股票简称：众信旅游
股票代码：002707
公告编号: 2016-062
北京众信国际旅行社股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月 7 日
北京众信国际旅行社股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯滨、主管会计工作负责人何静及会计机构负责人（会计主管
人员）李海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,008,074,287.77 1,096,635,359.82 83.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,548,777.39 25,779,858.64 41.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,988,476.35 25,085,025.78 43.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -393,049,535.25 -113,450,521.60 246.45%
基本每股收益（元/股） 0.088 0.066 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.088 0.065 35.38%
加权平均净资产收益率 2.31% 4.38% -2.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,327,351,682.25 3,217,978,900.41 3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,572,423,117.38 1,564,419,339.26 0.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,127.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
490.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -505.95
减：所得税影响额 186,964.49
少数股东权益影响额（税后） 592.41
合计 560,301.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,728
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冯滨 境内自然人 31.80% 132,740,904 132,740,904 质押 37,750,000
郭洪斌 境内自然人 8.68% 36,228,690 36,228,690
林岩 境内自然人 4.65% 19,402,000 14,551,500 质押 1,530,000
曹建 境内自然人 4.19% 17,481,264 13,110,948 质押 8,880,000
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 2.71% 2,030,214
商盛世成长股票
型证券投资基金
韩丽 境内自然人 2.55% 10,658,362 7,993,770 质押 7,930,000
张莉 境内自然人 2.55% 10,658,362 7,993,770 质押 1,900,600
九泰基金－工商
银行－九泰基金
其他 2.11% 8,827,854
慧通定增 1 号资
产管理计划
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 1.87% 7,811,094
商价值精选混合
型证券投资基金
上海祥禾泓安股
权投资合伙企业 境内非国有法人 1.73% 7,222,794
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－华
11,317,807 人民币普通股 11,317,807
商盛世成长股票型证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－华
7,811,094 人民币普通股 7,811,094
商价值精选混合型证券投资基金
林岩 4,850,500 人民币普通股 4,850,500
曹建 4,370,316 人民币普通股 4,370,316
北嘉实基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托嘉实基金公司 3,831,316 人民币普通股 3,831,316
混合型组合
中国工商银行股份有限公司－华
商创新成长灵活配置混合型发起 3,808,556 人民币普通股 3,808,556
式证券投资基金
北京嘉俪九鼎投资中心（有限合
3,780,000 人民币普通股 3,780,000
伙）
全国社保基金一零九组合 3,248,964 人民币普通股 3,248,964
路振勤 2,826,676 人民币普通股 2,826,676
林美美 2,744,038 人民币普通股 2,744,038
公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
上述股东关联关系或一致行动的 一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上
说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末比
报表项目 本报告期末 上年度末 变动原因说明
上年度末增减
本期支付的供应商款项及押金
货币资金 544,723,602.32 960,400,494.97 -43.28%
等增长较多
本期支付的供应商款项等增长
预付款项 728,898,011.59 479,032,431.96 52.16%
较多
本期支付的机票押金等增长较
其他应收款 414,680,300.44 244,422,594.52 69.66%
多
可供出售金融资产 417,788,100.00 241,141,400.00 73.25% 本期对外投资
本报告期比上
报表项目 本报告期 上年同期 变动原因说明
年同期增减
主要为公司自身业务增长及本
营业收入 2,008,074,287.77 1,096,635,359.82 83.11%
期合并范围比上期有所增多
主要为公司自身业务增长带来
营业成本 1,808,548,971.43 989,248,220.07 82.82% 的成本增加及本期合并范围比
上期有所增多
主要为公司自身业务增长及本
营业税金及附加 10,730,289.57 6,184,807.37 73.49%
期合并范围比上期有所增多
主要为本期人员薪酬及办公费
销售费用 105,120,969.43 58,910,388.42 78.44% 增长，及本期合并范围比上期
有所增多
主要为本期人员薪酬及办公费
管理费用 24,797,013.59 11,979,792.80 106.99% 增长，及本期合并范围比上期
有所增多
主要为本期利息支出及手续费
财务费用 5,033,743.66 -7,033,128.07 -171.57%
较上期有所增长
主要为利润增长，所得税费用
所得税费用 14,817,607.49 9,417,875.67 57.33% 相应增长，及本期合并范围比
上期有所增多
主要为公司业务规模扩大，预
经营活动产生的现金流 付款项等增长导致本期经营活
-393,049,535.25 -113,450,521.60 -246.45%
量净额 动现金流出大于经营流动现金
流入
投资活动产生的现金流 -190,982,375.42 7,724,203.35 -2572.52% 主要为本期对外投资较上年同
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量净额 期增长较多
本期筹资活动现金流入主要为
筹资活动产生的现金流 取得的借款，上期筹资活动现
167,534,483.79 329,531,587.39 -49.16%
量净额 金流入主要为发行股份收到的
投资款和向银行取得的借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年6月4日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《北京众信国际旅行社股份有限公司非
公开发行A股股票预案》等相关议案，2016年2月26日公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《发行
股份及支付现金购买华远国旅100%股权并募集配套资金的报告书（草案）》等相关议案，由于公司拟采用
增发新股及支付现金的方式收购华远国旅全体股东持有的华远国旅100%的股权同时募集配套资金，本次重
组募集配套资金用途与公司2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行事项存在部分重合，因此，
公司董事会提请股东大会同意终止实施非公开发行方案，并授权公司经营管理层办理撤回公司非公开发行
申请文件等相关事项。2016年3月16日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止非公开发行
股票事项的议案》。公司已收到中国证监会于2016年4月5日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通
知书》（[2016]247号），并于2016年4月7日公告了《关于终止2015年非公开发行股票事项并收到中国证监
会行政许可申请终止审查通知书的公告》（2016-058）。
2、根据公司于2014年12月12日与上海悠哉网络科技有限公司（以下简称“悠哉网络”）、中国民生银
行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）签订的委托贷款合同（合同编号：公委贷字第
1400000221370号），公司使用自有资金委托民生银行向悠哉网络贷款人民币6000万元，贷款期限4年，贷
款利率6.2%，悠哉网络其他股东以其持有的悠哉网络85%的股份作为质押担保。此次对外提供委托贷款事
项已经公司第三届董事会第十次会议、公司2014年第六次临时股东大会审议通过。
3、2016年1月5日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资北京穷游天下科技发展有
限公司的议案》，同意公司子公司香港众信国际旅行社有限公司通过增资+股权转让的方式以2,500万美元
（按照美元兑人民币汇率为1:6.48计算，折合人民币约为1.62亿元）收购QYER Inc. 107,068,112股股权，本
次交易完成后，香港众信将持有标的公司5.499%股权，从而间接投资北京穷游天下科技发展有限公司。截
至2016年1月21日公司已完成对穷游网的出资。
4、2016年1月22日公司第三届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司对外投资暨参与认购天
津新动金鼎万众体育资产管理中心（有限合伙）基金份额的议案》，同意公司参与认购天津新动金鼎万众
体育资产管理中心（有限合伙）（以下简称为“体育基金”）出资份额，体育基金规模为人民币1亿元，其中
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众信旅游出资人民币2,500万元作为体育基金的有限合伙人。截至2016月3月17日，公司完成了对体育基金
的出资，体育基金规模为人民币1亿元，亦完成募集。
5、2016年2月26日公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买华远国旅
100%股权并募集配套资金的报告书（草案）》等相关议案并于2016年3月1日进行了公告。公司于2016年3
月15日公告了对深交所问询函的回复及修订后的报告书（草案）。本次发行股份购买华远国旅100%股权并
募集配套资金已经2016年3月16日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。目前公司已收到中国证监会
于2016年3月22日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160561号）。
6、2016年3月14日公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》，决议向激励对象授予500万股限制性股票，授予价格为23.34元/股，其
中首次授予450万股，预留50万股。2016年3月30日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了上述股权激
励事项。
7、2015年7月10日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参与发起设立人寿保险公司的
议案》，公司计划以自有资金人民币1.5亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司，出资后占人寿保险股份
有限公司注册资本的15%。截至本报告披露日，申请设立人寿保险公司材料已提交中国保监会。
8、2015年8月6日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立旅游产业投资基金的
议案》，截至本报告披露日该旅游产业基金已取得了部分投资人的认购意向及部分资金已到位，已确定了
部分投资项目，并对部分投资项目进行了投资。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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《关于终止 2015 年非公开发行股票事项
关于终止非公开发行股票事项 2016 年 04 月 07 日
并收到中国证监会行政许可申请终止审
查通知书的公告》（2016-058）
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对悠哉网络委托贷款 2014 年 12 月 04 日 《关于对外提供委托贷款的公告》
（2014-086）
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对穷游网的投资 2016 年 01 月 06 日 《关于投资北京穷游天下科技发展有限
公司的公告》（2016-006）
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《关于公司参与认购天津新动金鼎万众
完成对参股体育基金的出资，体育基金
2016 年 03 月 17 日 体育资产管理合伙企业（有限合伙）基
亦完成募集
金份额完成暨体育基金募集完成的公
告》（2016-047）
发行股份购买华远国旅 100%的股权并 2016 年 03 月 15 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
北京众信国际旅行社股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
募集配套资金 《众信旅游发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》等
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2016 年限制性股票激励事项 2016 年 03 月 15 日 《北京众信国际旅行社股份有限公司
2016 年限制性股票激励计划（草案）》等
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
设立人寿保险公司 2015 年 07 月 11 日 《关于参与发起设立人寿保险公司的公
告》（2015-074）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
投资设立旅游产业投资基金 2015 年 08 月 07 日 《关于投资设立旅游产业投资基金的公
告》（2015-084）
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用
书中所作承诺
鉴于北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“众信旅游”）拟通过向竹园国际旅
行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）全体股东发行新股的方式，收购竹园国旅 70%
股权，同时向九泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟设立的资产管理计划定
向发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，本公司将成为
众信旅游股东，现作出如下确认和承诺：一、本公司拟设立资产管理计划认购本次交 上述承诺仍在履行
九泰基金管理有限 2014 年 12
其他承诺 易中众信旅游锁价发行的 1,471,309 股股票，认购金额为 12,000 万元。二、本公司拟 长期有效 过程中，承诺人无违
公司 月 10 日
设立的资产管理计划的资金来源为认购方自有资金，最终出资不存在任何杠杆融资结 反上述承诺的情况。
构化设计产品，不存在代持，不存在来源于众信旅游及其现任董事、监事和高级管理
人员的情况。三、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次重组事
资产重组时所 宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述承诺，
作承诺 将承担因此而给众信旅游造成的一切损失。
鉴于北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“众信旅游”）拟通过向竹园国际旅
行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）全体股东发行新股的方式，收购竹园国旅 70%
股权，同时向深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）定
深圳前海瑞联一号 向发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，本合伙企业将 上述承诺仍在履行
2014 年 12
投资中心(有限合 其他承诺 成为众信旅游股东，现做出如下确认和承诺：一、 本公司拟认购本次交易中众信旅 长期有效 过程中，承诺人无违
月 10 日
伙) 游锁价发行的 490,436 股股票，认购金额为 4,000 万元。二、 本合伙企业拥有认购上 反上述承诺的情况。
市公司非公开发行股份的资金实力。本合伙企业由华泰瑞联基金管理有限公司（以下
简称“华泰瑞联”）及北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）（以下简称“华泰瑞联并
购基金”）发起设立，认缴出资额合计为 20,000 万元，其中，华泰瑞联认缴出资 100
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万元，华泰瑞联并购基金认缴出资 19900 万元。华泰瑞联并购基金的合伙人认缴出资
额合计为 10 亿元，目前已完成了第一期出资合计 5 亿元。华泰瑞联及华泰瑞联并购
基金将在众信旅游本次交易获得中国证监会核准时实缴不低于 4,000 万元出资，以使
本合伙企业有足够资金履行认购合同。三、 本合伙企业本次认购资金来源于自有资
金，不存在代持，不存在任何杠杆融资结构化设计产品，不存在来源于众信旅游及其
现任董事、监事和高级管理人员的情况。四、 本合伙企业及本合伙企业普通合伙人、
执行事务合伙人、董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信
息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。五、 本合伙企业及本合伙企业普通合伙
人、执行事务合伙人、董事、监事、高级管理人员与众信旅游、众信旅游实际控制人、
众信旅游董事、监事、高级管理人员不存在任何形式的关联关系，本合伙企业不存在
被认定为众信旅游关联方的情形。
募集配套资金认购对象关于本次认购事宜的承诺：
上述承诺仍在履行
2014 年 12 月 10 日，冯滨、白斌分别出具《关于本次认购事宜的承诺函》，确认其认 2014 年 12
冯滨;白斌 其他承诺 | 众信旅游：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-08 |
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| 附件：公告原文 |
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