中国南玻集团股份有限公司
2015 年度财务报表及审计报告
中国南玻集团股份有限公司
2015 年度财务报表及审计报告
页码
审计报告 1-2
2015 年度财务报表
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表
合并及公司现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
公司股东权益变动表
财务报表附注 8-82
补充资料
审计报告
普华永道中天审字(2016)第 10061 号
(第一页，共二页)
中国南玻集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中国南玻集团股份有限公司(以下简称“南玻公司”)的财务报表，包
括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合
并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南玻公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册
会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获
取合理保证。
普华永道中天审字(2016)第10061号
(第二页，共二页)
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审
计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内
部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述南玻公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了南玻公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公
司经营成果和现金流量。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
姚文平
中国上海市 注册会计师
2016 年 3 月 23 日
柳璟屏
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中国南玻集团股份有限公司
2015 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2015 年 2014 年 2015 年 2014 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产 附注 合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 四(1) 578,834,520 158,139,050 395,798,393 69,089,926
应收票据 四(2) 453,546,538 155,588,629 - -
应收账款 四(3) 452,961,612 318,274,574 - -
预付款项 四(5) 109,841,295 84,231,553 492,191 -
其他应收款 四(4)、十六(1) 116,224,370 25,973,156 4,283,715,036 3,574,791,409
存货 四(6) 350,425,732 390,652,618 - -
其他流动资产 四(7) 118,359,117 219,908,717 - -
流动资产合计 2,180,193,184 1,352,768,297 4,680,005,620 3,643,881,335
非流动资产
可供出售金融资产 四(8) - 145,568,100 - 139,854,780
长期应收款 八(5)、十六(3) 50,104,299 - 2,139,873,923 1,636,290,000
长期股权投资 四(9)、十六(2) 668,210,253 751,623,543 4,337,777,738 4,733,050,730
固定资产 四(10) 10,199,674,929 9,851,117,915 30,806,106 32,554,885
在建工程 四(11) 1,339,340,780 1,934,595,736 - -
无形资产 四(12) 846,238,811 946,586,310 1,762,037 2,205,836
开发支出 四(12) 26,280,426 17,675,656 - -
商誉 四(13) 3,039,946 3,039,946 - -
长期待摊费用 1,597,865 2,391,824 894,241 1,701,424
递延所得税资产 四(14) 110,336,216 103,781,894 - -
其他非流动资产 四(15) 64,583,451 7,659,084 - -
非流动资产合计 13,309,406,976 13,764,040,008 6,511,114,045 6,545,657,655
资产总计 15,489,600,160 15,116,808,305 11,191,119,665 10,189,538,990
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中国南玻集团股份有限公司
2015 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2015 年 2014 年 2015 年 2014 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
负债及股东权益 附注 合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 四(17) 3,216,326,670 1,957,123,175 2,900,000,000 1,681,000,000
应付票据 四(18) 8,000,000 3,500,000 - -
应付账款 四(19) 915,266,051 960,537,876 - 169,337
预收款项 四(20) 117,434,636 113,994,747 - -
应付职工薪酬 四(21) 170,539,613 159,040,363 38,240,000 50,356,110
应交税费 四(22) 119,826,177 57,213,608 39,469,245 1,323,122
应付利息 四(23) 89,363,806 74,556,982 79,906,647 54,281,022
其他应付款 四(24)、十六(4) 143,021,055 147,269,978 295,421,165 270,915,072
一年内到期的非流动负债 四(25) 239,000,000 2,119,066,755 239,000,000 1,995,783,205
其他流动负债 四(26) 300,000 300,000 - -
流动负债合计 5,019,078,008 5,592,603,484 3,592,037,057 4,053,827,868
非流动负债
长期借款 四(27) 1,200,000,000 383,817,820 1,200,000,000 196,000,000
应付债券 四(28) 1,000,000,000 - 1,000,000,000 -
递延所得税负债 四(14) 9,531,572 42,029,332 - 30,553,445
递延收益 四(29) 383,599,103 444,909,519 10,543,800 11,167,800
非流动负债合计 2,593,130,675 870,756,671 2,210,543,800 237,721,245
负债合计 7,612,208,683 6,463,360,155 5,802,580,857 4,291,549,113
股东权益
股本 四(30) 2,075,335,560 2,075,335,560 2,075,335,560 2,075,335,560
资本公积 四(31) 1,261,391,272 1,340,090,907 1,404,803,407 1,403,806,545
其他综合收益 四(32) 2,967,772 (13,521,093) - (15,223,855)
专项储备 四(33) 15,437,498 14,562,826 - -
盈余公积 四(34) 881,972,330 830,772,731 896,517,690 845,318,091
未分配利润 四(35) 3,637,206,565 4,101,320,834 1,011,882,151 1,588,753,536
归属于母公司股东权益合计 7,874,310,997 8,348,561,765 5,388,538,808 5,897,989,877
少数股东权益 3,080,480 304,886,385 - -
股东权益合计 7,877,391,477 8,653,448,150 5,388,538,808 5,897,989,877
负债及股东权益总计 15,489,600,160 15,116,808,305 11,191,119,665 10,189,538,990
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：曾南 主管会计工作的负责人：罗友明 会计机构负责人：丁九如
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中国南玻集团股份有限公司
2015 年度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2015 年度 2014 年度 2015 年度 2014 年度
项目 附注 合并 合并 公司 公司
一、营业收入 四(36) 7,430,889,111 7,044,502,645 - 846,362
减：营业成本 四(36) (5,824,792,630) (5,323,219,390) - (47,481)
营业税金及附加 四(37) (38,562,725) (33,163,804) (2,935,353) -
销售费用 四(38) (283,369,323) (265,720,355) - -
管理费用 四(39) (672,697,939) (597,772,089) (75,838,865) (87,362,609)
财务费用-净额 四(40) (278,687,176) (231,531,434) (178,997,655) (121,420,747)
资产减值损失 四(43) (3,893,714) (25,270,581) (1,769,376) (2,961)
加：投资收益 四(42)、十六(5) 288,044,816 328,439,649 752,363,051 774,349,602
其中：对联营企业的投资(损
失)/收益 (7,960,731) 10,181,795 960,738 72,636,044
二、营业利润 616,930,420 896,264,641 492,821,802 566,362,166
加：营业外收入 四(44) 117,587,381 113,828,011 22,651,156 2,213,968
其中：非流动资产处置利得 2,875,252 4,194,755 450 881,341
减：营业外支出 四(45) (864,507) (26,510,163) - (2,701,800)
其中：非流动资产处置损失 (434,101) (21,917,537) - -
三、利润总额 733,653,294 983,582,489 515,472,958 565,874,334
减：所得税(费用)/收益 四(46) (93,820,627) (43,817,757) (3,476,964) 9,462,390
四、净利润 639,832,667 939,764,732 511,995,994 575,336,724
归属于母公司股东的净利润 624,753,110 873,653,030
少数股东损益 15,079,557 66,111,702
五、其他综合收益的税后净额 四(32) 16,318,318 54,366,273 15,223,855 34,273,395
归属于母公司股东的其他综
合收益的税后净额 16,488,865 54,916,307
以后将重分类进损益的其他
综合收益 16,488,865 54,916,307 15,223,855 34,273,395
可供出售金融资产公允价值
变动 15,970,110 53,081,559 15,223,855 34,273,395
外币财务报表折算差额 518,755 1,834,748 - -
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 (170,547) (550,034)
六、综合收益总额 656,150,985 994,131,005 527,219,849 609,610,119
归属于母公司股东的综合收 -
益总额 641,241,975 928,569,337
归属于少数股东的综合收益
总额 14,909,010 65,561,668
七、每股收益 四(47)
基本每股收益(人民币元) 0.30 0.42
稀释每股收益(人民币元) 0.30 0.42
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：曾南 主管会计工作的负责人：罗友明 会计机构负责人：丁九如
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中国南玻集团股份有限公司
2015 年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2015 年度 2014 年度 2015 年度 2014 年度
项目 附注 合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,240,680,369 8,175,415,917 - -
收到的税费返还 42,439,155 52,924,067 - 846,362
收到其他与经营活动有关的现金 四(48)(a) 34,584,608 44,644,145 2,475,755 1,529,086
经营活动现金流入小计 8,317,704,132 8,272,984,129 2,475,755 2,375,448
购买商品、接受劳务支付的现金 (5,303,324,616) (4,986,658,347) (661,528) -
支付给职工以及为职工支付的现金 (882,291,864) (784,191,083) (58,563,423) (77,164,975)
支付的各项税费 (534,292,022) (585,283,678) (1,354,178) (17,112,069)
支付其他与经营活动有关的现金 四(48)(b) (504,963,133) (510,591,811) (28,915,023) (13,768,661)
经营活动现金流出小计 (7,224,871,635) (6,866,724,919) (89,494,152) (108,045,705)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额 四(49)(a) 1,092,832,497 1,406,259,210 (87,018,397) (105,670,257)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 166,695,803 49,036,914 160,153,254 -
取得投资收益所收到的现金 271,636,616 27,624,931 765,497,056 553,947,552
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 32,368,204 26,328,324 450 888,414
处置子公司收到的现金净额 四(49)(d) 240,531,849 463,160,123 258,853,009 468,000,000
收到其他与投资活动有关的现金 四(48)(c) 138,910,670 507,724,341 - -
投资活动现金流入小计 850,143,142 1,073,874,633 1,184,503,769 1,022,835,966
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 (865,950,471) (1,893,112,812) (4,290,577) (1,975,174)
投资支付的现金 (296,854,520) - (145,794,900) (435,385,487)
取得子公司收到的现金净额 - 15,366,490 - -
支付其他与投资活动有关的现金 四(48)(d) (265,556,764) (95,729,500) (908,642,236) -
投资活动现金流出小计 (1,428,361,755) (1,973,475,822) (1,058,727,713) (437,360,661)
投资活动(使用)/产生的现金流量净额 (578,218,613) (899,601,189) 125,776,056 585,475,305
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - 58,636,000 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 58,636,000 - -
取得借款收到的现金 6,989,425,462 4,961,430,390 6,358,297,602 4,393,944,492
收到其他与筹资活动有关的现金 270,758 20,655,450 57,613,055 -
筹资活动现金流入小计 6,989,696,220 5,040,721,840 6,415,910,657 4,393,944,492
偿还债务支付的现金 (5,732,453,437) (4,624,703,566) (4,896,297,602) (3,921,944,492)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,347,326,269) (917,357,771) (1,231,662,247) (700,724,715)
其中：子公司支付给少数股东的股利 (41,417,660) (56,362,791) - -
支付其他与筹资活动有关的现金 (10,000,000) (124,944,931) - (312,520,406)
筹资活动现金流出小计 (7,089,779,706) (5,667,006,268) (6,127,959,849) (4,935,189,613)
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 (100,083,486) (626,284,428) 287,950,808 (541,245,121)
四、汇率变动对现金的影响 3,376,219 13,799 -
五、现金净增加/(减少)额 四(49)(b) 417,906,617 (119,612,608) 326,708,467 (61,439,230)
加：年初现金余额 156,838,260 276,450,868 67,898,286 129,337,516
六、年末现金余额 四(49)(c) 574,744,877 156,838,260 394,606,753 67,898,286
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：曾南 主管会计工作的负责人：罗友明 会计机构负责人：丁九如
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中国南玻集团股份有限公司
2015 年度合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
归属于母公司股东权益
项目 股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 少数股东权益 股东权益合计
附注 四(30) 四(31) 四(32) 四(33) 四(34) 四(35)
2014 年 1 月 1 日年初余额 2,075,335,560 1,345,450,916 (68,437,400) 14,503,860 773,239,059 3,907,802,144 8,047,894,139 353,018,443 8,400,912,582
2014 年度增减变动额
综合收益总额
净利润 - - - - - 873,653,030 873,653,030 66,111,702 939,764,732
其他综合收益 四(32) - - 54,916,307 - - - 54,916,307 (550,034) 54,366,273
综合收益总额合计 - - 54,916,307 - - 873,653,030 928,569,337 65,561,668 994,131,005
权益法下被投资单位其他权益变
动的影响 - 324,568 - - - - 324,568 - 324,568
股东投入和减少资本 - - - - - - - 58,636,000 58,636,000
股东投入资本 - - - - - - - 58,636,000 58,636,000
利润分配 - - - - 57,533,672 (680,134,340) (622,600,668) (56,362,791) (678,963,459)
提取盈余公积 四(34) - - - - 57,533,672 (57,533,672) - - -
对股东的分配 四(35) - - - - - (622,600,668) (622,600,668) (56,362,791) (678,963,459)
专项储备 - - - 58,966 - - 58,966 - 58,966
本年提取专项储备 - - - 3,007,776 - - 3,007,776 - 3,007,776
本年使用专项储备 - - - (2,948,810) - - (2,948,810) - (2,948,810)
其他 - (5,684,577) - - - - (5,684,577) (115,966,935) (121,651,512)
与少数股东的交易 - (6,730,027) - - - - (6,730,027) (118,214,904) (124,944,931)
出售零碎股 - 1,045,450 - - - - 1,045,450 - 1,045,450
企业合并 - - - - - - - 2,247,969 2,247,969
2014 年 12 月 31 日年末余额 2,075,335,560 1,340,090,907 (13,521,093) 14,562,826 830,772,731 4,101,320,834 8,348,561,765 304,886,385 8,653,448,150
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中国南玻集团股份有限公司
2015 年度合并股东权益变动表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 南玻Ａ：2015年年度审计报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-03-25 |
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| 附件：公告原文 |
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