上海金桥出口加工区开发股份有限公司
财务报表及审计报告
2015 年 12 月 31 日止年度
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
财务报表及审计报告
2015 年 12 月 31 日止年度
内容 页码
审计报告
公司及合并资产负债表 2-3
公司及合并利润表 4-5
公司及合并现金流量表 6-7
公司及合并股东权益变动表 8 - 11
财务报表附注 12 - 87
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2015 年 12 月 31 日止年度
母公司资产负债表
人民币元
项目 附注 年末余额 年初余额 项目 附注 年末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 (十三)1 541,537,943.37 398,759,165.46 短期借款 (十三)14 440,000,000.00 511,518,752.23
应收账款 (十三)2 23,827,806.14 94,621,211.51 应付票据 - 23,747,648.00
预付款项 (十三)3 11,306,969.39 650,458.00 应付账款 (十三)15 121,038,786.56 144,069,793.69
应收利息 - - 预收款项 (十三)16 62,214,443.80 147,523,668.60
应收股利 3,311,002.00 186,638,173.61 应付职工薪酬 (十三)17 7,795,601.50 6,925,601.50
其他应收款 (十三)4 1,133,067,873.68 721,046,726.34 应交税费 (十三)18 302,471,757.77 166,013,326.59
存货 (十三)5 152,595,288.81 328,765,457.72 应付利息 9,009,001.39 8,188,611.46
其他流动资产 (十三)6 - 500,000,000.00 其他应付款 (十三)19 300,979,769.91 133,868,618.87
其他流动负债 (十三)20 1,867,500.00 2,137,500.00
流动资产合计 1,865,646,883.39 2,230,481,192.64 流动负债合计 1,245,376,860.93 1,143,993,520.94
非流动资产： 非流动负债：
可供出售金融资产 (十三)7 4,014,791,848.06 1,545,564,858.37 应付债券 1,191,396,259.39 1,189,437,847.21
长期股权投资 (十三)8 2,871,108,783.29 804,769,438.49 长期借款 (十三)21 990,000,000.00 -
投资性房地产 (十三)9 2,377,718,782.71 2,541,379,034.34 递延所得税负债 (十三)13 921,441,192.18 303,702,351.56
固定资产 (十三)10 9,616,433.78 10,628,169.47 递延收益 (十三)22 353,322,476.77 42,262,220.87
在建工程 (十三)11 3,041,042,722.67 337,877,118.92 非流动负债合计 3,456,159,928.34 1,535,402,419.64
工程物资 - - 负债合计 4,701,536,789.27 2,679,395,940.58
无形资产 (十三)12 4,998,329.29 5,720,979.25 股东权益：
长期待摊费用 - - 股本 (十三)23 1,122,412,893.00 928,825,040.00
递延所得税资产 (十三)13 126,117,934.99 32,342,275.76 资本公积 (十三)24 3,243,329,289.21 731,847,807.56
其他非流动资产 - - 其他综合收益 (十三)25 2,760,285,895.02 908,365,652.76
非流动资产合计 12,445,394,834.79 5,278,281,874.60 盈余公积 (十三)26 640,670,603.66 587,693,044.02
未分配利润 1,842,806,248.02 1,672,635,582.32
股东权益合计 9,609,504,928.91 4,829,367,126.66
负债和股东
资产总计 14,311,041,718.18 7,508,763,067.24 14,311,041,718.18 7,508,763,067.24
权益总计
附注为财务报表的组成部分
第3页
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2015 年 12 月 31 日止年度
合并利润表
人民币元
项目 附注 本年金额 上年金额
一、营业总收入 (五)35 1,499,644,056.47 1,914,250,968.31
减：营业成本 (五)35 547,527,465.96 857,248,006.83
营业税金及附加 (五)36 178,307,485.60 202,278,086.75
销售费用 (五)37 25,764,075.32 26,719,299.96
管理费用 (五)38 71,900,274.32 67,616,439.63
财务费用 (五)39 118,797,569.54 155,942,665.88
资产减值损失 (五)40 7,849,177.72 3,383,060.23
加：公允价值变动损益 - -
投资收益 (五)41 56,011,619.97 33,639,076.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,506,033.39 1,280,123.01
二、营业利润 605,509,627.98 634,702,485.37
加：营业外收入 (五)42 15,163,692.07 26,685,004.89
减：营业外支出 (五)43 339,460.55 115,667.81
其中：非流动资产处置损失 138,024.55 21,085.43
三、利润总额 620,333,859.50 661,271,822.45
减：所得税费用 (五)44 148,814,387.86 143,244,680.46
四、净利润 471,519,471.64 518,027,141.99
归属于母公司所有者的净利润 471,519,471.64 429,733,758.66
少数股东损益 - 88,293,383.33
五、其他综合收益的税后净额 (五)45 1,851,920,242.26 894,845,882.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,851,920,242.26 894,653,616.09
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1,851,920,242.26 894,653,616.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
- 293,254.09
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,851,920,242.26 894,360,362.00
归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - 192,265.93
六、综合收益总额 2,323,439,713.90 1,412,873,024.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,323,439,713.90 1,324,387,374.75
归属于少数股东的综合收益总额 - 88,485,649.26
七、每股收益
(一)基本每股收益 0.4706 0.4627
(二)稀释每股收益 - -
附注为财务报表的组成部分
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2015 年 12 月 31 日止年度
母公司利润表
人民币元
项目 附注 本年金额 上年金额
一、营业收入 (十三)27 927,357,336.39 750,896,236.16
减：营业成本 (十三)27 255,640,131.44 217,347,009.22
营业税金及附加 (十三)28 134,187,209.18 80,580,195.23
销售费用 15,804,661.31 16,666,463.48
管理费用 68,699,901.22 57,044,700.17
财务费用 (十三)29 54,229,732.11 54,858,422.28
资产减值损失 (十三)30 7,477,979.94 2,329,200.70
加：公允价值变动损益 - -
投资收益 (十三)31 54,505,586.59 31,051,693.06
二、营业利润 445,823,307.78 353,121,938.14
加：营业外收入 10,822,444.10 16,998,662.28
减：营业外支出 311,703.73 3,116.40
其中：非流动资产处置损失 111,703.73 3,116.40
三、利润总额 456,334,048.15 370,117,484.02
减：所得税费用 (十三)32 103,150,317.21 87,939,809.95
四、净利润 353,183,730.94 282,177,674.07
五、其他综合收益的税后净额(亏损) 1,851,920,242.26 894,360,362.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1,851,920,242.26 894,360,362.00
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,851,920,242.26 894,360,362.00
六、综合收益总额 2,205,103,973.20 1,176,538,036.07
附注为财务报表的组成部分
第5页
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2015 年 12 月 31 日止年度
合并现金流量表
人民币元
项目 附注 本年金额 上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,600,538,284.40 1,788,753,224.48
收到的税费返还 - 851,932.00
收到的其他与经营活动有关的现金 (五)46(1) 336,308,726.72 76,947,769.39
经营活动现金流入小计 1,936,847,011.12 1,866,552,925.87
购买商品、接受劳务支付的现金 3,356,887,764.79 1,155,983,731.44
支付给职工以及为职工支付的现金 59,862,698.20 49,005,966.46
支付的各项税费 346,377,889.95 320,294,575.23
支付的其他与经营活动有关的现金 (五)46(2) 50,309,033.84 52,506,318.91
经营活动现金流出小计 3,813,437,386.78 1,577,790,592.04
经营活动产生的现金流量净额 (五)47(1) (1,876,590,375.66) 288,762,333.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,100,000,000.00 636,000,000.00
取得投资受益所收到的现金 54,505,818.72 31,255,827.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现
212,400.00 150,270.00
金净额
投资活动现金流入小计 1,154,718,218.72 667,406,097.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
7,960,635.62 10,992,489.77
金
投资支付的现金 600,000,000.00 1,136,000,000.00
投资活动现金流出小计 607,960,635.62 1,146,992,489.77
投资活动产生的现金流量净额 546,757,583.10 (479,586,391.97)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到现金 638,729,989.86 -
取得借款收到的现金 2,910,000,000.00 1,738,920,672.23
发行债券收到的现金 (五)27 - 1,189,200,000.00
筹资活动现金流入小计 3,548,729,989.86 2,928,120,672.23
偿还债务所支付的现金 1,274,970,522.13 2,170,625,282.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 442,155,425.41 297,535,104.68
支付其他与筹资活动有关的现金 (五)46(3) - 230,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,717,125,947.54 2,698,160,386.68
筹资活动产生的现金流量净额 1,831,604,042.32 229,960,285.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 - 10,980.74
五、现金及现金等价物净增加额 (五)47(2) 501,771,249.76 39,147,208.15
加：期初现金及现金等价物余额 539,149,788.26 500,002,580.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,040,921,038.02 539,149,788.26
附注为财务报表的组成部分
第6页
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2015 年 12 月 31 日止年度
母公司现金流量表
人民币元
项目 附注 本年金额 上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 870,325,429.46 711,234,378.14
收到的税费返还 - 483,149.00
收到的其他与经营活动有关的现金 330,580,532.59 44,154,313.69
经营活动现金流入小计 1,200,905,962.05 755,871,840.83
购买商品、接受劳务支付的现金 2,638,542,277.42 534,077,139.22
支付给职工以及为职工支付的现金 49,703,332.40 45,340,959.70
支付的各项税费 197,419,811.97 114,275,970.58
支付的其他与经营活动有关的现金 36,709,080.16 33,833,020.24
经营活动现金流出小计 2,922,374,501.95 727,527,089.74
经营活动产生的现金流量净额 (十三)33(1) (1,721,468,539.90) 28,344,751.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,100,000,000.00 526,000,000.00
取得投资受益所收到的现金 237,832,758.20 29,020,581.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现
59,200.00 24,010.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 708,908,738.60 807,880,000.00
投资活动现金流入小计 2,046,800,696.80 1,362,924,591.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
3,577,134.80 5,966,822.00
金
投资支付的现金 600,000,000.00 1,026,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,086,929,989.85 829,286,900.00
投资活动现金流出小计 1,690,507,124.65 1,861,253,722.00
投资活动产生的现金流量净额 356,293,572.15 (498,329,130.05)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到现金 638,729,989.86 -
取得借款收到的现金 1,430,000,000.00 679,518,752.23
发行债券收到的现金 (五)27 - 1,189,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 609,500,000.00 -
筹资活动现金流入小计 2,678,229,989.86 1,868,718,752.23
偿还债务所支付的现金 511,518,752.23 798,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 217,507,962.37 176,111,351.49
支付其他与筹资活动有关的现金 436,500,000.00 230,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,165,526,714.60 1,204,111,351.49
筹资活动产生的现金流量净额 1,512,703,275.26 664,607,400.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 - 10,980.74
五、现金及现金等价物净增加额 (十三)33(1) 147,528,307.51 194,634,002.52
加：期初现金及现金等价物余额 394,009,635.86 199,375,633.34
六、期末现金及现金等价物余额 541,537,943.37 394,009,635.86
附注为财务报表的组成部分
第7页
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2015 年 12 月 31 日止年度
合并股东权益变动表
人民币元
本年金额
项目 归属母公司所有者权益 少数
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益 股东权益合计
一、2015 年 1 月 1 日余额 928,825,040.00 808,705,493.29 908,658,906.84 594,412,938.79 2,570,577,374.31 455,113,611.11 6,266,293,364.34
二、本年增减变动金额 193,587,853.00 900,255,747.97 1,851,920,242.26 52,977,559.64 288,506,406.40 (455,113,611.11) 2,832,134,198.16
(一) 综合收益总额 - - 1,851,920,242.26 - 471,519,471.64 - 2,323,439,713.90
(二)股东投入的普通股
193,587,853.00 900,255,747.97 - - - (455,113,611.11) 638,729,989.86
(附注(五)31)
(三) 利润分配 - - - 52,977,559.64 (183,013,065.24) - (130,035,505.60)
1. 提取盈余公积 - - - 52,977,559.64 (52,977,559.64) - -
2. 对股东的分配 - - - - (130,035,505.60) - (130,035,505.60)
三、2015 年 12 月 31 日余
1,122,412,893.00 1,708,961,241.26 2,760,579,149.10 647,390,498.43 2,859,083,780.71 - 9,098,427,562.50
额
附注为财务报表的组成部分
第8页
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2015 年 12 月 31 日止年度
合并股东权益变动表
人民币元
上年金额
项目 归属母公司股东权益 少数
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益 股东权益合计
一、2014 年 1 月 1 日余额 928,825,040.00 808,705,493.29 14,005,290.75 552,086,287.69 2,313,205,714.24 366,627,961.85 4,983,455,787.82
二、本年增减变动金额 - - 894,653,616.09 42,326,651.10 257,371,660.07 88,485,649.26 1,282,837,576.52
(一) 综合收益总额 - - 894,653,616.09 - 429,733,758.66 88,485,649.26 1,412,873,024.01
(二) 股东投入的普通股 - - | 浦东金桥财务报表及审计报告（2015年12月31日止年度） （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-05 |
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| 附件：公告原文 |
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