西安饮食股份有限公司董事会
关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、公司 2013 年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329 号文核准，公司 2013
年以非公开发行股票的方式向 8 家特定投资者发行了 50,000,000 股人民
币普通股（A 股）。发行价为每股人民币 5.21 元。本次发行募集资金总额
260,500,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 费 及 承 销 费 用 后 募 集 资 金 额 为
247,475,000.00 元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募
集资金净额为 243,177,000.00 元。
2、本次募集资金到账情况
2013 年 6 月 25 日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划
转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出
具《验资报告》（希会验字（2013）0059 号）。根据验资报告，截至 2013
年 6 月 25 日，本次发行募集资金总额 260,500,000.00 元，扣除保荐费
及承销费用后募集资金额为 247,475,000.00 元，扣除律师费、申报会计
师费及其他发行费用后的募集资金净额为 243,177,000.00 元。
3、以前年度已使用金额
2013 年度募集资金项目支出为 0 元,2013 年度取得利息及其他收入
扣除手续费等的净额为 2,534,619.80 元；2014 年度募集资金项目支出为
967,800 元，取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为 9,489,302.50
元 。 截 至 2014 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 项 账 户 余 额 为
254,233,122.30 元。
4、本年度募集资金使用情况及余额
2015 年度募集资金项目支出为 7,154,008.00 元，取得利息及其他收
入为 7,632,205.86 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账
户余额为 254,711,320.16 元。
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
公司董事会对以前年度制定的《募集资金使用及存放管理办法》重
新进行了修订，并经第六届董事会第十九次临时会议审议通过。根据本
专项制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行
于2013年7月22日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。
2. 募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司募集资金专户中信银行股份有限公司
西安分行电子城支行账户余额为254,711,320.16元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2015年度募集资金项目支出为7,154,008.00元。截至2015年12月31
日，募集资金项目累计支出为8,121,808.00元。具体情况详见后附的募
集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况。
2、本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投
募集资金净额 24,317.70 入募集资 715.4008
金总额
报告期内变更用途的募集资金总
额
已累计投 812.1808
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总额比
例（%）
是否已变 募集资金 调整后投资 本年度投 截至期末 截至期末 项目达到 本 年 是 否 项目可行
承诺投资项目
更 项 目 承诺投资 总额 ① 入金额 累计投入 投资进度 预定可使 度 实 达 到 性是否发
和超募资金投
（含部分 总额 金额 ② （%）③＝ 用状态日 现 的 预 计 生重大变
向
变更） ② /① 期 效益 效益 化
承诺投资项目
西安饭庄东大
街总店楼体重 否 24,317.70 24,317.70 715.4008 812.1808 否
建项目
…
承诺投资项目
24,317.70 24,317.70 715.4008 812.1808 否
小计
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款 - - - - -
（如有）
补充流动资金 - - - - -
（如有）
…
超募资金投向
小计
合计 24,317.70 24,317.70 715.4008 812.1808
进度计划在实施中，由于遇到以下因素的影响导致实际进度延缓：
1.西安饭庄东大街总店东南角 47 户居民楼征迁、拆除工作，因剩余 3 户居民与西安市碑林区东大街改
未达到计划进
造协调工作领导小组提出的补偿方案无法达成共识，导致拆迁工作延缓，使该项目整体进度受到很大的影
度或预计收益
响。
的情况和原因
2 西安饭庄总店旧楼拆除、工程建设工作，因东南角 47 户居民楼尚未拆除，影响了整个项目的进度。
（分具体项
为了减少损失，西安饭庄东大街总店目前部分场地仍在营业，处于维持经营状态。因而除办公楼部分拆除
目）
外，主经营楼暂未拆除。一旦上述剩余 3 户居民就拆迁补偿达成共识同意搬迁，则西安饭庄总店立即停止
营业，全面实施拆除和工程建设工作。
3. 西安饭庄总店的总平面图、施工图设计工作，因市规划局对西安饭庄项目道路红线进行新的调整，
需要重新作图及调整勘测成果表。目前控规方案已正式审批，但影响了原定的总平图设计及施工图设计进
程。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 协议存款
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
