万盛股份募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

浙江万盛股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
浙江万盛股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
                       浙江万盛股份有限公司
           关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
       根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
       13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况
       专项说明如下：
一、   募集资金基本情况
(一)   实际募集资金金额、资金到位情况
       （1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]947 号文“关于核准浙江万盛股份有
       限公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网
       下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500
       万股，发行价格 11.7 元/股。
       截至 2014 年 9 月 29 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500
       万股，募集资金总额 292,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费 27,000,000.00 元后的
       募集资金为人民币 265,500,000.00 元，已由广发证券股份有限公司于 2014 年 9 月 29
       日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司临海支行，账号为
       1207021129200418806 的人民币账户 227,500,000.00 元，汇入公司开立在中国农业银
       行股份有限公司临海市支行，账号为 19930101040060858 的人民币账户 38,000,000.00
       元，减除其他上市费用人民币 13,285,332.61 元，计募集资金净额为人民币
       252,214,667.39 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
       并出具信会师报字[2014]第 610428 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制
       度。
       （2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2261 号文“关于核准浙江万盛股份
       有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复” 核准，核准公司向
       龚卫良、勇新、黄德周、龚诚发行 10,755,046 股股份购买张家港市大伟助剂有限公
       司（以下简称“大伟助剂”）100%股权并非公开发行不超过 4,877,673 股新股募集本
       次发行股份购买资产的配套资金。
       截至 2015 年 11 月 30 日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）4,877,673
       股，募集资金总额 111,113,390.94 元，扣除承销费和保荐费 4,000,000.00 元后的募集
       资金为人民币 107,113,390.94 元，已由广发证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日
       汇入公司开立在交通银行股份有限公司台州临海支行账号为
       723000697018810060483 的募集资金专户 57,113,390.94 元和兴业银行股份有限公司
       台州临海支行账号为 358520100100183935 的募集资金专户 50,000,000.00 元，减除
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           其他上市费用人民币 5,988,464.30 元，计募集资金净额为人民币 101,124,926.64 元。
           上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
           字[2015]第 610738 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）     2015 年度募集资金使用情况及结余情况
           截止 2015 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：
                                    明 细                                             金额(元)
 2014年12月31日募集资金专户余额                                                              24,152,086.68
 加：2015年度募集资金净额                                                                   101,124,926.64
 减：2015年度使用                                                                           119,817,466.47
 加：2015年度存款利息收入减支付的银行手续费                                                    164,200.80
 加：暂时闲置募集资金补充流动资金到期转入                                                    38,000,000.00
 减：暂时闲置募集资金补充流动资金                                                            38,000,000.00
 2015年12月31日募集资金专户余额                                                               5,623,747.65
 二、      募集资金管理情况
 (一)      募集资金的管理情况
           公司已分别与保荐人广发证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司临海市支
           行、中国工商银行股份有限公司临海支行、交通银行股份有限公司台州临海支行及
           兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
           三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
           的履行不存在问题。
 (二)      募集资金专户存储情况
           公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
           和上海证券交易所的有关规定要求制订了《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制
           度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司临海市支
           行专项账户、中国工商银行股份有限公司临海支行、交通银行股份有限公司台州临
           海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行专项专户，对募集资金实行专户存储
           制度。
           截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
         募集资金存储银行名称               账户名称               账号          账户性质    期末余额（元）
 中国工商银行股份有限公司临海支行   浙江万盛股份有限公司   1207021129200418806   活期存款       3,460,144.07
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       募集资金存储银行名称                账户名称                 账号            账户性质   期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司临海市支行   浙江万盛股份有限公司   19930101040060858       活期存款       37,118.41
交通银行股份有限公司台州临海支行     浙江万盛股份有限公司   723000697018810060483   活期存款      420,150.17
兴业银行股份有限公司台州临海支行     浙江万盛股份有限公司   358520100100183935      活期存款     1,706,335.00
                                                            合计                                 5,623,747.65
三、     本年度募集资金的实际使用情况
         本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)     募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
         本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 119,817,466.47 元，具体情况详见附
         表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)     募投项目先期投入及置换情况
         无。
(三)     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
         2014 年 10 月 21 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金临时补充流动
         资金的议案》，公司拟使用 3,800 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不
         超过 12 个月。2015 年 10 月，公司将补充流动资金的募集资金人民币 3,800 万元归
         还至募集资金账户。
         2015 年 10 月 31 日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《继续使用闲置募集资
         金临时补充流动资金的议案》，公司使用 3,800 万元的闲置募集资金补充流动资金，
         使用期限不超过 12 个月。
(四)     对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
         无。
(五)     用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
         无。
(六)     超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
         无。
                                             专项报告 第 3 页
附表 1：
                                                                      募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江万盛股份有限公司                                                                   2015 年度                                                                           单位：万元
                         募集资金总额                                       35,333.96                                   本年度投入募集资金总额                                      11,981.74
变更用途的募集资金总额                                                       N/A
                                                                                                                        已累计投入募集资金总额                                      31,013.65
变更用途的募集资金总额比例                                                   N/A
                                                                                                                                                                                         项目可行
                       已变更项                                   截至期末承                   截至期末    截至期末累计投入金    截至期末投入    项目达到预定    本年度     是否达
                                     募集资金承诺     调整后投                      本年度                                                                                               性是否发
  承诺投资项目        目，含部分                                  诺投入金额                   累计投入    额与承诺投入金额的    进度（%）(4)    可使用状态      实现的     到预计
                                        投资总额       资总额                      投入金额                                                                                               生重大
                      变更（如有）                                    (1)                      金额(2)       差额(3)＝(2)-(1)      ＝(2)/(1)        日期          效益       效益
                                                                                                                                                                                           变化
1、年产 44,000 吨磷                                                                                                                                              6,099.60     否
                               否         21,334.51   21,334.51     21,113.81       2,081.90   21,113.81                                 98.97    2016 年 2 月                                    否
酸酯阻燃剂项目                                                                                                                                                   （注 1）   （注 1）
2、研发中心项目                否          3,800.00    3,800.00             N/A                                                                                                                   否
3、募集配套资金支
                                                                                                                                                                 1,270.88     是
付标的公司 30%股               否         10,112.49   10,112.49      9,899.84       9,899.84    9,899.84                                 97.90             N/A                                    否
                                                                                                                                                                 （注 2）   （注 2）
权现金对价等
       合计                               35,247.00   35,247.00                    11,981.74   31,013.65
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                                                  N/A
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                      N/A
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                                     无
                                                               2014 年 10 月 21 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用 3,800 万
                                                               元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2015 年 10 月，公司将补充流动资金的募集资金人民币 3,800
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                               万元归还至募集资金账户。2015 年 10 月 31 日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金临时
                                                               补充流动资金的议案》，公司使用 3,800 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                                        无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                        无
募集资金结余的金额及形成原因                                   公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况                                                                                                无
注 1：公司预计效益为利润总额 8,130.38 万元，本年度实现的效益为利润总额 6,099.60 万元，公司募投项目尚未完全达产，故未达到预计效益。
注 2：大伟助剂预计效益为净利润 3,985.75 万元，按照 30%股权比例预计效益为净利润 1,195.73 万元，大伟助剂 30%股权本年度实现的效益为净利润 1,270.88 万元，达到
了预计效益。