广东文化长城集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
广东文化长城集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
广东文化长城集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人罗晨鹏及会计机构负责人(会计主
管人员)杨榕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1、业务转型风险
近两年来，公司一直在积极摸索业务转型的方向，明确了未来艺术陶瓷业
务与教育产业“双轮驱动”的双主业模式的发展方向，这将进一步优化公司业务
结构，增加新的业绩增长点，提高上市公司盈利能力。但考虑到两大业务分属
不同的行业，具有不同的细分市场、客户群体、经营模式和风险属性；若公司
在业务拓展及运营方面，不能根据各项业务特点，有效的满足各项业务的发展
需要，将可能导致部分业务的发展受到不利影响，从而影响上市公司的整体业
绩水平。
2、收购整合风险
广东文化长城集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
未来公司将通过投资、并购等多种手段，进一步选择符合公司长期发展战
略的教育相关领域资产，快速实现文化长城教育产业生态圈的构建。但是，收
购并购能否顺利实施具有不确定性，实施完成后能否顺利整合也具有不确定性。
若公司未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，可能无法达到预期的
协同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。
3、募集资金投向风险
公司河南首期年产 2000 万只酒瓶建设项目尚处于建设阶段，项目在实施过
程中，可能遇到政策变化、市场变化、设备采购价格变化、技术变化等诸多不
确定因素的影响，直接影响项目的投资成本、回收期、预定达产规模和预期效
益，存在较大的不确定性。公司将根据自身战略需求，秉持实现募集资金效用
最大化的原则，谨慎考虑河南酒瓶项目的后续运作。
4、综合管理水平亟待提高的风险
现阶段公司管理结构相对简单，随着公司业务不断扩充，公司的资产规模、
人员规模、业务规模逐渐扩大，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、
运营管理、人才引进、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑
战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力
于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。
5、应收账款风险
2015 年末公司应收账款净值为 187,539,062.55 元，占当期期末总资产的比
例为 15.77%，占当期营业收入的比例为 42.15%。如果公司不能有效控制和管
理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。
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6、存货金额较大的风险
公司 2015 年 12 月 31 日的存货账面价值为 91,229,037.40 元，占当期期末总
资产的比例为 7.67%，占当期的营业收入比例为 20.50%，公司若不能加强生产
计划管理和库存管理，可能存在存货占用资金余额较大而给公司生产经营带来
负面影响的风险。
7、国内市场竞争加剧的风险
由于外销经济环境整体的恶化，陶瓷企业对于国内市场的争夺日趋激烈，
对优质营销资源的争夺，成为竞争的重点。这对公司建立和完善内销渠道，提
高内销收入，将构成一定的压力。公司将积极开发适销对路的产品，并加大市
场推广的力度，同时制定有竞争力的渠道商务政策，多种方式并用，抢占优质
的渠道资源。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 150000000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 54
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 60
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 136
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或文化长城 指 广东文化长城集团股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司
审计机构 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程 指 广东文化长城集团股份有限公司章程
股东大会 指 广东文化长城集团股份有限公司股东大会
董事会 指 广东文化长城集团股份有限公司董事会
监事会 指 广东文化长城集团股份有限公司监事会
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
联汛教育 指 广东联汛教育科技有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 文化长城 股票代码
公司的中文名称 广东文化长城集团股份有限公司
公司的中文简称 文化长城
公司的外文名称（如有） The Great Wall Of Culture Group Holding Co.，Ltd. Guangdong
公司的外文名称缩写（如有）GREAT WALL CULTURE
公司的法定代表人 蔡廷祥
注册地址 广东省潮州市枫溪区蔡陇大道
注册地址的邮政编码 521031
办公地址 广东省潮州市枫溪区蔡陇大道
办公地址的邮政编码 521031
公司国际互联网网址 www.thegreatwall-china.com
电子信箱 zqb@thegreatwall-china.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任锋 王樱
广东省深圳市福强路 4001 号文化创意园
联系地址 广东省潮州市枫溪区蔡陇大道
H馆
电话 0768-2932398 0755-36988132
传真 0768-2931162 0768-2931162
电子信箱 zqb@thegreatwall-china.com zqb@thegreatwall-china.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 文化长城证券事务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名 杨文蔚 杨新春
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 444,932,650.11 448,608,114.82 -0.82% 415,376,055.36
归属于上市公司股东的净利润
12,390,096.67 8,402,619.45 47.46% 3,599,658.06
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,818,984.69 4,050,569.24 93.03% -3,975,989.99
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
62,285,920.03 44,012,834.44 41.52% 8,341,998.39
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33% 0.02
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33% 0.02
加权平均净资产收益率 1.56% 1.07% 0.49% 0.46%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 1,189,152,502.99 1,163,360,097.40 2.22% 1,068,808,369.34
归属于上市公司股东的净资产
799,260,025.50 789,869,928.83 1.19% 781,467,309.38
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 118,555,340.46 102,685,123.30 129,526,533.34 94,165,653.01
归属于上市公司股东的净利润 5,158,505.95 4,048,007.34 1,146,926.27 2,036,657.11
归属于上市公司股东的扣除非经
4,254,168.15 5,517,139.38 -254,409.02 -1,697,913.82
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -14,675,687.20 -26,587,367.86 41,476.96 103,507,498.13
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
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□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-204,879.00 -16,161.55 -53,068.82
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,672,122.00 5,274,941.00 8,958,800.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,120,512.31 -135,762.21 -42,238.45
减：所得税影响额 775,618.71 770,967.03 1,287,844.68
合计 4,571,111.98 4,352,050.21 7,575,648.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
文化长城成立于1996年，自成立以来始终秉承“文化创意、科技创新”的理念，致力于创意艺术陶瓷的研发设计、生产和
销售。近年来，受宏观经济以及陶瓷产业增长乏力等因素的影响，陶瓷产业增长速度持续放缓，规模扩张势头显著减弱。公
司原有艺术陶瓷业务的利润规模总体也呈下滑态势。2015年，公司一方面巩固原有陶瓷业务的稳定发展，一方面积极谋求新
的外延式发展机会，增加利润增长点，努力实现下一阶段的快速发展。
在陶瓷业务方面，子公司深圳长城世家商贸有限公司、广州长城世家投资有限公司及郑州长城世家商贸有限公司经营管
理的瓷艺体验馆与长城瓷艺专卖连锁体系一道，已经逐步成为瓷艺礼品销售的主要场所。其中，深圳长城世家商贸有限公司
利用其营销管理团队对酒水行业比较熟悉的特点，深挖酒瓶为代表的包装器皿类业务，按照既定规划积极拓展市场，使得酒
瓶合作的酒业企业已经有效增加，增加设计公司与包装材料配套对接的联盟，使得客户对接可以批量化进行。
在寻求外延式增长方面，通过进行对教育相关领域的实质性探索，结合公司自身文化建设，公司明确了涉足教育相关领
域的发展目标，实现由单一的艺术陶瓷业务向艺术陶瓷与教育产业“双轮驱动”的战略规划。2015年，公司迈出涉足教育相关
领域的第一步，使用部分超募资金对广东联汛教育科技有限公司进行投资，投资总额4,000.00万元，占其投资后出资额的20%。
未来，文化长城还将通过投资、并购等多种手段，进一步选择符合公司长期发展战略的教育相关领域资产，快速实现文化长
城教育产业生态圈的构建。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 增加对广东联讯教育科技有限公司 20%股权收购
固定资产 无
无形资产 无
在建工程 无
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司在传承陶瓷文化的基础上，以“文化创意、科技创新”为理念，通过文化创意提高产品附加值，通过科技创新提高
产品品质、降低生产成本，在创意设计、自主品牌、营销渠道、资源整合等方面逐步形成了强有力的竞争优势，具体如下所
述：
（一）创意设计优势
公司在传承陶瓷文化的基础上，以“文化创意、科技创新”为理念，在艺术陶瓷创意设计方面逐步形成了独特的竞争优
势，具体表现如下：
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1、公司拥有面积约7,000平方米的艺术陶瓷展厅和1,500多平方米的创意产品设计中心，艺术陶瓷种类已累积超过70,000
件，其中包含了68个国家和地区的设计风格与文化理念，公司将其按属性和地区分类后加以信息化管理，形成业内领先的“创
意研发数据库”，通过该数据库可以极大提升公司快速设计能力、大幅缩短公司产品的设计周期。
2、公司自主研发的 “宫廷式特种工艺陶瓷系列产品”和“镶嵌式抗菌陶瓷编织工艺制品”等产品在国内处于领先地位，
并获得广东省“优秀新产品”和“重点新产品”等称号。
（二）营销渠道和自主品牌优势
公司致力于创建民族艺术陶瓷领军品牌，并不断加强营销渠道的建设，在自主品牌和营销渠道方面具备明显优势，其具
体表现如下：
1、经过多年积累，公司已拥有覆盖68个国家和地区的400多个客户，其中业务来往较频繁的客户达120多个，并与国外
多个知名经销商建立了长期稳定的供销合作关系，如美国的LOWE’S、ROSS、HOBBY LOBBY 等。
2、公司产品在国内外市场具有较高的市场知名度和良好口碑。公司品牌先后获得“中国驰名商标”、“中国名牌”、
“国家免检”、“出口免验”、“出口名牌”等荣誉称号。
（三）资源整合能力优势
公司在打造自身内在优势的同时，充分挖掘、整合外部稀缺资源，使内部和外部的资源相互配合与协调。公司整合内外
部资源的具体表现如下：
1、公司地处“中国瓷都”潮州市，潮州是目前国内陶瓷主要产区之一。公司充分挖掘利用潮州质地优良的瓷土矿资源
和成熟完整的陶瓷产业配套等产业区位优势，将有限的资源重点用于研发设计和市场营销，将部分简单生产环节外协给其他
企业生产，大幅提高公司的盈利能力以及市场反应能力。
2、公司长期与国内知名工艺美术大师、国际知名陶瓷工作室等展开合作，共同开发适销产品，对“艺术产业化”进行
了有益探索，取得了良好的品牌效应和经济效益。
3、公司在传承传统陶瓷文化的基础上，将大量自主创新运用到现代艺术陶瓷的烧制当中，使其兼具悠久的历史文化底
蕴和现代艺术美感。
4、公司还充分利用奥运会等体育盛事的商业资源对产品进行宣传，不仅极大的提升了产品感召力，也延展了产品的应
用触角。譬如公司成功开发的“奥运国娃”、“茅台水立方酒瓶”等具有艺术价值的陶瓷产品，为公司带来了较为长久的品
牌效应和经济效益。
（四）工艺技术优势
公司将传统陶瓷文化与现代工艺技术相结合，在工艺技术等方面不断创新，从而降低生产成本，提高产品科技含量。公
司工艺技术优势具体表现如下：
1、公司拥有占地6,000 多平方米的“广东省陶瓷装饰材料工程技术研究开发中心”和“省级企业技术中心”。研发中
心拥有大量先进生产设备和仪器，可开展陶瓷行业相关的理化检测项目，能承担国家、省、市各级科研开发项目。
2、公司善于将新技术新设备引入到艺术陶瓷领域。例如公司在陶瓷行业最早订制“精雕CNC 数控雕刻机”，使得模具
从设计到成型制作均能实现信息化和机械化，缩短产品的设计周期、有效降低成本。
报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员、专有设备、专利、非专利技术、土地使用权等核心竞争力均未发生重大
变化。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年度，公司实现合并营业收入444,932,650.11元，其中，主营业务收入443,965,186.11元；国内销售收入
76,723,395.33元，占主营业务收入的17.28%，境外销售367,241,790.78元，占主营业务收入的82.72%；实现净利润
12,390,096.67元。
2015年度，销售费用39,747,273.48元，减幅为5.71%；管理费用57,593,728.82元，比去年上升11.22%，主要是报告期
内土地使用税和房产税增加所致；财务费用633,333.39元降幅为95.15%，主要是2015年汇率浮动大，以致汇兑损益变化大所
致。
2015年度，经营活动产生的现金净流量62,285,920.03元，比去年增长41.52%，主要是销售回款增加所致；投资活动产
生的现金净流量-98,016,393.39元，比去年增加52.28%，主要是减少对外投资所致；筹资活动生产的现金净流量
-11,271,253.69元，比去年减少113.86%，主要是是归还借款以及归还借款利息增加所致；汇率变动对现金的影响额为
2,252,751.08元比去年增加424.74%，主要是2015年汇率浮动大，以致汇兑损益变化大所致。现金及现金等价物的净增加额
-44,748,975.97元。期初现金及现金等价物余额330,466,514.39元，期末现金及现金等价物余额285,717,538.42元。
2015年公司使用部分超募资金对联汛教育进行投资，投资总额4,000.00万元，占其投资后出资额的20%，联汛教育2015
年度为公司实现的投资收益为513.28万元。截止本报告公告日，公司拟向许高镭、许高云、雷凡、李东英、彭辉、商融投资
等6名联汛教育股东发行股份及支付现金购买其持有的联汛教育80%股权，交易完成后，联汛教育将成为文化长城的全资子公
司，上市公司将正式涉足教育相关领域，公司主营业务的盈利能力将有较大幅度的提升，整体抵抗经营风险的能力将增强；
该重大资产重组事宜目前已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，尚需中国证监会核准，仍存在不确定性。未来，文
化长城还将通过投资、并购等多种手段，进一步选择符合公司长期发展战略的教育相关领域资产，快速实现文化长城教育产
业生态圈的构建。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 444,932,650.11 100% 448,608,114.82 100% -0.82%
分行业
陶瓷行业 443,965,186.11 99.78% 448,608,114.82 100.00% -1.03%
其他行业 967,464.00 0.22% 100.00%
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分产品
陶瓷类产品 424,533,724.99 95.42% 438,967,113.18 97.85% -3.29%
其他产品收入 20,398,925.12 4.58% 9,641,001.64 2.15% 111.59%
分地区
中国内地 77,690,859.33 17.46% 48,993,527.75 10.92% 58.57%
境外（含香港） 367,241,790.78 82.54% 399,614,587.07 89.08% -8.10%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
分产品
陶瓷类产品 424,533,724.99 301,314,071.98 29.02% -3.29% -3.34% 0.04%
其他产品收入 19,431,461.12 18,297,528.00 5.84% 101.55% 122.77% -8.97%
分地区
中国内地 76,723,395.33 46,266,316.62 39.70% 56.60% 40.13% 7.09%
境外（含香港） 367,241,790.78 273,345,283.36 25.57% -8.10% -4.73% -2.63%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万只 3,924.25 4,923.35 -20.29%
陶瓷制品业（万只）
生产量 万只 3,935.87 4,868.8 -19.16%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
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行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
陶瓷产品 主营营业成本 319,611,599.98 100.00% 319,943,843.67 100.00% -0.10%
陶瓷产品 直接材料 281,737,625.38 88.15% 277,611,784.20 86.77% 1.49%
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 93,470,339.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.01%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 潮州市陶瓷工贸总公司 49,050,047.33 11.02%
2 潮州市银河陶瓷有限公司 14,894,021.68 3.35%
3 美国 LOWES 公司(LG) 12,673,014.69 2.85%
4 美国 ROSS 9,392,923.79 2.11%
5 美国 IMAX 公司 7,460,332.50 1.68%
合计 -- 93,470,339.99 21.01%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 133,938,889.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.48%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 潮州威龙燃气有限公司 54,940,170.94 19.47%
2 广东中石油昆仑液化气有限公司 21,326,199.66 7.56%
广东文化长城集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
3 潮州市东驰陶瓷颜料有限公司 20,764,444.44 7.36%
4 深圳市吉祥腾达科技有限公司 19,288,544.27 6.84%
5 汕头市瓷玻化工有限公司 17,619,529.91 6.25%
合计 -- 133,938,889.23 47.48%
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 39,747,273.48 42,155,365.97 -5.71%
管理费用 57,593,728.82 51,783,718.65 11.22% 子公司土地使用税、房产税增加所致
汇兑利率浮动大，以致汇兑损益变化
财务费用 633,333.39 13,053,511.78 -95.15%
