前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146 号文核准，
于 2007 年 7 月 3 日采取网上发行的方式向社会公众发行人民币普通股
1680 万股，每股发行价格为 20 元。本次发行募集资金共计 33,600.00
万元，扣除相关的发行费用 1,655.80 万元，实际募集资金 31,944.20
万元。
截止 2007 年 7 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，
业经安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）”）以华普验字[2007]第 0656 号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募
集资金的存储专户，截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况
列示如下：
金额单位：人民币元
初时存放金 存储
银行名称 账号 截止日余额
额 方式
中国建设银行股份有限公 340014586080596666 222,092,00
--- 活期
司合肥城南支行 66 0.00
招商银行股份有限公司合 47,049,800 12,652,873.
551902066810702 活期
肥大钟楼支行 .00
招商银行股份有限公司合 52,950,200
551902066810503 --- 活期
肥大钟楼支行 .00
322,092,00 12,652,873.
合 计
0.00
注:募集资金专户初始存放金额包含原用于支付上市审计费、律师
费的 2,650,000.00 元，公司用自有流动资金垫付。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：
募集资金总额： 31,944.20 31,241.72
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：3775.15
[ 注1 ] 2007 年：18,959.04
2008 年：6,140.53
2009 年：3,187.48
变更用途的募集资金总额比例：11.82% 2010 年：129.63
2011 年：316.82
2012 年：-11.37
2013 年：0.00
2014 年：0.00
2015 年：2,519.59
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
实际投 可使用
募集 募集 募集 募集 资金额 状态日
前承 后承 实际 前承 后承 实际 与募集
序 承诺投资 实际投 期（或
诺投 诺投 投资 诺投 诺投 投资 后承诺
号 项目 资项目 截止日
资金 资金 金额 资金 资金 金额 投资金
额 额 额 额 额的差 项目完
额 工程
度）
研发中心
研 发 中 4,704 4,704 3,616 4,704 4,704 3,616 -1,088 2016 年
1 项目[ 注
心项目 .98 .98 .95 .98 .98 .95 .03 6 月
2 ]
补 充 工
补充工程
程 总 承 27,23 27,23 27,62 27,23 27,23 27,62 385.55 2009 年
2 总承包运
包 运 营 9.22 9.22 4.77 9.22 9.22 4.77 [注 3] 6 月
营资金
资金
注 1：变更资金 3,775.15 万元，系募集资金专户截止 2014 年 12
月 31 日存款余额，其中：前次募集资金结存余额为 3,607.62 万元，募
集资金专户利息扣除手续费等支出后结存余额为 167.53 万元。
注 2: 变更资金使用用途,根据国家产业政策、行业发展趋势与市场
推广前景，依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况，公司将
投入 2,844.15 万元，用于化工、环保等领域的关键技术或专利技术的
工程化开发，以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包和基础
设计包；投入 931.00 万元，用于购置 SP 系列软件项目，进一步完善信
息化平台，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。募集资金变更
投入具体研发项目为：醋酸甲酯加氢制乙醇技术开发项目 400.00 万元；
聚甲氧基二甲醚生产技术开发项目 600.00 万元；煤制乙二醇技术研发
及升级项目 300.00 万元；煤化工含盐废水处理技术开发项目 400.00 万
元；煤加氢气化制天然气技术开发项目 450.00 万元；撬装式 LNG 装备
及工艺技术开发项目 694.15 万元；SP 系列软件购置项目 931 万元。
注 3：公司累计用于补充工程总承包项目营运资金的募集资金为
27,624.77 万元，超出计划投资 385.55 万元，主要原因：（1）由于募集
资金专户中原用于支付上市审计费、律师费的 265.00 万元公司已利用
自有资金垫付，因此专户中结余的 265.00 万元已用于补充工程总承包
项目营运资金；（2）补充工程总承包项目营运资金的募集资金帐户共孳
生利息 120.55 万元，已用于补充工程总承包项目营运资金。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2015 年 3 月 29 日五届六次董事会、五届六次监事会议，于
2015 年 4 月 27 日股东大会审议并通过了《关于调整研发中心项目部分
募集资金使用计划的议案》，决定将“研发中心项目”投资具体项目进
行变更。将截止 2014 年 12 月 31 日前次募集结余资金 3,775.15 万元，
其中：前次募集资金结存余额为 3,607.62 万元，募集资金专户利息扣
除手续费等支出后结存余额为 167.53 万元用途进行变更，变更用途的
募集资金总额占前次募集资金总额的比例为 11.82%，将投资用于化工、
环保等领域的关键技术或专利技术的工程化开发，以形成具有国内领先
或国际先进水平的工艺件包和基础设计包以及购置 SP 系列软件项目，
进一步完善信息化平台，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。
本次募集资金项目投入金额的变更，投资项目实施主体未发生变化，投
资方向、研发技术工艺等发生变化。以上变更情况及相关公告已于 2015
年 3 月 31 日在《证券时报》、巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网
站披露。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其它用途的情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告披露
的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2015 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日 最近三年实际效益
是否
投资项 截止日
承诺 达到
序 目累计 累计实现
项目名称 效益 2013 年 2014 年 2015 年 预计
号 产能利 效益
效益
用率
不适
1 研发中心项目
用
补充工程总承包运 不适
2
营资金 用
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
研发中心项目无直接经济效益，项目实施后将主要在公司的整体利
润中体现。技术创新能力是公司承揽项目、保证可持续发展的核心要素
之一。研发中心项目建设，将更加有效的吸引人才，加快公司技术创新
体系和能力的建设，有助于公司围绕主营业务发展，对具有重要前景的
科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，对引进技术进行消化
吸收与国产化攻关，为公司提供可规模化生产的成套技术、工艺和装备，
不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品、新材料，使公
司拥有更多的具有自主知识产权的技术储备，为公司的持续快速发展提
供技术动力。
补充工程总承包运营资金项目无直接经济效益，但募集资金投入后，
公司的资金实力和融资能力得以提升，融资成本进一步降低，这将有利
于公司的市场竞争以及提升公司承揽运作大型建设项目能力；公司储备
及跟踪的项目较多，募集资金投入后公司工程总承包的业务承揽量大幅
上升，对公司主营业务收入、每股收益和净资产收率提高具有积极的影
响。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
