中新科技集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》及相关格式指引的规定，将中新科技集团股份有限公司（以下简称“本公
司”）2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1363 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结
合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为
每股人民币 10.52 元，共计募集资金 52,705.20 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600
万元后的募集资金为 50,105.20 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于
2015 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 1,620.92 万元后，公司本次募集资金净额为 48,484.28 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2015〕520 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 0.00 万元，以前年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元；2015 年度实际使用募集资金 0.00 万元，
2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.59 万元；累计已使
用募集资金 0.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1.59 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 48,485.87 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《中新科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年1月15日分别与中国工商银行台
州分行、广发银行台州分行、中国光大银行台州支行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》以及与上海浦发银行椒江支行及全资子公司中新工程技术研究院
有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行台州分行 1207021229200288810 334,141,747.17 活期存款
广发银行台州分行 134041588010000026 54,783,726.06 活期存款
中国光大银行台州支行 77410188000361818 50,001,666.67 活期存款
上海浦发银行椒江支行 81040154500001621 54,600,800.00 活期存款
合 计 493,527,939.90[注]
[注]：截止 2015 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计为 49,352.79 万元，
其中，包括应付未付的发行费用 866.92 万元和尚未置换出去的以自有资金预先
投入募投项目的金额 3.530.74 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.技术研究院建设项目不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将显著增
强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，
提高产品售价，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。
2.偿还银行贷款项目亦不直接产生效益，但可缓解公司财务压力，降低资产
负债率，增强抗风险能力，进而提高公司经营效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
中新科技集团股份有限公司
二〇一六年三月二十八日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：中新科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 48,484.28 本年度投入募集资金总额 3,530.74[注]
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 3,530.74
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计 本年 是否
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 调整后 本年度 投入金额与承诺投 度实 达到
更项目（含 承诺投资 承诺投入的 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 投资总额 投入金额 入金额的差额 现的 预计
部分变更） 总额 金额(1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(3)＝(2)-(1) 效益 效益
1.年产 400 万
台平板电视 否 37,546.01 37,546.01 3,530.74 3,530.74 3,530.74 9.40 2017 年 12 月 否
扩产项目
2. 技 术 研 究
否 5,460.08 5,460.08 2017 年 12 月 否
院建设项目
3. 偿 还 银 行
否 5,478.19 5,478.19 否
贷款项目
合 计 48,484.28 48,484.28 3,530.74 3,530.74 3,530.74
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司 2016 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第八次会议审议批准，公司于 2016 年 1 月 20 日以募集资金置换先期已
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入募集资金投资项目的自筹资金共计 3,530.74 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注]：公司于本年度预先投入自有资金 3,530.74 万元，2016 年 1 月 20 日以募集资金置换。
