北京荣之联科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露格式指引的要求，编制了《2015
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。编制了截至 2015 年 12 月 31 日的《2015
年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1015 号”文核准，并经深圳
证券交易所同意，由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）
采用非公开发行的方式向霍向琦等 6 名自然人定向发行人民币普通股（A 股）股
票 25,305,214 股，发行价格为每股人民币 22.24 元；向财通基金管理有限公司等
4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,002,801 股，发行价格
为每股 28.56 元，募集配套资金总额为 199,999,996.56 元，扣除发行费用后的募
集资金净额为 192,999,996.56 元，由主承销商东方花旗于 2014 年 10 月 31 日汇
入本公司募集资金监管账户，另减除验资费、律师费、法定信息披露和股份登记
费等其他发行费用 2,610,000.00 元后实际募集资金净额为 190,389,996.56 元。上
述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了[2014]京会兴验字第 03010025 号《验资报告》。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备 注
中国民生银行
608009900 192,999,996.56 0.00 活期
北京万柳支行
合计 —— 192,999,996.56 0.00
本次非公开发行股票实际募集资金净额 190,389,996.56 元中，62,532,000.00
元用于支付收购北京泰合佳通信息技术有限公司(以下简称“泰合佳通”)的现金对
价部分，已于 2014 年 11 月 4 日汇入霍向琦等 6 名自然人账户；57,857,996.56
元用于补充上市公司流动资金，已于 2014 年 11 月和 12 月根据公司资金需求陆
续对外支付；70,000,000.00 元用于泰合佳通移动用户感知数据中心开发和建设项
目，已于 2014 年 11 月 4 日汇入泰合佳通募集资金监管账户。
截至 2015 年 12 月 31 日，泰合佳通本次募集资金在银行账户的存储情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备 注
20000001834000001815614 70,000,000.00 41,490,874.87 活期
北京银行上地支行 七天通知
1,000,000.00
存款
合计 —— 70,000,000.00 42,490,874.87
（二）2015 年非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2385 号”文核准，并经深圳
证券交易所同意，由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）采
用非公开发行的方式，向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等 7 名特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,934,695 股，发行价格为每股 40.12 元，
募集配套资金总额为 1,000,379,963.40 元，扣除相关费用后的募集资金净额为
995,799,963.40 元，由主承销商国海证券于 2015 年 11 月 19 日汇入本公司募集资
金监管账户，扣除其他发行费用后，募集资金净额为人民币 993,965,028.70 元。
上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了[2015]京会兴验字第 03000001 号《验资报告》。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金在银行账
户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备 注
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备 注
695833038 431,679,963.40 3,682,402.41 活期
中国民生银行北京
七天通知
万柳支行 703391111 400,000,000.00
存款账户
招商银行北京分行
010900291410512 50,000,000.00 22,861.14 活期
双榆树支行
20000001372900008068660 514,120,000.00 35,012,860.19 活期
北京银行上地支行
七天通知
2000000137290003535281 480,000,000.00
存款账户
合计 —— 995,799,963.40 918,718,123.74
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开
发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专
户存储制度, 对募集资金使用情况进行监督。
（一）2014 年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司已于 2014 年 11 月 20 日连同
保荐机构东方花旗与中国民生银行股份有限公司北京万柳支行（以下简称“民生
万柳支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
关于本次非公开发行股票募集资金用于泰合佳通移动用户感知数据中心开
发和建设项目的 70,000,000.00 元，公司已于 2014 年 11 月 20 日连同泰合佳通、
保荐机构东方花旗与北京银行股份有限公司上地支行签订了《募集资金四方监管
协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）2015 年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司连同保荐机构国海证券分别与
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行、北京银行股份有限公司上地支行、招
商银行股份有限公司北京双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附件一。
四、募集资金实际投资项目变更情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金项目变更情况
无
（二）2015 年非公开发行股票募集资金项目变更情况
无
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金项目已对外转让或置换情况
无
（二）2015 年非公开发行股票募集资金项目已对外转让或置换情况
公司已在《非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》中披露：“本
次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位前，公司
可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投
入，并在募集资金到位后予以置换。
2016 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集
资金 7,661,910.07 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使
用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了（2015）京会兴专字第 03000010 号
《关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核
报告》。
六、临时闲置募集资金情况
本公司于 2014 年 11 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司全资
子公司北京泰合佳通信息技术有限公司使用闲置募集资金不超过 5,000 万元（含）
投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月（含）以内的银行理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权泰合佳通管理层根据实际情
况选购理财产品，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
截至 2015 年 12 月 31 日，所购理财产品已全部到期收回。
七、尚未使用募集资金情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金尚未使用情况
公司本次募集资金净额 19,039.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计获
得理财收益 203.29 万元，实际使用募集资金 14,993.20 万元, 尚未使用募集资金
4,249.09 万元（含利息收入），尚未使用募集资金占本次募集资金净额的 22.31%。
尚未使用募集资金均为公司子公司泰合佳通移动用户感知数据中心开发和
建设项目，将在 2016 年按照计划使用剩余募集资金。
（二）2015 年非公开发行股票募集资金尚未使用情况
公司本次募集资金净额 99,396.50 万元，截至 2015 年 12 月 31 日,累计获得
利息收入 168.39 万元，实际使用募集资金 7,767.52 万元（其中 74.44 万元企业已
支付，而银行未支付），尚未使用募集资金 91,797.37 万元（含利息收入），尚
未使用募集资金占本次募集资金净额的 92.35%。
支持分子医疗的生物云计算项目和基于车联网多维大数据的综合运营服务
系统项目将在未来的项目投入期按照计划使用募集资金。
为进一步提高本次非公开发行募集资金的使用效率，公司于 2016 年 1 月 25
日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买
银行理财产品的议案》，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，公司拟使用
闲置募集资金不超过 5 亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12
个月以内（含）的银行保本理财产品。
因短期内公司的募投资金不会全部使用，存在部分闲置，在保证募集资金
投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于
2016 年 2 月 24 日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4 亿元暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的存放与使用情况。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
7
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