国投中鲁果汁股份有限公司
关于预计公司 2016 年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人的名称及担保金额：
公司为控股子公司山东鲁菱果汁有限公司、中新果业有限公司分别提供
10,000 万元和 20,000 万元额度内的贷款担保；对境外全资子公司中鲁美洲
有限公司提供 20,000 万元额度内的贷款担保。
本次担保无反担保。
截至公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）根据各子公司年度资金需
求计划，拟在2016年为中鲁美洲有限公司等3家子公司提供总额为5亿元的贷款担
保（以下简称“本次对外担保”），其中：为山东鲁菱果汁有限公司提供10,000
万元额度内的贷款担保；为中新果业有限公司提供20,000万元额度内的贷款担
保；为中鲁美洲有限公司提供20,000万元额度内的贷款担保。
上述贷款担保期限具体以合同为准。
上述对外担保事项，已经公司第五届董事会第二十二次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）山东鲁菱果汁有限公司
类 型：有限责任公司
注 册 地：山东省威海市乳山市徐家镇驻地
法定代表人：张继明
注册资本：美元 1178 万元
经营范围：饮料（果汁及蔬菜汁类）
（二）中鲁美洲有限公司
类 型：有限责任公司
注 册 地：美国加利福尼亚州
法定代表人：Micheal Choi
注册资本：美元 50 万元
经营范围：销售浓缩果汁
（三）中新果业有限公司
类 型：股份有限公司
注 册 地：新加坡
董事局主席：张继明
经营范围：生产销售浓缩果汁
上述被担保人其他基本信息如下：
被担保人名称 山东鲁菱果汁有限公司 中鲁美洲有限公司 中新果业有限公司
公司持股比例 70% 100% 53.11%
资产总额 303,295,256.03 233,428,210.09 192,725,710.60
负债总额 72,749,054.22 208,074,214.47 67,780,453.23
其中：银行贷款总额
流动负债总额 68,681,891.94 208,074,214.47 67,780,453.23
资产净额 230,546,201.81 25,353,995.62 124,945,257.37
营业收入 134,124,117.02 605,812,788.56 134,261,848.18
净利润 14,852,520.97 40,425,739.80 563,318.77
三、董事会意见
经审议，董事会认为：被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，
目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行，有利于公司长远发展；被担保
方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；对外担保程序
完备，未违反相关规定。
截至目前，公司预计担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未
向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不
会损害公司及股东利益。
本次对外担保已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、陈伟忠先生发表了专项
说明及独立意见。独立董事王曙光先生因已辞职，未对本议案发表专项说明及独
立意见，也未提出反对意见。
本事项需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司不存在对外担保事项，也无逾期对外担保。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
