石家庄以岭药业股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第 1169 号
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专项说明 1-2
附表
中勤万信会计师事务所
地 址 ： 北 京 西 直 门 外 大 街 11 0 号 中 糖 大 厦 11 层
电 话 ：（ 8 6 - 1 0 ） 6 8 3 6 0 1 2 3
传 真 ：（ 8 6 - 1 0 ） 6 8 3 6 0 1 2 3 - 3 0 0 0
邮 编 ： 100044
石家庄以岭药业股份有限公司 2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第 1169 号
石家庄以岭药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了石家庄以岭药业股
份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权
益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 29 日
签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未
发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：石家庄以岭药业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：石朝欣
二○一六年三月二十九日 中国注册会计师：陈明生
石家庄以岭药业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
报告期内占用累
占用方与上市公司 上市公司核算 报告期内占用资金 报告期内偿还 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 期初占用资金余额 计发生金额(不含 期末占用资金余额 占用性质
的关联关系 的会计科目 的利息(如有) 累计发生金额 因
利息)
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
报告期内往来累
往来方与上市公司 上市公司核算 报告期内往来资金 报告期内偿还 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 期初往来资金余额 计发生金额(不含 期末往来资金余额 往来性质
的关联关系 的会计科目 的利息(如有) 累计发生金额 因
利息)
大股东及其附属企业 河北以岭医院 大股东及其附属企 应收账款 1,857,268.90 6,136,208.68 5,135,468.53 2,858,009.05 销售货款 经营往来
业
大股东及其附属企业 河北以岭医院 大股东及其附属企 预付账款 19,872.00 30,000.00 49,872.00 研发宣传费 经营往来
业
大股东及其附属企业 河北以岭医院 大股东及其附属企 其他应收款 74,394.53 74,394.53 垫付往来款 经营往来
业
大股东及其附属企业 河北以岭医院 大股东及其附属企 其他应收款 480,000.00 480,000.00 房租 经营往来
业
大股东及其附属企业 大股东及其附属企
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司 预付账款 13,478,227.36 13,478,227.36 接受服务 经营往来
业
大股东及其附属企业 大股东及其附属企
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司 应收账款 642,256.50 316,733.54 368,964.00 590,026.04 销售货款 经营往来
业
大股东及其附属企业 大股东及其附属企 其他应收款
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司 1,328,685.86 1,328,685.86 垫付往来款 非经营性往来
业
小计 2,519,397.40 21,844,249.97 20,915,612.28 3,448,035.09
上市公司的子公司及其附属企 我就医网信息科技有限公司 孙公司 其他应收款 4,700.00 4,700.00 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 河北大运河医药物流有限公司 子公司 其他应收款 620,441.52 620,441.52 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 河北以岭医药研究院有限公司 子公司 其他应收款 105,647.04 4,156,110.31 4,201,369.80 60,387.55 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 北京以岭药业有限公司 子公司 其他应收款 553,268.51 425,335.95 978,604.46 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 扬州智汇水蛭科技有限公司 子公司 其他应收款 365,846.63 365,846.63 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 北京以岭生物工程技术有限公司 孙公司 其他应收款 148,835,350.64 11,669,119.97 32,141,498.36 128,362,972.25 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 石家庄以岭药堂大药房连锁有限 子公司 其他应收款 10,529,025.00 10,572,385.11 1,372,385.11 19,729,025.00 垫付往来款 非经营性往来
业 公司
上市公司的子公司及其附属企 涉县以岭燕赵中药材有限公司 子公司 其他应收款 10,000,000.00 17,065,639.85 10,352,596.85 16,713,043.00 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 故城县茂丰农业科技开发有限公 子公司 其他应收款 10,500,000.00 2,819,514.56 4,514.56 13,315,000.00 垫付往来款 非经营性往来
业 司
上市公司的子公司及其附属企 以岭健康城科技有限公司 子公司 其他应收款 9,781,751.73 9,781,751.73 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 石家庄以岭中药饮片有限公司 子公司 其他应收款 1,834,365.65 1,834,365.65 垫付往来款 非经营性往来
业
小计 180,523,291.19 59,315,211.28 61,658,074.67 178,180,427.80
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
总计 183,042,688.59 81,159,461.25 82,573,686.95 181,628,462.89
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光| 以岭药业：2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
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| 公告日期:2016-03-31 |
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