三川智慧：关于现金管理进展情况的公告

三川智慧科技股份有限公司
                   关于现金管理进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月18日召开第
四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提
下，使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，实现资金的保值增值。现金
管理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过1亿元人民币，在此限额
内可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品
的投资期限不超过一年。
    根据上述决议，2016年3月28日公司使用闲置自有资金购买总额为2000万元
人民币的银行理财产品。现将具体事项公告如下：
    一、理财产品基本情况
    （一）九江银行理财产品
    1、产品名称：久赢理财-卓越237号
    2、产品类型：保本收益型
    3、交易日期：2016年3月28日
    4、交易金额：人民币2,000万元
    5、产品起始日：2016年3月28日
    6、产品到期日：2016年9月23日
    7、预期年化收益率：3.4%
    8、资金来源：闲置自有资金
    9、关联关系说明：公司与九江银行无关联关系
    二、对公司的影响
    1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保
本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
      2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
      三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况
      根据公司第四届董事会第十四次会议决议，截至目前，公司累计利用自有资
金购买保本型理财产品总金额为19,000万元（含本次），其中，已到期的保本型
理财产品总金额为9,500万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为9,500万元
（含本次）。
      目前，未到期以及到期的理财产品明细如下：
 序                                               金额                                         是否
      合作银行            产品名称                           购买日        到期日/开放日
 号                                               (万元)                                       到期
                   乾元－养颐四方保本型产品                2015 年 9 月                        已到
 1    建设银行                                    2,000                   2016 年 3 月 22 日
                         2015 第 2 期                         23 日                             期
                                                           2015 年 9 月                        已到
 2    浦发银行       浦发银行 15JG808 期          7,500                   2015 年 11 月 2 日
                                                              30 日                             期
                                                           2015 年 11                          未到
 3    浦发银行        浦发银行15JG928期           7,500                   2016 年 5 月 4 日
                                                             月4日                              期
                                                           2016 年 3 月                        未到
 4    九江银行        久赢理财-卓越237号          2,000                   2016 年 9 月 23 日
                                                              28 日                             期
      四、备查文件
      1、九江银行“久赢理财-卓越237号”人民币理财产品协议书。
      特此公告。
                                                           三川智慧科技有限公司董事会
                                                                 二〇一六年三月二十八日