新疆北新路桥集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下
简称“本公司”“公司”）第五届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交
公司股东大会审议。
根据该议案，公司拟为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司(以
下简称“兵团交建”）向银行等金融机构申请不超过 11,000 万元人民币综合授信
担保额度，担保期限自合同生效之日起三年；拟为控股子公司新疆鼎源融资租赁
有限公司（以下简称“鼎源公司”）向银行等金融机构申请不超过 40,000 万元人
民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起三年；拟为控股子公司新疆
北新岩土工程勘察设计有限公司（以下简称“北新岩土”）向银行等金融机构申
请不超过 3,000 万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起三
年；拟为控股子公司重庆兴投实业有限公司（以下简称“重庆兴投”）向银行等
金融机构申请不超过 5,000 万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效
之日起三年。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）新疆生产建设兵团交通建设有限公司
1.基本情况
成立日期：1989 年 3 月 27 日
公司住所：新疆石河子开发区 78 小区 46 号
法定代表人：熊保恒
注册资本：17000 万元人民币
实收资本：17000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：公路、市政工程建筑施工，工程建筑材料的检测，机械设备租赁，
城市园林绿化施工，交通安全设施施工等。
2.与本公司的关系
兵团交建系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。
3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
2015 年第三季度数据 2014 年度数据
财务指标
（未经审计） （经审计）
资产总额 861,865,236.27 738,199,367.77
负债总额 670,166,956.59 607,010,328.55
银行贷款总额 62,000,000.00 70,000,000.00
流动负债总额 667,700,841.99 607,010,328.55
或有事项涉及的总额（包括担
0
保、抵押、诉讼与仲裁事项
净资产 191,698,279.68 131,189,039.22
营业收入 481,595,956.67 662,581,384.21
利润总额 8,990,209.36 20,495,962.99
净利润 9,552,313.14 14,088,628.82
兵团交建最新的银行信用等级情况为：中国银行石河子市分行AA，中国建行
石河子市分行AA，中国农行石河子兵团分行AAA，华夏银行乌市分行A。
4.担保额度及期限
本次兵团交建需要担保的综合授信额度为11,000万元人民币，担保期限自合
同生效之日起三年。
（二）新疆鼎源融资租赁有限公司
1.基本情况
成立日期：2010 年 12 月 13 日
公司住所：新疆乌鲁木齐头屯河区火车西站乾园路 153 号 4 单元 102 号
法定代表人：张杰
注册资本：22768.78 万元人民币
实收资本：22768.78 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：融资租赁业务。机械设备的租赁及销售；房屋及场地租赁；货物
与技术的进出口业务；商业咨询服务；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、
建筑材料、通讯器材、机电产品、品牌汽车销售。
2.与本公司的关系
鼎源公司系本公司控股子公司，本公司持有其 98.38%的股权，鼎源公司中、
高层管理人员持有其 1.62%的股权。
3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
2015 年第三季度数据 2014 年年度数据
财务指标
（未经审计） （经审计）
资产总额 951,743,375.91 944,044,422.05
负债总额 645,694,106.44 671,569,391.91
银行贷款总额 410,380,865.34 391,535,500.00
流动负债总额 63,784,721.99 113,271,619.04
或有事项涉及的总额（包括担
0
保、抵押、诉讼与仲裁事项
净资产 306,049,269.47 272,475,010.14
营业收入 57,724,313.59 92,860,653.58
利润总额 33,068,400.76 45,623,701.29
净利润 29,038,239.33 43,781,169.01
鼎源公司最新的银行信用等级情况为：中国进出口银行AA，国家开发银行
AA-，中国交通银行A+，中国农业银行AA-，华夏银行AA-。
4.担保额度及期限
本次鼎源公司需要担保的综合授信额度为40,000万元，担保期限自合同生效
之日起三年。
（三）新疆北新岩土工程勘察设计有限公司
1.基本情况
成立日期：2010 年 7 月
公司住所：乌鲁木齐市新民路 113 号
法定代表人：杨俊
注册资本：3200 万元人民币
实收资本：3200 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务；各类水工建筑物基
础处理工程的施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤塘固基、
堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建
筑工程施工；机械设备租赁。
2.与本公司的关系
北新岩土系本公司控股子公司，本公司持有其 70%的股权，公司全资子公司
新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其 15%的股权，山西裕祥基础工程有限
公司持有其 15%的股权。
3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
2015 年第三季度数据 2014 年度数据
财务指标
（未经审计） （经审计）
资产总额 218,987,154.96 230,576,296.31
负债总额 164,261,627.88 170,003,710.15
银行贷款总额 30,000,000.00 30,000,000.00
流动负债总额 164,261,627.88 170,003,710.15
或有事项涉及的总额（包括担
0
保、抵押、诉讼与仲裁事项
净资产 54,725,527.08 60,572,586.16
营业收入 64,360,465.83 253,650,566.00
利润总额 -5,988,053.22 15,522,558.58
净利润 -5,680,379.96 13,061,982.18
北新岩土最新的银行信用等级情况为：华夏银行A+，工商银行AA，广发银行
6+。
4.担保额度及期限
本次北新岩土需要担保的综合授信额度为3,000万元，担保期限自合同生效
之日起三年。
5.反担保情况
鉴于北新岩土另外两方股东新疆生产建设兵团交通建设有限公司（持股
15%）、山西裕祥基础工程有限公司（持股15%），暂无法提供能获得银行认可的同
等比例担保，因此本次新增3,000万元综合授信担保将全部由本公司提供，新疆
生产建设兵团交通建设有限公司与山西裕祥基础工程有限公司将按其持股比例
提供相应的反担保，并承担连带责任，反担保期限与担保合同约定的期限一致。
（四）重庆兴投实业有限公司
1.基本情况
成立日期：2010 年 6 月
公司住所：重庆市巴南区麻柳镇文明路 241 号
法定代表人：朱胜军
注册资本：3000 万元人民币
实收资本：3000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：加工、销售：碎石（不含开采）、机制粉、机制砂；生产、销售：
混凝土、混凝土预制构件；销售：公路工程材料、建筑材料（不含化学危险品）、
装饰材料（不含化学危险品）、五金交电、劳保用品、化工产品（不含化学危险
品）；建筑工程质量检测；研究、开发：新型建筑材料（不含化学危险品）。
2.与本公司的关系
重庆兴投系本公司控股子公司，本公司持有其 55%的股权，重庆创发路桥建
设有限公司持有其 35%的股权，自然人罗彩云持有其 10%的股权。
3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
2015 年第三季度数据 2014 年度数据
财务指标
（未经审计） （经审计）
资产总额 259,749,128.88 146,745,448.77
负债总额 216,350,889.38 104,960,487.95
银行贷款总额 45,000,000.00 16,000,000.00
流动负债总额 216,350,889.38 104,960,487.95
或有事项涉及的总额（包括担
0
保、抵押、诉讼与仲裁事项
净资产 43,398,239.50 41,784,960.82
营业收入 63,512,644.66 84,204,890.29
利润总额 1,537,554.93 -4,231,721.45
净利润 1,613,278.67 -4,097,273.20
重庆兴投最新的银行信用等级情况为：哈尔滨银行AA+。
4.担保额度及期限
本次重庆兴投需要担保的综合授信额度为5,000万元，担保期限自合同生效
之日起三年。
5. 反担保情况
鉴于重庆兴投另外两方股东重庆创发路桥建设有限公司（持股 35%）、自然
人罗彩云（持股 10%），暂无法提供能获得银行认可的同等比例担保，因此本次
新增 5,000 万元综合授信担保将全部由本公司提供，重庆创发路桥有限公司和自
然人罗彩云将以其持有的重庆兴投 45%股权向我公司提供质押反担保，并承担连
带责任，反担保期限与担保合同约定的期限一致。
三、担保协议签署情况
上述担保合同尚未签署，实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，
满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备
偿债能力；董事会同意公司为兵团交建向银行等金融机构申请不超过 11,000 万
元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为鼎源公司向银行等
金融机构申请不超过 40,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之
日起三年；为北新岩土向银行等金融机构申请不超过 3,000 万元人民币综合授信
担保，担保期限自合同生效之日起三年；为重庆兴投向银行等金融机构申请不超
过 5,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年，并同意将
此议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 114,015.09 万元，
占公司 2014 年度经审计净资产的 88.93%。其中：为全资子公司新疆北新投资建
设有限公司担保 49,550 万元，为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公
司担保 6,384.79 万元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司担保 1,000 万
元,为全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司担保 7,260 万元,为全资
子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保 1,000 万元，为控股子公司新疆鼎源
融资租赁有限公司担保 30,378 万元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计
有限公司担保 5,442.30 万元,为控股子公司湖北北新投资发展有限公司担保
10,000 万元,为控股子公司重庆兴投实业有限公司担保 1,500 万元，为新疆北新
永固钢结构工程有限公司担保 1,500 万元。本公司及全资、控股子公司无逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第八次会议决议；
2.公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
