希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2016)0081 号
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015
年度的财务报表进行了审计，并就贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况出
具专项说明。
我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，本专项说明是我们根据中
国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。
2015 年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告如附表所示。
我们认为，贵公司 2015 年度除附表所述控股股东及其他关联方资金占用情况外，
未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》提及的其他情况，包括：
1.控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告
等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
2.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3.委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5.代控股股东及其他关联方偿还债务。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得
用作任何其他目的。
附表：新疆北新路桥集团股份有限公司《2015 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨学伟
中国 西安市 中国注册会计师： 王侠
二○一六年四月五日
附件 上市公司 2015 年度控股股东非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币元
占用方与 上市公
非经营性 上市公司 司核算 期初占用 占用累计发生金额（不 占用资金的利息 占用形成
资金占用方名称 偿还累计发生金额 期末占用资金余额 占用性质
资金占用 的关联关 的会计 资金余额 含利息） (如有) 原因
系 科目
现控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
原控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
总计
往来方与 上市公
其他资金占 上市公司 司核算 报告期内往来累计发 报告期内往来资 报告期内偿还累计 往来形成
资金往来方名称 期初往来资金余额 期末往来资金余额 往来性质
用 的关联关 的会计 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额 原因
系 科目
新疆生产建设兵团
应 收 账 分包工程
建设工程(集团)有 控股股东 112,161,264.33 7,002,206.37 54,915,913.25 64,247,557.45 经营性
大股东及其 款 产品销售
限责任公司
附属企业
新疆生产建设兵团 其 他 应
控股股东 53,743,495.81 7,110,110.21 17,000,000.00 43,853,606.02 分包工程 经营性
建设工程(集团)有 收款
限责任公司
新疆生产建设兵团
预 付 账
建设工程(集团)有 控股股东 431,905.00 19,950,000.00 20,220,000.00 161,905.00 分包工程 经营性
款
限责任公司
湖南华侨集团华侨 控股股东 其他应
13,547,568.67 3,622,000.00 9,925,568.67 承揽工程 经营性
投资有限公司 之子公司 收款
湘阴县芙蓉大道北
拓（湘阴段）工程 控股股东 应 收 账
9,355,963.00 908,565.00 8,447,398.00 承揽工程 经营性
建设开发投资有限 之子公司 款
责任公司
湘阴县芙蓉大道北
拓（湘阴段）工程 控股股东 其他应
200,000.00 200,000.00 承揽工程 经营性
建设开发投资有限 之子公司 收款
责任公司
新疆兵团水利水电 控股股东 应 收 账
590,220.25 40,541,748.39 38,072,640.00 3,059,328.64 分包工程 经营性
工程集团有限公司 之子公司 款
新疆兵团水利水电 控股股东 预 付 账
30,000,000.00 30,000,000.00 分包工程 经营性
工程集团有限公司 之子公司 款
新疆兵团水利水电 控股股东 其 他 应
76,432.02 5,445,978.97 3,672,378.82 1,850,032.17 分包工程 经营性
工程集团有限公司 之子公司 收款
新疆生产建设兵团
建设工程集团第一 控股股东 应 收 账
2,085,739.77 692,665.10 1,393,074.67 分包工程 经营性
建筑安装工程有限 之子公司 款
公司
新疆生产建设兵团
控股股东 预 付 账
建设工程集团第一 1,060,000.00 866,492.34 1,926,492.34 分包工程 经营性
之子公司 款
建筑安装工程有限
公司
新疆生产建设兵团
控股股东 应 收 账
第五建筑安装工程 144,750.80 144,750.80 分包工程 经营性
之子公司 款
公司
新疆生产建设兵团
控股股东 其 他 应
第五建筑安装工程 11,960.80 50.24 12,011.04 分包工程 经营性
之子公司 收款
公司
新疆生产建设兵团
控股股东 应 收 账
第六建筑安装工程 1,114,799.96 1,114,799.96 分包工程 经营性
之子公司 款
公司
新疆生产建设兵团
控股股东 其 他 应
第六建筑安装工程 11,096.15 11,096.15 分包工程 经营性
之子公司 收款
公司
往来方与 上市公
其他资金占 上市公司 司核算 报告期内往来累计发 报告期内往来资 报告期内偿还累计 往来形成
资金往来方名称 期初往来资金余额 期末往来资金余额 往来性质
用 的关联关 的会计 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额 原因
系 科目
新疆兵团工业设备 控股股东 应 收 账
5,842,753.91 5,842,753.91 产品销售 经营性
安装公司 之子公司 款
新疆北新土木建设 控股股东 应 收 账
336,450.00 215,922.00 396,572.00 155,800.00 产品加工 经营性
工程有限责任公司 之子公司 款
大股东及其 新疆北新土木建设 控股股东 其 他 应
767,110.00 580,000.00 187,110.00 产品加工 经营性
附属企业 工程有限责任公司 之子公司 收款
新疆北新房地产开 控股股东 应 收 账
5,688,530.83 5,302,848.90 385,681.93 分包工程 经营性
发有限公司 之子公司 款
新疆北新房地产开 控股股东 预 付 账
22,250,100.00 22,250,100.00 资金往来 经营性
发有限公司 之子公司 款
新疆北新房地产开 控股股东 其 他 应
23,500,100.00 23,500,100.00 资金往来 经营性
发有限公司 之子公司 收款
新疆生产建设兵团
控股股东 应 收 账
西源建筑安装有限 4,181,554.19 4,181,554.19 产品销售 经营性
之子公司 款
责任公司
新疆生产建设兵团
控股股东 其 他 应
西源建筑安装有限 22,000.00 22,000.00 分包工程 经营性
之子公司 收款
责任公司
新疆北新建筑工程 控股股东 应 收 账
3,052,131.76 2,360,283.06 691,848.70 分包工程 经营性
有限责任公司 之子公司 款
新疆北新建筑工程 控股股东 预 付 账
3,494,957.65 3,494,957.65 分包工程 经营性
有限责任公司 之子公司 款
新疆北新建筑工程 控股股东 其 他 应
3,796,746.34 3,104.98 3,793,641.36 分包工程 经营性
有限责任公司 之子公司 收款
新疆新北商贸有限 控股股东 预 付 账
723,221.00 712,121.00 11,100.00 产品加工 经营性
公司 之子公司 款
新疆北新新型建材 控股股东 应 收 账
744,226.70 695,076.70 49,150.00 产品销售 经营性
有限公司 之子公司 款
新疆北新新型建材 控股股东 其他应
82,121,085.46 19,576,062.33 101,577,147.79 120,000.00 资本支持 经营性
有限公司 之子公司 收款
新疆天山玻璃有限 控股股东 其他应
5,963,333.33 36,004,033.82 41,717,367.15 250,000.00 资本支持 经营性
责任公司 之子公司 收款
新疆北新天波门窗 控股股东 其他应
4,687,437.32 4,687,437.32 产品销售 经营性
工程有限公司 之子公司 收款
小计 312,635,041.28 215,784,498.44 367,229,875.27 161,189,664.45
往来方与 上市公
往来
其他资金占 上市公司 司核算 报告期内往来累计发 报告期内往来资 报告期内偿还累计
资金往来方名称 期初往来资金余额 期末往来资金余额 形成 往来性质
用 的关联关 的会计 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额
原因
系 科目
新疆北新投资建设 其他应
子公司 594,622,294.77 611,842,385.56 22,252,610.90 386,480,099.64 842,237,191.59 资本支持 经营性
有限公司 收款
新疆北新恒联工程 其他应
子公司 31,632,202.09 104,170.00 104,170.00 31,632,202.09 设备采购 经营性
机械有限公司 收款
新疆北新岩土工程 其他应 设备采购
子公司 2,166,786.44 38,200,000.00 34,000,000.00 6,366,786.44 经营性
勘察设计有限公司 收款 资本支持
新疆中北运输有限 其他应
子公司 3,628,208.22 3,078,517.50 549,690.72 资本支持 经营性
公司 收款
乌鲁木齐禾润科技 其他应
子公司 17,709,756.32 1,444,854.37 1,140,000.00 18,014,610.69 资本支持 经营性
有限公司 收款
上市公司的
新疆北新城建工程 其他应
子公司及其 子公司 10,449,010.75 6,864,856.52 868,721.17 6,699,000.00 11,483,588.44 资本支持 经营性
有限公司 收款
附属企业
新疆北新德宏建材 其他应
子公司 10,284,400.31 15,357,982.78 121,314.31 18,427,884.82 7,335,812.58 资本支持 经营性
有限公司 收款
西藏天昶建设工程 其他应
子公司 31,166,456.83 60,121,070.40 1,443,300.84 4,000,000.00 88,730,828.07 资本支持 经营性
有限责任公司 收款
湖南北新城市建设 其他应
子公司 3,610,333.33 30,520,500.00 636,166.67 3,610,333.33 31,156,666.67 资本支持 经营性
股份有限公司 收款
新疆生产建设兵团 其他应
子公司 27,580,135.58 93,313.66 2,519,475.66 25,153,973.58 资本支持 经营性
交通建设有限公司 收款
湖北北新投资发展 其他应
子公司 14,159,000.01 6,656,231.00 769,062.33 2,040,000.00 19,544,293.34 资本支持 经营性
有限公司 收款
新疆北新蕴丰房地 其他应
子公司 25,139.80 25,139.80 资本支持 经营性
产开发有限公司 收款
重庆兴投建材有限 其他应
子公司 600,000.00 6,213,342.82 250,000.00 6,563,342.82 资本支持 经营性
公司 收款
重庆宁泰混凝土有 其他应
子公司 3,072,316.80 33,700.00 3,038,616.80 资本支持 经营性
限公司 收款
重庆蕴丰建材有限 其他应
子公司 111,640.94 111,640.94 资本支持 经营性
公司 收款
新疆北新天瑞建材 其他应
子公司 444,488.80 444,488.80 资本支持 经营性
租赁有限公司 收款
新疆北新路桥国际 其他应
子公司 6,360,000.00 6,360,000.00 资本支持 经营性
建设工程有限公司 收款
小计 716,425,380.65 818,522,183.79 26,184,489.88 462,408,320.75 1,098,723,733.57
往来方与 上市公
往来
其他资金占 上市公司 司核算 报告期内往来累计发 报告期内往来资 报告期内偿还累计
资金往来方名称 期初往来资金余额 期末往来资金余额 形成 往来性质
用 的关联关 的会计 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额
原因
系 科目
关联自然人 无
及其控制的
法人 无
小计
河南禹亳铁路发展 应收账
其他关联人 联营企业 103,808,242.00 95,294,022.00 8,514,220.00 分包工程 经营性
有限公司 款
及其附属企
河南禹亳铁路发展 其他应
业 联营企业 923,094.00 923,094.00 分包工程 经营性
有限公司 收款
新疆北新永固钢结 应收账
联营企业 5,676,549.63 4,443,384.61 1,233,165.02 产品销售 经营性
构工程有限公司 款
新疆北新永固钢结 预付账
联营企业 3,085,074.00 3,085,074.00 产品销售 经营性
构工程有限公司 款
新疆北新永固钢结 其他应
联营企业 113,261,228.65 29,282,912.89 142,544,141.54 资本支持 经营性
构工程有限公司 收款
广州疆耀贸易有限 其他应
联营企业 30,000.00 30,000.00 资金往来 经营性
公司 收款
乌鲁木齐新湘汇文
预付账
化餐饮管理有限公 联营企业 54,089.00 54,089.00 产品采购 经营性
款
司
乌鲁木齐新湘汇文
其他应
化餐饮管理有限公 联营企业 5,415,337.59 562,159.55 295,075.00 5,682,422.14 资金往来 经营性
收款
司
小计 223,437,902.24 38,660,785.07 245,661,697.15 16,436,990.16
总 计 1,252,498,324.17 1,072,967,467.30 26,184,489.88 1,075,299,893.17 1,276,350,388.18| 北新路桥：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-07 |
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| 附件：公告原文 |
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