石化股份有限公司、大庆高新技术产业开发区建设开发
总公司、大庆高新技术产业开发区华滨化工有限公司共同发起设立的股份有限公司。
本公司于 1998 年 12 月 8 日正式成立，并向黑龙江省工商行政管理局领取了
2300001101503 号企业法人营业执照。经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2000]94 号文件批准，本公司于 2000 年 7 月 7 日和 7 月 8 日以上网定价和向二级市
场投资者配售的发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股 3,000 万股，总股本
增至 11,500 万股，公开发行的普通股于 2000 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市交
易。公司证券代码：000985；证券简称：大庆华科。
本公司原名为“大庆华科（集团）股份有限公司”，2002 年 4 月 3 日经黑龙江省工商
行政管理局核准将公司名称变更为“大庆华科股份有限公司”。根据国务院国有资产
监督管理委员会《关于大庆华科股份有限公司部分国有股权无偿划转有关问题的批
复》（国资产权[2006]627 号）、中国石油天然气集团公司《中石油集团对大庆华科
股份有限公司股权划转的批复》（中油资字[2006]248 号）、黑龙江省人民政府《黑
龙江省人民政府关于无偿划转大庆华科股份有限公司部分国有股权的批复》（黑政
函[2006]34 号）、大庆市人民政府《关于对大庆华科股权划转问题的批复》（庆政
函[2005]72 号），将大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司持有的本公司
8,398.09 万股国有法人股分别无偿划转给中国石油大庆石油化工总厂、中国石油林
源炼油厂、大庆高新国有资产运营有限公司；中国石油林源炼油厂因大庆龙源石化
股份有限公司解散注销而承继其持有的本公司 33.97 万股的股份。股权无偿划转及
承继后，中国石油大庆石油化工总厂持有本公司 5,100 万股；中国石油林源炼油厂
持有本公司 2,033.97 万股；大庆高新国有资产运营有限公司持有本公司 1,298.09 万
股。2006 年 9 月 18 日上述股份过户和承继的相关手续已办理完毕。此次股权变更
后，中国石油大庆石油化工总厂成为本公司第一大股东，中国石油天然气集团公司
成为本公司的最终实际控制方，该集团公司系国务院国有资产监督管理委员会管辖
的国有独资企业。
财务报表附注 第 1 页
大庆华科股份有限公司
2015 年度
财务报表附注
自 2006 年 10 月 16 日公司股权分置改革方案实施以来，2007 年 10 月 25 日已有
1,792.94 万股上市流通，占公司总股本的 13.83%；2008 年 10 月 27 日第二次安排 1,725
万股有限售条件股份上市流通，占公司总股本的 13.31%；2009 年 10 月 27 日第三次
安排剩余 4,982.06 万股有限售条件股份上市流通，占公司总股本的 38.43%。截至 2015
年 12 月 31 日止，本公司总股本为 12,963.95 万股，全部为流通股，其中：中国石油
大庆石油化工总厂持有本公司 5,100 万股，占总股本的 39.34%；中国石油林源炼油
厂持有本公司 2,033.97 万股，占总股本的 15.69%；大庆高新国有资产运营有限公司
持有本公司 1,098.09 万股，占总股本的 8.47%。
公司法定代表人：徐永宁；注册地址：大庆高新技术产业开发区建设路 239 号。本
公司属石油化工行业，经营范围：危险化学品生产（见安全生产许可证）；化工产
品（不含危险化学品）生产；进出口业务，仓储保管服务，房屋租赁；以下所有项
目限分支机构经营：危险化学品销售；化工产品（不含危险化学品）销售；药品、
保健食品、卫生用品、抗抑菌剂、化妆品生产、销售；收购中药原材料（以上各项
按生产、经营许可证经营）。
本公司之母公司为中国石油大庆石油化工总厂，本公司最终实际控制方为中国石油
天然气集团公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、
投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营
决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管
理工作。本公司的职能管理部门包括内控审计部、技术发展部、质量安全环保部、
财务部、经营管理部、生产运行部、人力资源部、总经理办公室等，基层单位包括
化工分公司、树脂分| 大庆华科：2015年年度审计报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-09 |
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| 附件：公告原文 |
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