徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
徐州五洋科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人张立永及会计机构负责人(会计主
管人员)王侠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 90,501,102.74 31,981,153.62 182.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,293,087.55 2,378,187.21 38.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,138,217.55 2,377,020.96 32.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,898,576.82 -4,716,483.87 521.71%
基本每股收益（元/股） 0.0363 0.0386 -5.96%
稀释每股收益（元/股） 0.0363 0.0386 -5.96%
加权平均净资产收益率 0.43% 0.91% -0.48%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,393,692,510.41 1,415,826,188.38 -1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 772,067,522.91 768,774,435.36 0.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 政府专利补助 152,200 元，知识
182,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 产权专项补助 30,000 元
减：所得税影响额 27,330.00
合计 154,870.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济周期波动风险
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本公司下游客户目前主要分布于矿山、钢铁、化工、港口码头等行业，下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关
度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响，进
而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性，因此，当宏观经济处于
波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公司的生产经营造成一定的影响，公司未来将重点开拓
非煤行业，包括铁路、电力、港口、化工等行业，以规避宏观经济周期波动带来的风险。
2、公司并购重组带来整合风险
并购重组一方面带来公司快速扩张，另一方面也带来整合的难度。多年来，公司虽已积累了一定的管理经验，建立了
适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。并购重组使公司客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现
有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需不断调整管理体系和资源配置，来满足资产规模扩大后
对管理体系和管理团队的要求，否则，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。
公司一方面加强子公司管控制度建设，另一方面加大企业文化等方面整合力度。
3、募集资金项目方面的风险
3.1市场拓展风险
随着产能的扩大，在缓解产能不足的同时，对公司的市场拓展也提出了较高的要求。市场竞争环境发生重大变化，公
司不能有效地开拓市场，发行人将面临新增产能消化的风险。
3 .2新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响风险
本次募集资金项目建成后，新增折旧将对公司净利润指标产生压力。由于募集资金投资项目建成达产至产生经济效益
需要一个过程，因此，在项目建成投产后的一段时间内，新增折旧费用将对公司净利润水平产生一定的影响。
3.3净资产收益率下降的风险
本次公开发行成功后，公司的净资产随着募集资金的到位大幅提升，而募集资金拟投资项目将按照预先制定的投资计
划在一段时间内逐步实施，同时，项目收益需要在生产建设周期完成后方能逐步体现。因此，本次公开发行完成后，短期内
将存在由于净资产规模扩大而导致净资产收益率下降的风险。
3.4募投项目达不到预期效益的风险
虽然公司在确定投资项目之前已经对项目可行性进行了充分的行业分析和市场调研，并制定了相应的市场开拓措施，
积极完善销售网络，但面临募投项目不能如期完成，存在延期风险，也存在募投项目预计投入与实际投入存在一定差异，不
能达到预期效益的风险。
公司拟结合募投项目的实际情况，优化资源配置，力争募投项目效益最大化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 4,266
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
侯友夫 境内自然人 13.95% 12,660,500 12,660,500 质押 7,500,000
蔡敏 境内自然人 13.95% 12,660,500 12,660,500 质押 12,660,500
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刘龙保 境内自然人 10.20% 9,262,360 9,262,360 质押 9,262,360
寿招爱 境内自然人 8.37% 7,596,300 7,596,300 质押 6,596,300
孙晋明 境内自然人 7.53% 6,836,660 6,836,660 质押 6,836,600
童敏 境内自然人 2.98% 2,706,045 2,706,045 质押 1,500,000
林伟通 境内自然人 2.98% 2,706,045 2,706,045 质押 1,500,000
胡云高 境内自然人 2.98% 2,706,045 2,706,045 质押 1,500,000
招商银行股份有
限公司－宝盈新
价值灵活配置混 境内非国有法人 2.80% 2,538,160
合型证券投资基
金
吴宏志 境内自然人 2.23% 2,025,680 0 质押 2,025,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
招商银行股份有限公司－宝盈新
价值灵活配置混合型证券投资基 2,538,160 人民币普通股 2,538,160
金
吴宏志 2,025,680 人民币普通股 2,025,680
中国农业银行－富国天瑞强势地
区精选混合型开放式证券投资基 1,620,393 人民币普通股 1,620,393
金
深圳市汇银贰号投资合伙企业（有
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
限合伙）
深圳市汇银创富四号投资合伙企
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
业（有限合伙）
招商银行股份有限公司－富国天
1,406,813 人民币普通股 1,406,813
合稳健优选混合型证券投资基金
陈亚评 1,190,000 人民币普通股 1,190,000
中国农业银行股份有限公司－宝
盈转型动力灵活配置混合型证券 1,086,600 人民币普通股 1,086,600
投资基金
刘震东 1,070,037 人民币普通股 1,070,037
广发证券股份有限公司－宝盈睿
丰创新灵活配置混合型证券投资 991,900 人民币普通股 991,900
基金
上述股东关联关系或一致行动的 蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司 36.27%的股份，为公
说明 司控股股东及实际控制人。林伟通、童敏、胡云高为伟创自动化一致行动人，三人合计
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持有本公司 8.94%的股份。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
承诺限售期限已 2016 年 2 月 24
陈亚评 2,700,000 2,700,000 0
满 日
承诺限售期限已 2016 年 2 月 24
刘震东 1,500,000 1,500,000 0
满 日
承诺限售期限已
满，基于高管身 2016 年 2 月 24
张立永 500,000 125,000 0 375,000
份部分股份解除 日
限售
承诺限售期限已 2016 年 2 月 24
吴宏志 2,025,680 2,025,680 0
满 日
深圳市汇银贰号
承诺限售期限已 2016 年 2 月 24
投资合伙企业 1,500,000 1,500,000 0
满 日
（有限合伙）
深圳市汇银创富
承诺限售期限已 2016 年 2 月 24
四号投资合伙企 1,500,000 1,500,000 0
满 日
业（有限合伙）
合计 9,725,680 9,350,680 0 375,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年第一季度，公司实现营业收入9,099.69万元，较上年同期增长184.53%，其中：散料搬运核心设备及装置营业收入较
上年同期减少422.64万元，搅拌站收入较上年同期减少24.77万元，车库业务收入较上年同期增加3,014.98万元,成套生产线业
务较上年同期增加3,473.67万元。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
伟创自动化一季度并入车库销售收入30,149,798.94 元、成套生产线34,736,727.73 元、其他收入2,195,386.07元。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司
经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本人/本企业
以资产认购
而取得的徐
州五洋科技
股份有限公
司股份自上
市之日起 36
个月内不转
让，之后按照
中国证监会
和深圳证券
交易所的相
林伟通、童
关规定执行。
敏、胡云高、
本次发行结
深圳市伟业
束后，由于公
创富投资合 股份限售承 2015 年 12 月
资产重组时所作承诺 司送红股、转 36 个月 正常履行
伙企业（有限 诺 25 日
增股本等原
合伙）、鲁证
因增持的公
创业投资有
司股份，亦应
限公司
遵守上述约
定。若本次发
行的对象所
认购股份锁
定期的规定
与证券监管
机构的最新
监管意见不
相符，公司及
林伟通、童
敏、胡云高、
伟业创富、鲁
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证创投将根
据相关证券
监管机构的
监管意见进
行相应调整。
本人作为上
市公司本次
重大资产重
组的交易对
方，郑重承
诺：本人以资
产认购而取
得的徐州五
洋科技股份
有限公司股
份自上市之
日起 12 个月
内不转让，之
后按照中国
证监会和深
圳证券交易
所的相关规
定执行。本次
发行结束后，
梁斌、毛立 股份限售承 2015 年 12 月
由于公司送 12 个月 正常履行
军、韦长英 诺 25 日
红股、转增股
本等原因增
持的公司股
份，亦应遵守
上述约定。若
本次发行的
对象所认购
股份锁定期
的规定与证
券监管机构
的最新监管
意见不相符，
公司及梁斌、
毛立军、韦长
英将根据相
关证券监管
机构的监管
意见进行相
应调整。
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本人认购本
次交易配套
融资发行股
份不低于 50
万股，承诺不
参与本次募
集配套资金
发行股份的
询价过程，并
接受询价结
果参与认购，
且以现金认
购上市公司
配套融资而
取得的徐州
五洋科技股
份有限公司
股份自发行
结束之日起
三十六个月
自愿认购股 内不转让。之
份、流通限制 后按照中国
侯友夫 36 个月 正常履行
和自愿锁定 证监会和深
股份承诺 圳证自愿认
购股份、流通
限制和自愿
锁定股份承
诺券交易所
的相关规定
执行。本次发
行结束后，由
于公司送红
股、转增股本
等原因增持
的公司股份，
亦应遵守上
述约定。若本
次发行的对
象所认购股
份锁定期的
规定与证券
监管机构的
最新监管意
见不相符，本
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人将根据相
关证券监管
机构的监管
意见进行相
应调整。
因伟创自动
化租赁东莞
市清溪镇罗
马新长山股
份经济合作
社土地及报
建问题导致
伟创自动化
受到任何损
失，包括但不
限于：因土地
租赁合同不
符合相关法
律法规而无
法继续执行、
因土地租赁、
关于本次重
建设工程违
组交易对方
规导致的罚
林伟通、童 针对伟创自 2015 年 08 月
款及建筑物 长期有效 正常履行
敏、胡云高 动化集体用 27 日
强制拆除、租
地情况出具
赁期限不能
的承诺
涵盖房屋预
计可使用寿
命而导致的
预期损失等，
损失金额包
括实际遭受
损失及预期
可得利益损
失，林伟通、
童敏、胡云高
愿意就上述
损失向深圳
市伟创自动
化设备有限
公司承担连
带赔偿责任
关于本次重 （1）因该等
林伟通、童 2015 年 08 月 长期有效 正常履行
组针对伟创 房屋报建问
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敏、胡云高 自动化无证 题导致伟创 27 日
房产情况出 自动化或五
具的承诺 洋科技受到
任何处罚，均
由林伟通、童
敏、胡云高以
现金全额补
偿给伟创自
动化或五洋
科技；（2）中
联评估对伟
创自动化东
莞分公司无
证厂房按资
产基础法评
估值为
1,381.38 万
元，如因该等
瑕疵问题导
致东莞分公
司无证厂房
内的机械停
车设备非受
力零部件被
责令停产且
未能在主管
部门要求的
限期内完成
整改恢复生
产（“触发情
| 五洋科技：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-08 |
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| 附件：公告原文 |
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