钱江水利开发股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕903 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商中信证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 67,665,758 股，发行价为每股人民币 11.01 元，共计募集资金 744,999,995.58
元，扣除发行费用人民币 25,867,665.76 元后，公司本次募集资金净额为 719,132,329.82
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2015〕23 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2015 年度实际使用募集资金 473,731,640.02 元（其中用于补充流动资金
110,132,334.24 元），2015 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银
行手续费等的净额为 9,364,833.90 元；累计已使用募集资金 473,731,640.02 元，累计收到
的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 9,364,833.90
元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 254,765,523.70 元（包括累计收到的银行存
款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据本公司 2013 年 5 月 27 日第五届董事会第五次临时会议审议
通过的《非公开发行股票预案》和 2013 年 6 月 14 日临时股东大会审议通过的《非公开发行
股票方案的议案》，募集资金投资项目“舟山市岛北水厂建设项目”、“舟山市临城水厂扩建
项目”、“舟山市平阳浦水厂深度处理工程”，由本公司控股子公司舟山市自来水有限公司实
施。募投项目兰溪市输水管道建设工程，由本公司兰溪分公司实施。
2015 年 3 月 10 日，本公司、舟山市自来水有限公司、本公司兰溪分公司连同保荐机构
中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、兴业银行杭州分行
湖滨支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 6 项理财产品，募集资金存放
情况如下：
1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司 4 个募集资金专户募集资金存放情况：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司杭
19000101040023869 77,045,756.58 本公司
州西湖支行
兴业银行股份有限公司杭州湖
356990100100054681 6,730,872.89 本公司
滨支行
中国农业银行股份有限公司杭
19000101040023844 10,014,406.77 舟山市自来水有限公司
州西湖支行
兴业银行股份有限公司杭州湖
356990100100054569 974,487.46 本公司兰溪分公司
滨支行
合 计 94,765,523.70
2、截至 2015 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额
合计为 16,000.00 万元，未到期理财产品情况如下： 单位：人民币元
金融机构 产品名称 购买金额 年化收益率 期限
海通证券股份有限公司 一海通财理财宝 50,000,000.00 5.20% 182 天
华宝证券有限责任公司 华宝证券红利 24 号收益凭证 20,000,000.00 5.00% 94 天
华宝证券有限责任公司 华宝证券红利 25 号收益凭证 20,000,000.00 5.00% 94 天
华宝证券有限责任公司 华宝证券红利 26 号收益凭证 20,000,000.00 4.90% 94 天
华宝证券有限责任公司 华宝证券红利 27 号收益凭证 20,000,000.00 5.00% 94 天
上海浦东发展银行股份 上海浦东发展银行利多多对
30,000,000.00 3.25% 3 个月整
有限公司 公结构性存款
合 计 160,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
钱江水利开发股份有限公司
二〇一六年三月二十九日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 71,913.23 本年度投入募集资金总额 47,373.16
变更用途的募集资金总额 3,236.00
已累计投入募集资金总额 47,373.16
变更用途的募集资金总额比例 4.50%
是否已 截至期末累计 项目可
截至期末
变更项 募集资金 截至期末 投入金额与承 截至期末投入 项目达到 是否达 行性是
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 本年度实现
目（含 承诺投资 累计投入金额 诺投入金额的 进度(%) 预定可使用状 到预计 否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 的效益
部分变 总额 (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
(1)
更） (3)＝(2)-(1) 化
舟山市岛北水厂 2015 年 9 月
是 24,300.00 21,064.00 21,064.00 12,653.80 12,653.80 8,410.20 60.07 否
建设项目 [注 1]
舟山市临城水厂 2015 年 9 月
否 15,700.00 15,700.00 15,700.00 10,800.47 10,800.47 4,899.53 68.79 否
扩建项目 [注 1]
舟山市平阳浦水
否 11,500.00 11,500.00 11,500.00 3,499.72 3,499.72 8,000.28 30.43 2016 年 5 月 否
厂深度处理工程
兰溪输水管道建 2015 年 8 月 357.15
是 9,400.00 12,636.00 12,636.00 9,405.94 9,405.94 3,230.06 74.44 否
设工程 [注 2] [注 2]
补充流动资金 否 11,013.23 11,013.23 11,013.23 11,013.23 11,013.23 否
合 计 71,913.23 71,913.23 71,913.23 47,373.16 47,373.16 24,540.07 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2015 年 3 月 24 日 ，公司第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的的议案》，同意使用募集资金置换 2015 年 2 月 28 日以前预先已投入募投项目自筹资金 263,818,310.53 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 2 月 28 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
审核，并于 2015 年 3 月 11 日对上述事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》（天健审〔2015〕323 号）。截至 2015 年 12 月 31 日，用于置换的募集资金金额合计为人民币 262,340,000.00
元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
2015 年为提高募集资金使用效率,创造更大的经济效益，经第五届董事会第十二次临时会议、第六届董事会第一次临时
会议、第六届董事会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买具有保本约定的短期理财产品。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司 2015 年度闲置募集资金用于现金管理（购买结构性存款）的金额为 8,000.00 万元，收回结构性存款为 5,000.00
万元、取得投资收益为 13.52 万元。
公司 2015 年度闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的金额为 43,000.00 万元，赎回理财产品为 30,000.00 万
元、取得投资收益为 620.66 万元。
募集资金其他使用情况 无。
[注 1]：舟山市岛北水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目 2015 年 9 月主体工程完工，附属工程尚未完工，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运营 3 个月。
[注 2]：兰溪输水管道建设工程 2015 年 8 月主体工程完工达预定可使用状态，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运行 4 个月。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2015 年度
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 是否达 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 本年度实现
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 到预计 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 的效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
舟山市岛北水厂 舟山市岛北水厂 2015 年 9 月
21,064.00 21,064.00 12,653.80 12,653.80 60.07 否
建设项目 建设项目 [注 1]
兰溪输水管道建 兰溪输水管道建 2015 年 8 月 357.15
12,636.00 12,636.00 9,405.94 9,405.94 74.44 否
设工程 设工程 [注 2] [注 2]
合 计 － 33,700.00 33,700.00 22,059.74 22,059.74 － － － － －
为进一步优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司对现有募投项目募集资金投入金额进行下列变更：
1、舟山市岛北水厂建设项目原募集资金计划投入 24,300 万元，该项目已基本完工并达到可使用状态，根据工程
实际投入情况，募集资金投入预计约为 21,064 万元，减少募集资金投入 3,236 万元。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2、兰溪市输水管道建设工程项目原总投资额 9,479 万元，根据兰溪市发展和改革局兰发改投[2015]12 号《关于
兰溪市钱塘垅输水管线工程初步设计的批复》，核定项目投资概算为 12,715 万元，预计增加募集资金投入 3,236
万元。
上述变更业经 2015 年 9 月 10 日 2015 年第二次临时股东大会审议并通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
[注 1]：舟山市岛北水厂建设项目 2015 年 9 月主体工程完工，附属工程尚未完工，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运营 3 个月。
[注 2]：兰溪输水管道建设工程 2015 年 8 月主体工程完工达预定可使用状态，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运行 4 个月。| 钱江水利：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-03-31 |
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| 附件：公告原文 |
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