环旭电子股份有限公司关于使用自有闲置资金
进行低风险银行短期保本理财产品投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于公司和子公司留存部分闲置资金，在保证不会影响公司主营业务发展、
确保满足公司日常经营、研发、生产、建设等资金需求以及保证资金安全的前提
下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，进一步
提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，董事会提议拟使用额度不超过16亿元
自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资，授权董事长行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。该投资具体情况如
下：
一、 投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
利用自有资金进行低风险的银行短期保本理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币16亿元进行低风险的银行短期保本理财产品
投资（占2015年12月31日公司经审计的净资产的23.50%），在额度内可循环使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产
品，须满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。为控制风险，以上额度
内资金只能用于购买一年以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生
品投资、委托贷款及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及
其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资行为授权期限
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自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不
超过一年。
5、资金来源
公司用于低风险短期保本理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证
公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、
流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，
提高资金使用效率。
二、 风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安
全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方
案；由公司财务负责人进行审核，然后再由董事长审批。
2、公司稽核室负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，
每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会
计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行
短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。
三、 对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理
财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，
进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》的要求和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，
公司独立董事对 2016 年 3 月 24 日召开的环旭电子股份有限公司第三届董事会第
十二次会议的议案《关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投
资的议案》，发表如下独立意见：
1、公司关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议
案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，履行了相关的审批程序；
2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置
的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期保本理财产品有利于提高
资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、同意使用累计不超过人民币 16 亿元的自有闲置资金购买低风险的银行
短期理财产品，在额度内可循环使用。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2016 年 3 月 26 日
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