麦趣尔集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
麦趣尔集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
麦趣尔集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人
员)许文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,692,161 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 53
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 58
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 150
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、麦趣尔股份 指 麦趣尔集团股份有限公司
麦趣尔集团、控股股东 指 新疆麦趣尔集团有限责任公司
麦趣尔食品 指 新疆麦趣尔食品有限公司，本公司子公司
北京麦趣尔 指 北京麦趣尔投资有限公司，本公司子公司
西部生态牧业 指 新疆西部生态牧业有限公司，本公司子公司
新疆副食 指 新疆副食（集团）有限责任公司
华融渝富 指 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
聚和盛 指 新疆聚和盛投资有限公司，本公司股东
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》
东方花旗 指 东方花旗证券有限公司
律师、康达律师事务所 指 北京市康达律师事务所
瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种
报告期 指 2015 年 1-12 月
董事会 指 麦趣尔集团股份有限公司董事会
监事会 指 麦趣尔集团股份有限公司监事会
股东大会 指 麦趣尔集团股份有限公司股东大会
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 麦趣尔 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 麦趣尔集团股份有限公司
公司的中文简称 麦趣尔集团股份有限公司
公司的外文名称（如有） Maiquer Group CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）MQR
公司的法定代表人 李勇
注册地址 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道
注册地址的邮政编码 831100
办公地址 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道
办公地址的邮政编码 831100
公司网址 www.maiquer.cn
电子信箱 bod@maiquer.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姚雪 贾勇军
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉
联系地址
市麦趣尔大道 市麦趣尔大道
电话 0994-6568908 0994-6568908
传真 0994-2516699 0994-2516699
电子信箱 bod@maiquer.com bod@maiquer.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券管理部
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四、注册变更情况
组织机构代码 74521184-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 荣健、单大信
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市中山南路 318 号 东方 2014 年 1 月 28 日-2016 年 12
东方花旗证券有限公司 席睿、李仅
国际金融广场 2 号楼 22-29 层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 518,144,350.85 321,362,528.64 61.23% 387,649,480.79
归属于上市公司股东的净利润
71,249,832.58 41,434,045.71 71.96% 57,752,438.23
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
62,698,535.26 39,362,967.10 59.28% 51,533,835.58
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
154,599,391.84 37,390,566.21 313.47% 25,462,578.02
（元）
基本每股收益（元/股） 0.6553 0.46 42.46% 0.740
稀释每股收益（元/股） 0.6553 0.46 42.46% 0.740
加权平均净资产收益率 6.56% 6.75% -0.19% 19.52%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,439,652,758.79 791,043,127.28 81.99% 483,462,737.66
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归属于上市公司股东的净资产
1,122,231,458.12 648,486,203.25 73.05% 322,622,434.86
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 81,986,822.84 95,224,953.40 188,031,443.32 152,901,131.29
归属于上市公司股东的净利润 8,693,362.93 14,689,210.74 33,693,160.20 14,174,098.71
归属于上市公司股东的扣除非经
8,431,384.76 13,541,804.07 33,427,229.39 7,298,117.04
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -3,617,600.29 1,390,031.92 35,339,196.35 121,684,432.73
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
119,396.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,402,697.19 1,927,880.00 6,654,219.00
受的政府补助除外）
公司卡券销售业务根据《麦趣尔集团
股份有限公司卡券管理制度》规定，
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,879,636.57 488,509.11 177,677.22
对公司已销售并收款的超过 3 年无任
何消费记录的卡券，按照规定进行核
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销，计入“营业外收入”核算。
减：所得税影响额 2,850,432.44 345,310.50 613,293.57
合计 8,551,297.32 2,071,078.61 6,218,602.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
本公司是新疆具有代表性的现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品制造和烘焙连
锁为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品、饮料、速冻米面食品等的研发与加工。
为拓展公司主营业务，提升公司整体实力和规模，实现公司主业的发展战略，2014年开始，公司借助
上市公司的资本平台，加快了同行业的并购重组。浙江新美心食品工业有限公司是一家现代专业烘焙工厂。
公司采用国外先进设备和制作工艺，严格运用科学管理方法，向消费者提供精细、风味独特、品种繁多的
中高档面包糕点食品。公司在宁波、舟山、绍兴地区拥有200余家直营烘焙连锁店。公司经营范围遍布宁
波海曙、江东、江北、镇海、鄞州、北仑及慈溪、余姚、宁海、奉化、象山、舟山、绍兴等周边地区。公
司一直致力于传统食品和时尚糕点的开发与生产，主要生产各种欧式蛋糕、中西点心、花式面包、传统小
吃、各式礼饼、喜饼、月饼等三百多种食品。通过内生及外延协同发展的方式，公司在产业链上将更加完
善、更具规模和实力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
新增非公开发行 15,672,161 股,新增股权激励发行 1,450,000 股，员工离职注销股份
股权资产
30,000 股。
固定资产 新增并购全资子公司
无形资产 新增并购全资子公司
在建工程 新增并购全资子公司
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、产品质量优势
公司制定了“客户至上、品质为本、预防为主、确保安全”的质量方针，建立了标准的质量控制体系，
严格按照国家标准或企业标准组织生产。公司是新疆地区第一家一次性通过ISO9001质量管理体系、
ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证的食品加工企业。2008年“三聚氰胺事件”发生
后，以公司为代表的新疆地区35家当地企业生产的66个批次的液态奶均未检测出三聚氰胺。2011年“黄曲
霉素事件”发生后，公司对进厂的生鲜乳和出厂的产成品批批检测，保证出厂产品批批经过检测，批批合
格。公司的产品质量优势将成为公司走出新疆参与全国竞争的重要优势。
2、品牌优势
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公司及其前身在新疆地区耕耘多年，建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构，麦趣尔品牌成为疆内广受
消费者认可的品牌。公司曾先后获得“中国名牌”、“中国烘焙最具竞争力十大品牌”、“新疆名牌产品”、
“中国名饼”等诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”，是国内唯一一家获此殊荣的清真
食品品牌。
3、完整的销售渠道优势
在生产方面，公司目前拥有乳制品生产线、冷冻饮品生产线、速冻食品生产线、食品加工厂、城市烘
焙中心厂店，形成了完整的生产布局。在销售方面，公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络，并与该地区的
经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。此外，公司烘焙连锁直营店数量持续增加，覆
盖乌昌、南北疆及北京地区，销售渠道日趋完善。公司是新疆地区中唯一通过自营烘焙连锁店实现产品直
接销售的乳制品企业，连锁网络有力支撑了公司乳制品和烘焙食品的销售，扩大了公司品牌的影响力。因
此，相对于疆内的主要竞争对手，公司在新疆地区具有卓越的营销网络优势。
4、研发及产品差异化优势
公司初步实现了产品设计与新产品开发的标准化，并形成了高效的产品研发模式，具备较强的乳制品
设计开发能力。公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”，其研发的系列产品已形成了自己的风
味与特色，有效的巩固了区域性名牌地位，同时多元化产品为消费者提供了充分的选择。
5、区位优势
新疆是国家西部大开发战略的重要区域，从2007年国务院发布《关于进一步促进新疆经济社会发展的
若干意见》以来，新疆经济步入高速发展期。2011年9月国务院出台的《关于支持喀什霍尔果斯经济开发
区建设的若干意见》将成为新疆跨越式发展新的经济增长点。
2015年国家发展改革委、外交部、商务部经国务院授权3月38日联合发布《推动共建丝绸之路经济带
和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。新疆将发挥独特的区位优势和向西开放重要窗口作用，打造丝绸
之路经济带核心区。
麦趣尔系列食品已经在自治区内具有了较为牢固的品牌效应，公司的先入优势使公司在竞争中处于了
较为有利的地位。与此同时，公司具有当地生产、当地销售、运输半径短的优势，降低了公司的运输费用。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
“十八大”报告明确提出我国要确保到2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标，全面提高人民生活水
平，保障充分就业，持续扩大中等收入群体，社会保障覆盖全民，推动城乡发展一体化。报告还提出要加
强社会建设，必须以保障和改善民生为重点，提高人民物质文化生活水平，千方百计增加居民收入，提高
居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。
为实现上述目标，党中央、国务院进行了周密部署，明确将“城镇化”和“居民收入倍增计划”作为“十三
五”期间的重点工作目标，确保实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。可以预期，随着
城镇化率和居民可支配收入将持续提高，食品消费市场将保持旺盛的需求，这些因素为公司的长远发展提
供了有利的外部环境。
2015年全国总工会下发《关于加强基层工会经费收支管理的通知》，恢复职工福利及节庆慰问品的采
购，2015年上半年奶源价格下降，使公司整体销售收入及净利润好于上年同期。2015年，公司实现营业收
入518,144,350.85元，较2014年增加196,781,822.21元，同比增长61.23%；公司实现净利润71,249,832.58元，
较2014年增加29,815,786.87元，同比增长71.96%。2015年，公司营业成本为456,905,228.80元，较2014年增
加173,973,768.93元，同比增长61.49%；期间费用合计为182,808,077.22元，较2014年增加100,524,428.97元。
2015年，公司的营业收入仍然主要来自于乳制品、烘焙食品和节日食品。报告期内，由于收购浙江新
美心食品工业有限公司，合并其财务数据，使公司各项财务数据及指标大幅增加，其他利润构成和利润来
源与2014年相比没有出现重大变动。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 518,144,350.85 100% 321,362,528.64 100% 61.23%
分行业
食品制造业 518,144,350.85 100.00% 321,362,528.64 100.00% 61.23%
分产品
乳制品 234,045,989.74 45.17% 209,085,758.59 65.06% 11.94%
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烘焙食品 190,761,145.75 36.82% 55,264,388.47 17.20% 245.18%
节日食品 81,197,166.96 15.67% 54,326,325.26 16.90% 49.46%
其他 12,140,048.40 2.34% 2,686,056.32 0.84% 351.97%
分地区
疆内 333,090,301.47 64.29% 304,217,725.93 94.66% 9.49%
疆外 185,054,049.38 35.71% 17,144,802.71 5.34% 979.36%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
食品制造业 518,144,350.85 276,338,239.15 46.67% 61.23% 44.45% 6.20%
分产品
乳制品 234,045,989.74 139,665,314.63 40.33% 11.94% -1.73% 8.30%
烘焙食品 190,761,145.75 100,131,441.19 47.51% 245.18% 248.40% -0.48%
节日食品 81,197,166.96 26,337,119.92 67.56% 49.46% 46.51% 0.65%
其他 12,140,048.40 10,204,363.41 15.94% 351.97% 314.17% 7.67%
分地区
疆内 333,090,301.47 189,824,424.86 43.01% 9.49% 5.26% 2.29%
疆外 185,054,049.38 86,513,814.29 53.25% 979.36% 689.74% 17.14%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 27,602.69 23,094.47 19.52%
乳制品 生产量 吨 26,970.91 24,074 12.03%
库存量 吨 799.86 1,422.52 -43.77%
销售量 吨 3,456.06 1,133.19 204.99%
烘焙食品 生产量 吨 3,489.3 1,136.09 207.13%
库存量 吨 25.26 1.02 2,376.47%
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销售量 吨 1,382.33 318.05 334.63%
节日食品 生产量 吨 1,378.93 303.95 353.67%
库存量 吨 78.24 62.95 24.29%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
新增全资子公司浙江新美心工业食品有限公司烘焙食品较上年同期增长
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
食品行业 276,338,239.15 100.00% 191,036,978.36 100.00% 44.45%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
乳制品 139,665,314.63 50.54% 142,120,685.65 74.39% -1.73%
烘焙食品 100,131,441.19 36.24% 28,740,393.51 15.04% 248.40%
节日食品 26,337,119.92 9.53% 17,975,796.38 9.41% 46.51%
其他 10,204,363.41 3.69% 2,200,102.82 1.15% 314.17%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2015 年 6 月并购浙江新美心食品工业有限公司 100%股权，成为公司全资子公司。
2015 年 9 月 22 日设立全资子公司麦趣尔（深圳）投资有限公司；
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
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前五名客户合计销售金额（元） 40,879,934.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.89%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 乌鲁木齐盛世恒通商贸有限公司 9,489,032.90 1.83%
2 乌鲁木齐市沙依巴克区森森祥商行 8,492,342.46 1.64%
3 乌鲁木齐市宏翔志成商贸有限公司 7,969,690.78 1.54%
4 天山区碱泉一街美优客配送中心 7,891,516.92 1.52%
5 阿克苏锦宏发商贸有限责任公司 7,037,351.54 1.36%
合计 -- 40,879,934.60 7.89%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 74,150,705.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.99%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 宁波米德林烘焙食品有限公司 23,914,944.51 7.89%
2 新疆西部牧业股份有限公司 22,826,733.04
