湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专 项 报 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北
省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督
管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北
省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可【2014】749 号）核准，2014 年公司向湖北省楚天视
讯网络有限公司（以下简称“楚天视讯”）等 17 家发行股份，购买
楚天视讯资产及负债、武汉广电投资投资有限公司（以下简称“武汉
广电投资”）100%股权、荆州市视信网络有限公司（以下简称“荆州
视信”）100%股权和十堰市广播电视信息网络有限公司（以下简称
“十堰广电”）100%股权，共计发行 196,531,836 股人民币普通股（A
股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格 11.00 元，整体资产价值
为 2,161,850,300.00 元。此次发行股份事宜已经北京中证天通会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 10 日出具了中证天通【2014】
审字 1- 1166 号《验资报告》验证。
经上述文件核准，公司于 2014 年 9 月 4 日以非公开发行股份的
方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）50,924,241 股，每股面值
人民币 1 元，每股发行价格为 13.11 元，共募集资金 667,616,799.51
元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 10,000,000.00 元 后 （ 包 括 承 销 费
9,500,000.00 元、其他费用 500,000.00 元），实际募集资金净额为
657,616,799.51 元。此次发行股份事宜北京中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 17 日出具了中证天通【2014】审
字 1- 1173 号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
1、前次募集资金的管理情况
为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效
率，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制
订了《募集资金管理办法》，并于 2014 年 2 月 28 日经公司 2014 年第
一次临时股东大会审议通过。
根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。
经公司第八届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意在平安银行
股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“平安银行武昌支行”）和中
信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）开
立募集资金专户。公司募集资金到位后，初始全部存储于公司平安银
行武昌支行募集资金专户。2014 年 12 月 23 日，公司将募集资金
30,000.00 万元由公司平安银行武昌支行募集资金专户划至公司中信
银行武汉分行募集资金专户。
2015 年 1 月 7 日，公司、平安银行武昌支行和独立财务顾问共
同签订了《募集资金三方监管协议》，公司、中信银行武汉分行和独
立财务顾问共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明
确了各方的权利和义务。
2、募集资金余额及存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司发行股份购买资产并配套募
集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为 67,909,801.16 元，具体
明细列示如下：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
平安银行武昌支
11014701508004 357,616,799.51 44,840,270.34 活期
行
中信银行武汉分
7381010182600386421 300,000,000.00 23,069,530.82 活期
行
合计 657,616,799.51 67,909,801.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目先期投入及置换情况
公司在非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目
顺利进行，以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北省广播电视信息网
络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项
审核报告》（XYZH/2015WHA20010），截至 2014 年 12 月 31 日止，公司
以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币
118,896,560.30 元。
鉴于募集资金已经到位，公司于 2015 年 3 月 12 日召开第八届董
事会第二十次会议，，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投
入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 以 本 次 募 集 资 金 中 的
118,896,560.30 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 118,896,560.30 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已完成置换。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。申银万国
证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问，出具了《关于湖北省广
播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
2015 年 7 月 7 日，公司第八届董事会第二十五次会议和公司第
七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金继续暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会通过之日起不超过 6 个月。在上述授权期限内，公司对该
笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 20,000
万元补充流动资金。2015 年 12 月 21 日公司已将 20,000 万元人民币
资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司独
立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司和财务顾问主办人。
2015 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三十二次会议和公司
第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金继续暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。申万宏源证券承销保荐有限
责任公司作为公司独立财务顾问对上述决议进行了核查，认为公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资
金购买理财产品事宜，有利于提高资金使用效率、降低财务费用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集
资金投资项目实施也不存在重大影响。
截至 2015 年 12 月 31 日止，已累计使用闲置募集资金人民币
17,800.00 万元补充流动资金。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
a、2015 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司
使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买保
本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在
有效期内可在此资金额度内滚动使用。申银万国证券股份有限公司作
为公司的独立财务顾问，出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份
有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置
募集资金购买理财产品的核查意见》。
b、2015 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三十二次会议和
公司第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金继续购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币 15,000 万
元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董
事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动
使用，同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署
相关协议。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司的独立财务
顾问，出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财
产品的核查意见》。
具体情况如下：
1、2015 年 2 月 3 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签
署《中信银行理财产品总协议》，共计以人民币 10,000.00 万元的闲
置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升 3 号人民币理
财产品，预计年化收益率为 3.10%-4.90%。该理财产品已于 2015 年 6
月 26 日到期赎回，获得收益 162.58 万元。
2、2015 年 2 月 9 日，公司与平安银行股份有限公司签署《平安
银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，共计以人民币 10,000.00
万元的闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，
预计年化收益率为 4.80%。该理财产品已于 2015 年 5 月 5 日到期赎
回，获得收益 117.04 万元。
3、2015 年 2 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签
署《中信银行理财业务购买协议》，共计以人民币 5,000.00 万元的闲
置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）15024 期人民币理财产
品，预计最高年化收益率为 4.40%。该理财产品已于 2015 年 5 月 15
日到期赎回，获得收益 54.85 万元。
4、2015 年 5 月 15 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部
签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以
人民币 10,000.00 万元 的闲 置 募集 资 金购 买 湖北 银 行 “ 紫气东
来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，预计年化收益率
为 4.90% (根据实际市场利率确定)。该理财产品已赎回，获得收益
120.82 万元。
5、2015 年 5 月 28 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部
签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以
人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来期
限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，预计年化收益率为 4.90%。
该理财产品已赎回，获得收益 60.41 万元。
6、2015 年 8 月 18 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部
（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股份有限公司法人客户理
财产品总协议书》，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买湖
北银行“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。
预期年化收益率 4.40％。该理财产品已赎回，获得收益 108.49 万元。
7、2015 年 8 月 28 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部
（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股份有限公司法人客户理
财产品总协议书》，共计以人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买湖
北银行“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。
预期年化收益率 4.10％。该理财产品已赎回，获得收益 50.55 万元
8、2015 年 12 月 2 日和 2015 年 11 月 20 日，公司先后与湖北银行股
份有限公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股
份有限公司法人客户理财产品总协议书》，分别以人民币 10,000 万元
和 5,000 万元共计 15,000 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气
东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期收益率：
10,000 万元为 3.8％(年率)；5,000 万元为 3.6％(年率)。截止到 2015
年 12 月 31 日，上述理财产品尚未赎回。
本年度募集资金使用情况 单位：元
项目 金额
募集资金净额 657,616,799.51
加：投资收益 6,747,397.26
加：利息收入（减：手续费） 2,706,431.42
加：银行赎回理财产品本金 550,000,000.00
加：归还闲置募集资金暂时补充流动
资金
减：募集资金置换 118,896,560.30
减：投资理财产品 700,000,000.00
减：对募投资金项目的投入 152,264,266.73
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 178,000,000.00
合 计 67,909,801.16
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金实际投资
项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
