国海证券股份有限公司
关于北京荣之联科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京荣之联科技股份
有限公司（以下简称“荣之联”、“公司”）2015 年非公开发行的保荐机构，
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
证券发行管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上
市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》等有关规定，对荣之联 2015 年度非公开发行的募集资金存放与使
用情况进行了认真、审慎地核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2385 号”文核准，并经
深圳证券交易所同意，由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）
采用非公开发行的方式，向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等 7 名特定投资
者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,934,695 股，发行价格为每股 40.12
元，募集配套资金总额为 1,000,379,963.40 元，扣除相关费用后的募集资金净
额为 995,799,963.40 元，由主承销商国海证券于 2015 年 11 月 19 日汇入本公司
募集资金监管账户，扣除其他发行费用后，募集资金净额为人民币
993,965,028.70 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了[2015]京会兴验字第 03000001 号《验资报告》。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金在银行账户
的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备 注
695833038 431,679,963.40 3,682,402.41 活期
中国民生银行
七天通知
北京万柳支行 703391111 400,000,000.00
存款账户
招商银行北京
010900291410512 50,000,000.00 22,861.14 活期
分行双榆树支行
20000001372900008068660 514,120,000.00 35,012,860.19 活期
北京银行
上地支行 七天通知
2000000137290003535281 480,000,000.00
存款账户
合计 —— 995,799,963.40 918,718,123.74
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次
公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行
专户存储制度, 对募集资金使用情况进行监督。
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司连同保荐机构国海证券分别与
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行、北京银行股份有限公司上地支行、招
商银行股份有限公司北京双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
99,396.50 7,767.52
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 - 7,767.52
是否
截至期末
已变
累计投入 截至期 项目达
更项 截至期 截至期 本年
本年度 金额与承 末投入 到预定 是否达 项目可行性
目 募集资金承 调整后投资 末承诺 末累计 度实
承诺投资项目 投入金 诺投入金 进度（%） 可使用 到预计 是否发生重
（含 诺投资总额 总额 投入金 投入金 现的
额 额的差额 (4)＝ 状态日 效益 大变化
部分 额(1) 额(2) 效益
(3)＝ (2)/(1) 期
变
(2)-(1)
更）
支持分子医疗
的生物云计算 否 6.93% 年 12 是 否
51,412.00 51,412.00 1,075.00 74.45 74.45 -1,000.55 -
项目 月
基于车联网多
维大数据的综
否 94.08% 年 12 是 否
合运营服务系 43,626.00 43,626.00 2,862.50 2,693.07 2,693.07 -169.43 -
月
统项目
补充流动资金 否 100.00% 是 否
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - -
合计 — — — — —
100,038.00 100,038.00 8,937.50 7,767.52 7,767.52 -1,169.98 -
支持分子医疗的生物云计算项目本年计划投入 1,075 万元，实际投入 74.45 万元，
完成计划进度的 6.93%，与计划进度差异 93.07%，原因如下：
1、该项目 15 年在募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入 766.19 万元，并
未达到计划进度原因 在 16 年 1 月由第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预
先已投入的自筹资金，该置换完成后项目的投入进度将达到 78.20%；
2、该项目在初期投入阶段，未单独租赁房屋，与总公司共用办公场所，节约项目投
入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
2016 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
7,661,910.07 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。北京兴华会计师事
募集资金投资项目先期投入及置换情况
务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专
项审核，并出具了（2015）京会兴专字第 03000010 号《关于北京荣之联科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
募集资金其他使用情况 报告期无
四、募集资金实际投资项目变更情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的
情况。
六、临时闲置募集资金情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在临时使用闲置募集资金的情况。
七、尚未使用募集资金情况
截至 2015 年 12 月 31 日, 公司本次募集资金净额 99,396.50 万元，截至 2015
年 12 月 31 日,累计获得利息收入 168.39 万元，实际使用募集资金 7,767.52 万元
（其中 74.44 万元企业已支付，而银行未支付），尚未使用募集资金 91,797.37
万元（含利息收入），尚未使用募集资金占本次募集资金净额的 92.35%。
支持分子医疗的生物云计算项目和基于车联网多维大数据的综合运营服务
系统项目将在未来的项目投入期按照计划使用募集资金。
为进一步提高本次非公开发行募集资金的使用效率，公司于 2016 年 1 月 25
日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买
银行理财产品的议案》，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，公司拟使用
闲置募集资金不超过 5 亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12
个月以内（含）的银行保本理财产品。
因短期内公司的募投资金不会全部使用，存在部分闲置，在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司在 2016
年第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
八、会计师对 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对荣之联截至 2015 年 12 月 31 日
募集资金年度使用情况进行了专项审核，并出具了《关于北京荣之联科技股份有
限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，鉴证结论认为：公司
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，如实反映了公
司 2015 年度募集资金存放与使用情况。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：荣之联严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
三方监管协议，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已
披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对荣之
联 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司
2015年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘 皓 刘迎军
国海证券股份有限公司
年 月 日
