健民药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三
十二次会议审议通过“关于运用闲置自有资金投资银行理财产品的议
案”，同意公司在保证日常经营用周转所需资金的前提下，将不超过人
民币 30000 万元存量自有闲置资金用于投资低风险、流动性好的银行理
财产品，具体如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
1、 投资的理财产品必须符合以下要求：
(1) 产品类型：安全性高、流动性好的类保本型银行理财产品；
(2) 认购理财产品资金金额：不超过人民币 30000 万元；
(3) 资金来源：自有闲置资金；
(4) 理财产品期限：不超过一年；
(5) 收益：年化收益率高于 7 天通知存款。
2、决议有效期
在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自董事会审议通过
之日起 24 个月内有效。
3、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合适的银行机构作为受托方、确定
购买银行理财产品的金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议
等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险防范措施
公司投资标的为一年以内类保本型理财产品，公司按照决策、
执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行
程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分
考虑本金的保证性,确保理财资金安全。
公司董事会、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
三、履行的审议、审批程序
2016 年 3 月 16 日召开的第七届董事会第三十二次会议全票审议通
过“关于运用闲置自有资金投资银行理财产品的议案”，同意公司在保
证日常经营用周转所需资金的前提下，将不超过人民币 30000 万元存量
自有闲置资金购买安全性高、流动性好的类保本型银行理财产品。
四、最近十二个月内使用闲置自有资金购买的银行理财产品情况
委托理财 实际收回本
实际获得收
受托人 产品类型 金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 金金额
益（万元）
（万元） （万元）
建设银行 理财产品 3,000 2015年1月20日 2015年3月27日 预期收益4.6% 3,000 24.58
兴业银行 理财产品 5,000 2015年4月16日 2015年5月21日 预期收益4.7% 5,000 22.53
建设银行 理财产品 5,000 2015年3月26日 2015年6月26日 预期收益4.8% 5,000 59.84
中国银行 理财产品 5,000 2015年4月10日 2015年7月9日 预期收益4.6% 5,000 56.71
中国银行 理财产品 6,000 2015年1月15日 2015年7月15日 预期收益5% 6,000 91.8
建设银行 理财产品 5,000 2015年7月7日 2015年10月8日 预期收益2.8% 5,000 35.67
中国银行 理财产品 11,000 2015年7月22日 2015年10月20日 预期收益3.7% 11,000 100.36
建设银行 理财产品 5,000 2015年10月22日 2015年12月16日 预期收益3.2% 5,000 21.48
兴业银行 理财产品 6,000 2015年10月22日 2015年12月21日 预期收益3.5% 6,000 32.09
工商银行 理财产品 7,000 2015年10月21日 2015年12月22日 预期收益3.2% 7,000 38.05
中信银行 理财产品 15,000 2016年3月4日 2016年6月13日 预期收益3.1% 未到期 未到期
合计 / 73,000 / / / 58,000 483.11
五、备查文件
1、第七届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月十八日
