广西桂东电力股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 5-00050 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：广西桂东电力股份有限公司 单位：人民币万元
2015 年度占 2015 年度
上市公司 2015 年期 2015 年度 2015 年期
占用方与上市公司 用累计发生 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会计 初占用资金 偿还累计 末占用资 占用性质
的关联关系 金额 的利息 原因
科目 余额 发生金额 金余额
（不含利息） （如有）
现大股东及其附属
企业
小 计
前大股东及其附属
企业
小 计
总 计
2015 年度往 2015 年度
上市公司 2015 年期 2015 年度 2015 年期
占用方与上市公司 来累计发生 往来资金 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的会计 初往来资金 偿还累计 末往来资 往来性质
的关联关系 金额 的利息 原因
科目 余额 发生金额 金余额
（不含利息） （如有）
广西正润发展集团有 应收股权、资
控股股东 其他应收款 8,541.57 8,541.57 非经营性往来
限公司 产转让款
控股股东全资子公
梧州大酒店 应收账款 162.31 110.21 38.74 233.78 应收电费 经营性往来
司
广西正润新材料科技
大股东及其附属企 控股股东子公司 应收账款 255.73 255.73 应收电费 经营性往来
有限公司
业
广西吉光电子科技股
控股股东参股公司 应收账款 16.27 222.91 223.15 16.03 应收电费 经营性往来
份有限公司
广西贺州市桂东电子 应收账款 11,499.68 6,944.42 4,555.26 应收电费 经营性往来
控股股东子公司
科技有限责任公司 其他应收款 17,078.97 9,741.65 952.14 10,511.11 17,261.65 经营性借款 非经营性往来
小 计 17,257.55 30,371.75 952.14 17,717.42 30,864.02
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钦州永盛石油化工有
母子公司 其他应收款 44,697.88 33,709.21 57,528.51 20,878.58 经营性借款 非经营性往来
限公司
贺州市桂源水利电业
母子公司 其他应收款 1,900.00 4.50 1,904.50 经营性借款 非经营性往来
有限公司
贺州市上程电力有限
母子公司 其他应收款 10,150.21 1,587.00 551.31 12,288.52 经营性借款 非经营性往来
公司
广西桂旭能源发展投
母子公司 其他应收款 3,070.46 2,500.00 570.46 经营性借款 非经营性往来
上市公司的子公司 资有限公司
及其附属企业 梧州桂江电力有限公
母子公司 其他应收款 2,700.00 23.87 2,723.87 经营性借款 非经营性往来
司
龙岩凯鲍重工集团有
母子公司 其他应收款 6,355.02 6,355.02 经营性借款 非经营性往来
限公司
广西昭平黄姚古镇文 子公司参股公司之
其他应收款 1,051.65 1,051.65 经营性借款 非经营性往来
化旅游有限公司 全资子公司
广西七色珠光股份有 其他流动资
参股公司 2,803.07 2,803.07 委托贷款 非经营性往来
限公司 产
小 计 54,848.09 53,176.41 579.68 60,028.51 48,575.67
关联自然人及其控
制的法人
小 计
其他关联人及其附
属企业
小 计
合 计 72,105.64 83,548.16 1,531.82 77,745.93 79,439.69
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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| 公告日期:2016-03-30 |
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